EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TWZ 4Q2568
| ปีงบการเงิน | 2568 | 2567 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้
|
-2,401.02 | -76.43 | -2,324.59 |
- โครงการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อให้เช่าภายใต้สัญญาเช่าทางการเงิน
|
5.80 | 6.30 | -0.49 |
- อื่นๆ
|
128.32 | 122.05 | 6.27 |
การปรับปรุงด้วยลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
-2,093.11 | -40.77 | -2,052.34 |
การปรับปรุงด้วยสินค้าคงเหลือ (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
2,343.31 | -105.19 | 2,448.50 |
การปรับปรุงด้วยสินทรัพย์อื่น (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
60.69 | -1.07 | 61.76 |
การปรับปรุงเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่นเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
189.46 | 30.98 | 158.49 |
การปรับปรุงด้วยหนี้สินอื่น (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
-0.09 | 0.05 | -0.13 |
- ค่าเสื่อมราคาที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
18.03 | 16.49 | 1.53 |
- ค่าเสื่อมราคาสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
23.05 | 20.42 | 2.63 |
- ค่าตัดจำหน่ายสิทธิการเช่าที่ดิน
|
0.00 | 0.00 | |
- ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น
|
1.99 | 2.61 | -0.62 |
- ประมาณการสินค้ารับคืน (โอนกลับ)
|
0.05 | 0.24 | -0.19 |
- ขาดทุนจากการลดมูลค่าของสินค้าคงเหลือ (โอนกลับ)
|
78.40 | -0.35 | 78.75 |
- ขาดทุนจากสินค้าล้าสมัย
|
0.00 | -26.16 | 26.15 |
- ขาดทุนจากการด้อยที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
|
85.59 | 5.42 | 80.18 |
- ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
|
0.00 | 0.03 | -0.03 |
- ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น
|
0.00 | 0.00 | |
- ขาดทุนจากเงินจ่ายล่วงหน้าค่าเครื่องจักร
|
0.00 | 69.67 | |
- ขาดทุนจากเงินมัดจำเงินประกัน
|
1.50 | 0.00 | |
- ขาดทุนจากการด้อยค่าเงินลงทุน
|
74.27 | 0.00 | |
- ขาดทุนจากการด้อยค่าสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
447.00 | 0.00 | |
- ขาดทุนจากการด้อยค่า ค่าความนิยม
|
26.19 | 27.87 | -1.68 |
- ขาดทุนจากด้อยค่าเงินให้กู้ยืม
|
20.00 | 0.00 | |
- ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
2.82 | 2.69 | 0.13 |
- ประมาณการหนี้สินอื่น
|
3.58 | 0.00 | |
- ค่าใช้จ่ายอื่นๆ
|
0.00 | 1.02 | |
การปรับปรุงด้วยขาดทุน (กำไร) จากการปรับมูลค่ายุติธรรม
|
15.80 | 9.10 | 6.70 |
การปรับปรุงด้วยส่วนแบ่ง (กำไร) ขาดทุนจากบริษัทร่วม
|
0.00 | 1.00 | |
| -27.93 | 0.00 | ||
- ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น - ลูกหนี้การค้า TFRS 9
|
1,018.78 | 1.22 | 1,017.55 |
- ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น - ลูกหนี้การค้า TFRS 15
|
-0.12 | -0.71 | 0.59 |
ลูกหนี้โครงการอสังหาริมทรัพย์ภายใต้สัญญาเช่าทางการเงิน
|
4.98 | 1.65 | 3.33 |
การปรับปรุงอื่นด้วยรายการที่ไม่ใช่เงินสด
|
0.00 | 0.78 | |
การปรับปรุงอื่นที่กระทบยอดกำไร (ขาดทุน)
|
-0.01 | -0.21 | 0.20 |
- ดอกเบี้ยรับ
|
-2.28 | -3.45 | 1.17 |
- ดอกเบี้ยรับตามสัญญาเช่าทางการเงิน
|
-3.80 | -3.71 | -0.08 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) การดำเนินงาน
|
49.19 | 61.54 | -12.36 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
-148.95 | -88.55 | -60.40 |
ดอกเบี้ยรับ
|
28.27 | 2.04 | 26.24 |
ภาษีเงินได้รับคืน (จ่ายออก)
|
-13.09 | -17.17 | 4.08 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
-84.59 | -42.15 | -42.44 |
เงินสดรับจากเงินฝากประจำ
|
0.00 | 141.60 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-0.58 | -63.56 | 62.98 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น
|
-3.87 | -3.91 | 0.04 |
เงินสดรับอื่นจากกิจกรรมลงทุน - สินทรัพย์ทางการเงิน
|
0.00 | 8.09 | |
เงินให้กู้ยืมแก่บุคคลอื่นหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับชำระจากเงินให้กู้ยืมแก่บุคคลอื่นหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.60 | |
เงินสดจ่ายชำระจากเงินให้กู้ยืมแก่บุคคลอื่นหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับ (จ่าย) อื่นจากกิจกรรมลงทุน
|
6.59 | 0.00 | |
เงินสด (จ่าย) อื่นจากกิจกรรมลงทุน - สินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียน
|
0.00 | -70.18 | |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
2.14 | 12.65 | -10.51 |
เงินสดรับจากการออกหุ้นทุน
|
0.00 | 0.12 | |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืม
|
4.39 | 295.98 | -291.60 |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืม
|
-74.61 | -239.17 | 164.56 |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดที่ผู้เช่าจ่ายเพื่อลดจำนวนหนี้สินซึ่งเกิดขึ้นจากสัญญาเช่าทางการเงิน
|
-21.76 | -19.86 | -1.90 |
ดอกเบี้ยจ่าย - สัญญาเช่า
|
-3.06 | -2.14 | -0.92 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-95.04 | 7.01 | -102.05 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
-177.49 | -22.49 | -155.00 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี (หมายเหตุ 6)
|
229.99 | 252.47 | -22.49 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันปลายปี (หมายเหตุ 6)
|
52.50 | 229.99 | -177.49 |
zero
|
0.00 |