EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น UOBKH 4Q2560
| ปีงบการเงิน | 2560 | 2559 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษีเงินได้
|
269.48 | 292.60 | -23.12 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
41.91 | 27.86 | 14.05 |
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
12.86 | 11.57 | 1.29 |
โอนกลับหนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ
|
-1.65 | -2.93 | 1.27 |
กำไรจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
-1.46 | -0.90 | -0.56 |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายอุปกรณ์
|
0.15 | 0.44 | -0.28 |
ขาดทุนจากการด้อยค่าค่าความนิยม
|
7.24 | ||
ต้นทุนทางการเงิน
|
21.96 | 19.79 | 2.16 |
รายได้ดอกเบี้ยและเงินปันผล
|
-48.07 | -45.08 | -2.99 |
รายได้ดอกเบี้ยเงินให้กู้ยืมเพื่อซื้อหลักทรัพย์
|
-144.67 | -133.30 | -11.37 |
สินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
157.74 | 170.06 | -12.32 |
ลูกหนี้สำนักหักบัญชีและบริษัทหลักทรัพย์
|
1,021.35 | -968.88 | 1,990.23 |
ลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
|
-1,368.20 | -879.17 | -489.03 |
เงินลงทุนเพื่อค้า
|
304.71 | 25.14 | 279.57 |
สินทรัพย์อื่น
|
-10.46 | -18.85 | 8.39 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
เงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน
|
-540.00 | 540.00 | -1,080.00 |
เจ้าหนี้สำนักหักบัญชีและบริษัทหลักทรัพย์
|
675.55 | -242.27 | 917.82 |
เจ้าหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
|
-157.50 | 1,538.84 | -1,696.33 |
หนี้สินอื่น
|
-20.15 | 27.08 | -47.22 |
เงินสดรับ (จ่าย) จากการดำเนินงาน
|
-94.70 | 21.87 | -116.57 |
ผลประโยชน์พนักงานจ่าย
|
-0.68 | -0.16 | -0.52 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
-22.36 | -19.16 | -3.20 |
ดอกเบี้ยและเงินปันผลรับ
|
192.40 | 175.30 | 17.10 |
ภาษีเงินได้จ่ายออก
|
-58.59 | -47.17 | -11.42 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
173.81 | 300.74 | -126.93 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออุปกรณ์
|
-22.45 | -79.64 | 57.20 |
เงินสดรับจากการขายอุปกรณ์
|
2.05 | 1.09 | 0.97 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-3.41 | -25.72 | 22.32 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-23.80 | -509.33 | 485.53 |
เงินปันผลจ่าย
|
-50.24 | -50.24 | 0.00 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-50.24 | -50.24 | 0.00 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
99.76 | -258.83 | 358.60 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
|
119.85 | 378.68 | -258.83 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม
|
219.61 | 119.85 | 99.76 |