EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TWZ 4Q2566

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TWZ 4Q2566
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25662565 เปลี่ยนแปลง
    กำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้
    		 34.71 36.74 -2.03
    - โครงการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อให้เช่าภายใต้สัญญาเช่าทางการเงิน
    		 6.68 6.96 -0.28
    - อื่นๆ
    		 102.36 83.74 18.62
    การปรับปรุงด้วยลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น (เพิ่มขึ้น) ลดลง
    		 -98.35 -192.93 94.58
    การปรับปรุงด้วยสินค้าคงเหลือ (เพิ่มขึ้น) ลดลง
    		 -172.07 -20.18 -151.89
    การปรับปรุงด้วยสินทรัพย์อื่น (เพิ่มขึ้น) ลดลง
    		 22.66 12.22 10.44
    การปรับปรุงเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่นเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 11.62 -39.39 51.01
    การปรับปรุงด้วยหนี้สินอื่น (เพิ่มขึ้น) ลดลง
    		 -5.26 -0.50 -4.75
    - ค่าเสื่อมราคาที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 12.62 14.54 -1.91
    - ค่าเสื่อมราคาสินทรัพย์สิทธิการใช้
    		 20.83 19.99 0.84
    - ค่าตัดจำหน่ายสิทธิการเช่าที่ดิน
    		 0.10 0.65 -0.55
    - ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น
    		 2.08 1.65 0.44
    - ประมาณการสินค้ารับคืน (โอนกลับ)
    		 0.46 -0.11 0.57
    - ขาดทุนจากการลดมูลค่าของสินค้าคงเหลือ (โอนกลับ)
    		 5.62 7.85 -2.24
    - ขาดทุนจากสินค้าล้าสมัย
    		 0.26 -1.06 1.32
    - ขาดทุนจากการด้อยที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
    		 2.20
    - ขาดทุน (กำไร) จากการจำหน่ายที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
    		 -4.85 -0.29 -4.56
    - ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
    		 0.28
    - ขาดทุนจากการด้อยค่าค่าความนิยม
    		 7.75 1.48 6.26
    - ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
    		 3.12 2.87 0.25
    การปรับปรุงด้วยขาดทุน (กำไร) จากการปรับมูลค่ายุติธรรม
    		 1.98 2.53 -0.55
    การปรับปรุงด้วยส่วนแบ่ง (กำไร) ขาดทุนจากบริษัทร่วม
    		 -3.39 3.91 -7.30
    - ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น - ลูกหนี้การค้า
    		 0.30 0.38 -0.07
    ลูกหนี้โครงการอสังหาริมทรัพย์ภายใต้สัญญาเช่าทางการเงิน
    		 11.43
    โครงการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อให้เช่าภายใต้สัญญาเช่าการเงิน
    		 -4.89
    การปรับปรุงอื่นด้วยรายการที่ไม่ใช่เงินสด
    		 0.81
    		0.00 -8.21 8.21
    การปรับปรุงอื่นที่กระทบยอดกำไร (ขาดทุน)
    		 0.01
    - ดอกเบี้ยรับ
    		 -2.71 -2.20 -0.52
    - ดอกเบี้ยรับตามสัญญาเช่าทางการเงิน
    		 -4.04 -5.48 1.44
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) การดำเนินงาน
    		 -47.66 -66.08 18.42
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 -99.78 -85.74 -14.04
    ดอกเบี้ยรับ
    		 1.70 2.20 -0.50
    ภาษีเงินได้รับคืน (จ่ายออก)
    		 -12.58 -11.85 -0.72
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 -158.32 -161.47 3.15
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อบริษัทย่อยและบริษัทร่วมสุทธิจากเงินสดที่ได้มา
    		 0.02
    เงินสดรับจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 7.96 1.34 6.63
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -1.80 -6.17 4.38
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น
    		 -2.78
    เงินสดรับอื่นจากกิจกรรมลงทุน - สินทรัพย์ทางการเงิน
    		 6.87 7.20 -0.33
    เงินให้กู้ยืมแก่บุคคลอื่นหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 -0.60
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
    		 9.68 7.37 2.31
    เงินสดรับจากการออกหุ้นทุน
    		 0.00 2.47 -2.47
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืม
    		 99.11 71.09 28.02
    เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืม
    		 -18.07 -20.26 2.19
    เงินสดรับจากการกู้ยืมกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 0.10
    เงินสดที่ผู้เช่าจ่ายเพื่อลดจำนวนหนี้สินซึ่งเกิดขึ้นจากสัญญาเช่าทางการเงิน
    		 -28.21 -25.72 -2.50
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 44.71 -400.80 445.51
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 -103.92 -554.90 450.98
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี (หมายเหตุ 6)
    		 356.40 911.30 -554.90
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันปลายปี (หมายเหตุ 6)
    		 252.48 356.40 -103.92