EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TWZ 4Q2567
| ปีงบการเงิน | 2567 | 2566 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้
|
-76.43 | 34.71 | -111.14 |
- โครงการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อให้เช่าภายใต้สัญญาเช่าทางการเงิน
|
6.30 | 6.68 | -0.38 |
- อื่นๆ
|
122.05 | 102.36 | 19.69 |
การปรับปรุงด้วยลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
-40.77 | -98.35 | 57.58 |
การปรับปรุงด้วยสินค้าคงเหลือ (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
-105.19 | -172.07 | 66.88 |
การปรับปรุงด้วยสินทรัพย์อื่น (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
-1.07 | 22.66 | -23.73 |
การปรับปรุงเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่นเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
30.98 | 11.62 | 19.36 |
การปรับปรุงด้วยหนี้สินอื่น (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
0.05 | -5.26 | 5.30 |
- ค่าเสื่อมราคาที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
16.49 | 12.62 | 3.87 |
- ค่าเสื่อมราคาสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
20.42 | 20.83 | -0.41 |
- ค่าตัดจำหน่ายสิทธิการเช่าที่ดิน
|
0.00 | 0.10 | |
- ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น
|
2.61 | 2.08 | 0.52 |
- ประมาณการสินค้ารับคืน (โอนกลับ)
|
0.24 | 0.46 | -0.22 |
- ขาดทุนจากการลดมูลค่าของสินค้าคงเหลือ (โอนกลับ)
|
-0.35 | 5.62 | -5.96 |
- ขาดทุนจากสินค้าล้าสมัย
|
-26.16 | 0.26 | -26.42 |
- ขาดทุนจากการด้อยที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
|
5.42 | 2.20 | 3.21 |
- ขาดทุน (กำไร) จากการจำหน่ายที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
|
0.00 | -4.85 | |
- ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
|
0.03 | 0.28 | -0.24 |
- ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น
|
0.00 | 0.00 | |
- ขาดทุนจากเงินจ่ายล่วงหน้าค่าเครื่องจักร
|
69.67 | 0.00 | |
- ขาดทุนจากการด้อยค่าเงินลงทุน
|
0.00 | 0.00 | |
- ขาดทุนจากการด้อยค่าค่าความนิยม
|
27.87 | 7.75 | 20.12 |
- ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
2.69 | 3.12 | -0.43 |
- ค่าใช้จ่ายอื่นๆ
|
1.02 | 0.00 | |
การปรับปรุงด้วยขาดทุน (กำไร) จากการปรับมูลค่ายุติธรรม
|
9.10 | 1.98 | 7.12 |
การปรับปรุงด้วยส่วนแบ่ง (กำไร) ขาดทุนจากบริษัทร่วม
|
1.00 | -3.39 | 4.39 |
- ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น - ลูกหนี้การค้า
|
0.52 | 0.30 | 0.21 |
ลูกหนี้โครงการอสังหาริมทรัพย์ภายใต้สัญญาเช่าทางการเงิน
|
1.65 | 11.43 | -9.78 |
โครงการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อให้เช่าภายใต้สัญญาเช่าการเงิน
|
0.00 | -4.89 | |
การปรับปรุงอื่นด้วยรายการที่ไม่ใช่เงินสด
|
0.78 | 0.81 | -0.03 |
| 0.00 | -27.93 | 27.93 | |
การปรับปรุงอื่นที่กระทบยอดกำไร (ขาดทุน)
|
-0.21 | 0.01 | -0.22 |
- ดอกเบี้ยรับ
|
-3.45 | -2.71 | -0.74 |
- ดอกเบี้ยรับตามสัญญาเช่าทางการเงิน
|
-3.71 | -4.04 | 0.33 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) การดำเนินงาน
|
61.54 | -47.66 | 109.20 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
-88.55 | -79.49 | -9.07 |
ดอกเบี้ยรับ
|
2.04 | 1.70 | 0.34 |
ภาษีเงินได้รับคืน (จ่ายออก)
|
-17.17 | -12.58 | -4.60 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
-42.15 | -138.03 | 95.88 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อบริษัทย่อยและบริษัทร่วมสุทธิจากเงินสดที่ได้มา
|
0.00 | 0.02 | |
เงินสดรับจากเงินฝากประจำ
|
141.60 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
0.00 | 7.96 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-63.56 | -1.80 | -61.76 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น
|
-3.91 | -2.78 | -1.13 |
เงินสดรับอื่นจากกิจกรรมลงทุน - สินทรัพย์ทางการเงิน
|
8.09 | 6.87 | 1.22 |
เงินให้กู้ยืมแก่บุคคลอื่นหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | -0.60 | |
เงินสดรับชำระจากเงินให้กู้ยืมแก่บุคคลอื่นหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.60 | 0.00 | |
เงินสด (จ่าย) อื่นจากกิจกรรมลงทุน - สินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียน
|
-70.18 | 0.00 | |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
12.65 | 9.68 | 2.96 |
เงินสดรับจากการออกหุ้นทุน
|
0.12 | 0.00 | 0.12 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืม
|
295.98 | 99.11 | 196.87 |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืม
|
-239.17 | -18.07 | -221.10 |
เงินสดรับจากการกู้ยืมกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.10 | |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดที่ผู้เช่าจ่ายเพื่อลดจำนวนหนี้สินซึ่งเกิดขึ้นจากสัญญาเช่าทางการเงิน
|
-19.86 | -28.21 | 8.36 |
ดอกเบี้ยจ่าย - สัญญาเช่า
|
-2.14 | -8.21 | 6.07 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
7.01 | 24.42 | -17.41 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
-22.49 | -103.92 | 81.44 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี (หมายเหตุ 6)
|
252.47 | 356.40 | -103.92 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันปลายปี (หมายเหตุ 6)
|
229.99 | 252.47 | -22.49 |
zero
|
0.00 |