EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TWZ 4Q2565

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TWZ 4Q2565
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25652564 เปลี่ยนแปลง
    กำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้
    		 36.74 45.76 -9.02
    - โครงการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อให้เช่าภายใต้สัญญาเช่าทางการเงิน
    		 6.96 7.15 -0.20
    - อื่นๆ
    		 83.74 116.79 -33.05
    การปรับปรุงด้วยลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น (เพิ่มขึ้น) ลดลง
    		 -192.93 7.32 -200.25
    การปรับปรุงด้วยสินค้าคงเหลือ (เพิ่มขึ้น) ลดลง
    		 -20.18 -266.26 246.07
    การปรับปรุงด้วยสินทรัพย์อื่น (เพิ่มขึ้น) ลดลง
    		 12.22 -12.43 24.64
    การปรับปรุงเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่นเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 -39.39 -0.98 -38.41
    การปรับปรุงด้วยหนี้สินอื่น (เพิ่มขึ้น) ลดลง
    		 -0.50 10.63 -11.14
    - ค่าเสื่อมราคาที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 14.54 12.47 2.07
    - ค่าเสื่อมราคาสินทรัพย์สิทธิการใช้
    		 19.99 12.78 7.21
    - ค่าตัดจำหน่ายสิทธิการเช่าที่ดิน
    		 0.65 1.16 -0.51
    - ค่าตัดจำหน่ายสิทธิการเช่าพื้นที่
    		 0.56 0.49 0.08
    - ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น
    		 1.65 1.66 -0.01
    - ประมาณการสินค้ารับคืน (โอนกลับ)
    		 -0.11 -0.88 0.76
    - ขาดทุนจากการลดมูลค่าของสินค้าคงเหลือ (โอนกลับ)
    		 7.85 -9.59 17.45
    - ขาดทุนจากสินค้าล้าสมัย
    		 -1.06 0.13 -1.18
    - ขาดทุน (กำไร) จากการจำหน่ายที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
    		 -0.29 -1.40 1.11
    - ขาดทุนจากการด้อยค่าค่าความนิยม
    		 1.48 3.03 -1.54
    - ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
    		 2.87 2.74 0.13
    การปรับปรุงด้วยขาดทุน (กำไร) จากการปรับมูลค่ายุติธรรม
    		 2.53 2.20 0.33
    การปรับปรุงด้วยส่วนแบ่ง (กำไร) ขาดทุนจากบริษัทร่วม
    		 3.91 -24.92 28.83
    - ค่าเผื่อผลขาดทุน
    		 0.38 0.43 -0.05
    		0.00 -8.96 8.96
    - ดอกเบี้ยรับ
    		 -2.20 -1.77 -0.42
    - ดอกเบี้ยรับตามสัญญาเช่าทางการเงิน
    		 -5.48 -5.65 0.17
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) การดำเนินงาน
    		 -66.08 -78.34 12.27
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 -85.74 -78.90 -6.83
    ดอกเบี้ยรับ
    		 2.20 5.97 -3.78
    ภาษีเงินได้รับคืน (จ่ายออก)
    		 -11.85 -6.41 -5.44
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 -161.47 -157.69 -3.78
    เงินสดรับจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 1.34 1.40 -0.07
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -6.17 -7.47 1.30
    เงินสดรับอื่นจากกิจกรรมลงทุน - สินทรัพย์ทางการเงิน
    		 7.20 1.61 5.60
    เงินสดรับชำระจากเงินให้กู้ยืมแก่บุคคลอื่นหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 5.00 0.50 4.50
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
    		 7.37 123.55 -116.18
    เงินสดรับจากการออกหุ้นทุน
    		 2.47 498.67 -496.21
    เงินสดจ่ายชำระหุ้นกู้
    		 -419.43
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืม
    		 71.09 30.00 41.09
    เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืม
    		 -20.26 -579.42 559.16
    เงินสดที่ผู้เช่าจ่ายเพื่อลดจำนวนหนี้สินซึ่งเกิดขึ้นจากสัญญาเช่าทางการเงิน
    		 -25.72 -19.64 -6.08
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -400.80 594.26 -995.06
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 -554.90 560.12 -1,115.02
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี (หมายเหตุ 6)
    		 911.30 351.17 560.12
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันปลายปี (หมายเหตุ 6)
    		 356.40 911.30 -554.90