EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TYCN 3Q2567

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TYCN 3Q2567
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25672566 เปลี่ยนแปลง
    กำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษี
    		 -235.80 174.00 -409.80
    ค่าเสื่อมราคา
    		 151.41 168.04 -16.64
    ค่าตัดจำหน่าย
    		 11.41 10.59 0.82
    โอนกลับค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
    		 -1.53 -0.44 -1.10
    การปรับลดราคาทุนของสินค้าคงเหลือเป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ (โอนกลับ)
    		 74.45 -26.49 100.94
    โอนกลับรายการขาดทุนจากสัญญาซื้อวัตถุดิบ
    		 -0.57 -3.60 3.03
    กำไรจากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 -0.17 -0.66 0.49
    ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายอาคารและอุปกรณ์
    		 6.98 3.09 3.88
    ที่ไม่ใช่สินทรัพย์ทางการเงิน (โอนกลับ)
    		 -3.70 9.94 -13.64
    ส่วนแบ่ง (กำไร) ขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
    		 1.49 -58.63 60.12
    กำไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงจากการขายสินค้าให้บริษัทร่วม
    		 3.48 7.51 -4.03
    สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 5.18 3.78 1.41
    (กำไร) ขาดทุนจากมูลค่ายุติธรรมของตราสารอนุพันธ์ที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 27.24 -73.38 100.62
    (กำไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 -42.79 84.86 -127.65
    รายได้ทางการเงิน
    		 -1.71 -0.80 -0.91
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 55.11 52.06 3.05
    สินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 50.47 349.88 -299.41
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 -109.28 -18.22 -91.06
    สินค้าคงเหลือ
    		 -891.98 261.10 -1,153.08
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -77.31 -53.89 -23.42
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -2.02 -2.11 0.10
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 144.86 292.48 -147.62
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 -10.48 -14.94 4.46
    เงินสดจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 -895.74 814.60 -1,710.34
    จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 -0.18 -0.84 0.66
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -4.84 -29.37 24.53
    เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 -900.76 784.39 -1,685.14
    		2.57 48.00 -45.43
    เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกันเพิ่มขึ้น
    		 -12.11 -36.00 23.89
    ซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -161.14 -84.18 -76.96
    เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 0.41 0.66 -0.25
    เงินสดจ่ายมัดจำค่าซื้ออุปกรณ์
    		 -72.34 -49.31 -23.03
    เงินสดรับจากดอกเบี้ย
    		 1.67 0.62 1.05
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -243.51 -219.78 -23.72
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -52.03 -54.66 2.63
    เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 928.48 -476.70 1,405.18
    ที่ไม่มีอำนาจควบคุม
    		 92.47 43.54 48.93
    เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 968.91 -487.82 1,456.73
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 -175.35 76.78 -252.13
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
    		 493.77 408.04 85.73
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
    		 318.42 484.83 -166.40
    ซื้ออุปกรณ์แต่ยังไม่ถึงกำหนดชำระ
    		 43.42 0.27 43.15
    โอนเงินมัดจำค่าซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ไปที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 38.36 22.27 16.09