EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TWZ 4Q2564
| ปีงบการเงิน | 2564 | 2563 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้
|
45.76 | -4.78 | 50.54 |
- โครงการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อให้เช่าภายใต้สัญญาเช่าทางการเงิน
|
7.15 | 7.28 | -0.12 |
- อื่นๆ
|
116.79 | 140.49 | -23.71 |
การปรับปรุงด้วยลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
7.32 | -138.82 | 146.13 |
การปรับปรุงด้วยสินค้าคงเหลือ (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
-266.26 | -178.26 | -88.00 |
การปรับปรุงด้วยสินทรัพย์อื่น (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
-12.43 | -2.19 | -10.24 |
การปรับปรุงเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่นเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
-0.98 | 53.46 | -54.44 |
การปรับปรุงด้วยหนี้สินอื่น (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
10.63 | -0.06 | 10.70 |
- ค่าเสื่อมราคาที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
12.47 | 13.61 | -1.14 |
- ค่าเสื่อมราคาสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
12.78 | 2.49 | 10.29 |
- ค่าตัดจำหน่ายสิทธิการเช่าที่ดิน
|
1.16 | 1.21 | -0.05 |
- ค่าตัดจำหน่ายสิทธิการเช่าพื้นที่
|
0.49 | 0.49 | 0.00 |
- ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น
|
1.66 | 1.36 | 0.30 |
- ประมาณการสินค้ารับคืน (โอนกลับ)
|
-0.88 | -1.37 | 0.50 |
- ขาดทุนจากการลดมูลค่าของสินค้าคงเหลือ (โอนกลับ)
|
-9.59 | 4.57 | -14.16 |
- ขาดทุนจากสินค้าล้าสมัย
|
0.13 | 0.30 | -0.18 |
- ขาดทุนจากการจำหน่ายสินทรัพย์ที่ถือไว้เพื่อขาย
|
20.80 | ||
- ขาดทุน (กำไร) จากการจำหน่ายที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
|
-1.40 | ||
- ขาดทุน (กำไร) จากการจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
0.00 | ||
- ขาดทุนจากการด้อยค่าค่าความนิยม
|
3.03 | ||
- ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
2.74 | 2.44 | 0.30 |
การปรับปรุงด้วยขาดทุน (กำไร) จากการปรับมูลค่ายุติธรรม
|
2.20 | 9.46 | -7.26 |
การปรับปรุงด้วยส่วนแบ่ง (กำไร) ขาดทุนจากบริษัทร่วม
|
-24.92 | -0.39 | -24.53 |
- ค่าเผื่อผลขาดทุน
|
-2.52 | -3.19 | 0.67 |
- ประมาณการหนี้สินรับคืน
|
2.95 | -1.47 | 4.42 |
| 0.00 | -38.39 | 38.39 | |
- ดอกเบี้ยรับ
|
-1.77 | -3.99 | 2.22 |
- ดอกเบี้ยรับตามสัญญาเช่าทางการเงิน
|
-5.65 | -5.51 | -0.14 |
- ค่าตัดจำหน่ายค่าธรรมเนียมในการกู้ยืมเงิน
|
-9.49 | -14.97 | 5.48 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)การดำเนินงาน
|
-87.84 | -118.91 | 31.07 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
-69.41 | -132.18 | 62.77 |
ดอกเบี้ยรับ
|
5.97 | 13.62 | -7.65 |
ภาษีเงินได้รับคืน (จ่ายออก)
|
-6.41 | -6.61 | 0.20 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
-157.69 | -244.08 | 86.39 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อบริษัทย่อยและบริษัทร่วมสุทธิจากเงินสดที่ได้มา
|
-0.49 | -78.51 | 78.02 |
เงินสดรับจากการขายสินทรัพย์ที่ถือไว้เพื่อขาย
|
148.00 | ||
เงินสดรับจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
1.40 | ||
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-7.47 | -12.40 | 4.94 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น
|
0.00 | -4.54 | 4.53 |
เงินสดรับอื่นจากกิจกรรมลงทุน - สินทรัพย์ทางการเงิน
|
1.61 | 1.55 | 0.05 |
เงินให้กู้ยืมแก่บุคคลอื่นหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-20.00 | -5.50 | -14.50 |
เงินสดรับชำระจากเงินให้กู้ยืมแก่บุคคลอื่นหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.50 | ||
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน
|
123.55 | -99.39 | 222.94 |
เงินสดรับจากการออกหุ้นทุน
|
498.67 | 139.77 | 358.90 |
เงินรับล่วงหน้าค่าหุ้น
|
494.16 | ||
เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้แปลงสภาพ
|
208.88 | ||
เงินสดรับจากเงินกู้ยืม
|
30.00 | 170.00 | -140.00 |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืม
|
-579.42 | -412.60 | -166.83 |
เงินสดที่ผู้เช่าจ่ายเพื่อลดจำนวนหนี้สินซึ่งเกิดขึ้นจากสัญญาเช่าทางการเงิน
|
-19.64 | -7.21 | -12.43 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
594.26 | 283.02 | 311.24 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
560.12 | -60.45 | 620.57 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี (หมายเหตุ 6)
|
351.17 | 411.62 | -60.45 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันปลายปี (หมายเหตุ 6)
|
911.30 | 351.17 | 560.12 |