EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TYCN 1Q2567

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TYCN 1Q2567
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25672566 เปลี่ยนแปลง
    กำไรก่อนภาษี
    		 27.76 87.25 -59.49
    ค่าเสื่อมราคา
    		 49.09 55.57 -6.48
    ค่าตัดจำหน่าย
    		 4.23 3.09 1.15
    โอนกลับค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
    		 -1.45 -0.40 -1.06
    โอนกลับรายการปรับลดราคาทุนของสินค้าคงเหลือเป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ
    		 -16.44 -23.16 6.72
    โอนกลับรายการขาดทุนจากสัญญาซื้อวัตถุดิบ
    		 -0.57 -3.49 2.92
    กำไรจากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 -0.17 -0.66 0.49
    ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายอาคารและอุปกรณ์
    		 3.88 1.37 2.51
    โอนกลับรายการขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์ที่ไม่ใช่สินทรัพย์ทางการเงิน
    		 -3.70
    ส่วนแบ่งกำไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
    		 0.60 -64.72 65.32
    กำไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงจากการขายสินค้าให้บริษัทร่วม
    		 1.07 1.56 -0.49
    สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 1.30 1.26 0.04
    ขาดทุน (กำไร) จากมูลค่ายุติธรรมของตราสารอนุพันธ์ที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 -12.84 24.30 -37.14
    ขาดทุน (กำไร) จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 24.97 -34.23 59.20
    รายได้ทางการเงิน
    		 -0.19 -0.04 -0.14
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 11.23 21.49 -10.26
    สินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 88.79 69.21 19.58
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 -106.06 -18.71 -87.36
    สินค้าคงเหลือ
    		 -151.39 3.75 -155.14
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -160.07 5.17 -165.25
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 0.06 -4.98 5.04
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 376.12 117.74 258.38
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 -7.67 -70.49 62.82
    เงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 39.77 101.98 -62.21
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -0.03 -0.07 0.04
    เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 39.74 101.79 -62.06
    		2.57
    เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกันเพิ่มขึ้น
    		 -0.05
    ซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -90.32 -16.44 -73.88
    เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 0.41 0.66 -0.25
    เงินสดจ่ายมัดจำค่าซื้ออุปกรณ์
    		 -30.92 -19.83 -11.10
    เงินสดรับจากดอกเบี้ย
    		 0.06 0.01 0.05
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -120.82 -87.17 -33.65
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -13.05 -19.73 6.67
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 75.03 -24.87 99.90
    เงินสดรับเพิ่มทุนในบริษัทย่อยของส่วนของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
    		 40.67 9.79 30.88
    เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 102.64 -34.81 137.45
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 21.56 -20.19 41.75
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
    		 493.77 408.04 85.73
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
    		 515.33 387.85 127.48
    ซื้ออุปกรณ์แต่ยังไม่ถึงกำหนดชำระ
    		 22.96 0.39 22.58
    โอนเงินมัดจำค่าซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ไปที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 17.11
    เพิ่มทุนในบริษัทย่อยด้วยที่ดินจากส่วนของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
    		 48.00