EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น UAC 1Q2567

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น UAC 1Q2567
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25672566 เปลี่ยนแปลง
    กำไรก่อนภาษีจากการดำเนินงานต่อเนื่อง
    		 81.22 94.60 -13.37
    กำไรก่อนภาษี
    		 81.22 97.46 -16.24
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 27.54 30.70 -3.16
    การปรับลดสินค้าคงเหลือเป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ (โอนกลับ)
    		 0.16 1.51 -1.36
    กำไรจากการเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ชีวภาพ
    		 -0.24 -0.13 -0.11
    กำไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงในมูลค่าสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
    		 -0.01 0.00 -0.01
    ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
    		 -21.14 -3.49 -17.65
    (กำไร) ขาดทุนจากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 1.01 -0.03 1.05
    ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายอุปกรณ์
    		 0.00 0.10 -0.10
    สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 0.70 1.89 -1.18
    กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 -4.40 -2.36 -2.04
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 11.29 12.79 -1.50
    และหนี้สินดำเนินงาน
    		 96.14 67.40 28.73
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 -153.24 -85.87 -67.37
    ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าเงินทุน
    		 0.46 0.39 0.07
    สินค้าคงเหลือ
    		 -41.02 -32.62 -8.40
    เงินจ่ายล่วงหน้าค่าจ้างและซื้อสินค้า
    		 -9.06 -0.68 -8.38
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -3.04 -4.02 0.98
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -0.82 0.43 -1.26
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 -217.92 51.90 -269.82
    เงินรับล่วงหน้าจากลูกค้า
    		 8.17 -4.67 12.84
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 0.10 -0.12 0.22
    เงินสดจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 -320.23 -7.85 -312.38
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -10.01 -10.50 0.48
    รับคืนภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย
    		 0.74
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -1.11 -1.55 0.44
    เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 -330.61 -19.90 -310.71
    		2.57
    เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกันเพิ่มขึ้น
    		 -0.06 -0.56 0.50
    เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกันเพิ่มขึ้น
    		 -1.00 -37.00 36.00
    ซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -30.95 -3.98 -26.97
    เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -1.88 -1.76 -0.13
    ซื้อสินทรัพย์ชีวภาพ
    		 -1.31 -1.04 -0.27
    เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 1.04
    เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
    		 -34.16 279.77 -313.93
    เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 286.89 -26.46 313.35
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาว
    		 1.92
    ชำระคืนเงินต้นของหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -10.39 -1.83 -8.56
    ชำระคืนหนี้สินจากรายการขายและเช่ากลับคืน
    		 -5.48
    เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 272.93 -104.58 377.51
    ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 -2.30 1.11 -3.42
    และรายการเทียบเท่าเงินสด
    		 -0.02 0.00 -0.02
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 -94.17 156.40 -250.56
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
    		 330.20 174.44 155.76
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
    		 236.04 330.84 -94.80
    รายการซื้ออุปกรณ์และสินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่ยังไม่ได้จ่ายชำระ
    		 49.56 12.99 36.57
    การได้มาซึ่งสินทรัพย์สิทธิการใช้ภายใต้สัญญาเช่า
    		 3.73 0.26 3.47