EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น UAC 3Q2567

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น UAC 3Q2567
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25672566 เปลี่ยนแปลง
    กำไรก่อนภาษีจากการดำเนินงานต่อเนื่อง
    		 70.17 278.77 -208.60
    กำไรก่อนภาษี
    		 70.17 281.63 -211.46
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 93.11 79.23 13.88
    (กำไร) ขาดทุนจากการตัดรายการของสินทรัพย์ทางการเงิน
    		 -0.08 0.04 -0.11
    การปรับลดสินค้าคงเหลือเป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ (โอนกลับ)
    		 0.17 4.05 -3.88
    ขาดทุนจากการเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ชีวภาพ
    		 0.06 0.45 -0.39
    กำไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงในมูลค่าสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
    		 -0.03 -0.02 -0.01
    กำไรจากการขายเงินลงทุนในบริษัทร่วม
    		 -0.02
    ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
    		 -62.55 -56.10 -6.45
    (กำไร) ขาดทุนจากการจำหน่ายสินทรัพย์
    		 0.94 -58.68 59.62
    ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายอุปกรณ์
    		 0.01 0.17 -0.16
    ขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์ที่ไม่ใช่สินทรัพย์ทางการเงิน
    		 64.34
    สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 2.13 3.25 -1.12
    (กำไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 5.38 2.10 3.28
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 32.97 32.00 0.96
    และหนี้สินดำเนินงาน
    		 206.60 220.07 -13.48
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 40.20 -189.33 229.54
    ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าเงินทุน
    		 1.39 1.17 0.22
    สินค้าคงเหลือ
    		 306.88 37.21 269.67
    เงินจ่ายล่วงหน้าค่าจ้างและซื้อสินค้า
    		 7.47 -0.14 7.61
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -3.19 10.42 -13.60
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -0.60 0.50 -1.10
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 -292.09 -77.28 -214.80
    เงินรับล่วงหน้าจากลูกค้า
    		 -61.04 1.77 -62.81
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -0.23 -0.22 -0.01
    เงินสดจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 205.40 4.17 201.23
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -35.23 -25.69 -9.54
    รับคืนภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย
    		 0.74
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -44.97 -40.74 -4.23
    เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) ในกิจกรรมดำเนินงาน
    		 125.94 -62.26 188.20
    		2.57
    เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกันเพิ่มขึ้น
    		 -0.06 -1.53 1.48
    เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกันเพิ่มขึ้น
    		 -1.50 -64.00 62.50
    รับชำระคืนเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 30.00
    ซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -141.85 -17.58 -124.27
    เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -30.42 -40.42 10.00
    ซื้อสินทรัพย์ชีวภาพ
    		 -3.26 -3.71 0.45
    เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์
    		 1.11 130.73 -129.61
    เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนในบริษัทร่วม
    		 0.02
    เงินปันผลรับจากบริษัทร่วม
    		 475.81 42.23 433.59
    เงินสดสุทธิจากกิจกรรมลงทุน
    		 329.85 330.81 -0.96
    เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 -8.23 17.05 -25.28
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกันเพิ่มขึ้น
    		 10.00 8.10 1.90
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาว
    		 80.56
    ชำระคืนเงินต้นของหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -16.70 -4.94 -11.77
    ชำระคืนหนี้สินจากรายการขายและเช่ากลับ
    		 -16.66
    เงินสดรับจากผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย
    		 11.37 8.98 2.40
    เงินสดจ่ายเงินปันผล
    		 -66.76 -160.23 93.47
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -6.43 -207.83 201.41
    ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินเพิ่มขึ้น
    		 8.69 13.98 -5.28
    และรายการเทียบเท่าเงินสด
    		 -0.21 1.60 -1.81
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ
    		 457.85 76.30 381.55
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
    		 330.20 174.44 155.76
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
    		 788.05 250.73 537.31
    รายการซื้ออุปกรณ์และสินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่ยังไม่ได้จ่ายชำระ
    		 7.44 56.63 -49.19
    การได้มาซึ่งสินทรัพย์สิทธิการใช้ภายใต้สัญญาเช่า
    		 6.21 2.93 3.29