EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TWZ 4Q2563
| ปีงบการเงิน | 2563 | 2562 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร (ขาดทุน) สำหรับปี
|
-8.70 | 46.00 | -54.70 |
การปรับปรุงด้วยภาษีเงินได้
|
3.91 | 15.31 | -11.40 |
- โครงการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อให้เช่าภายใต้สัญญาเช่าทางการเงิน
|
7.28 | 7.83 | -0.55 |
- อื่นๆ
|
140.49 | 106.41 | 34.08 |
การปรับปรุงด้วยลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
-138.82 | -157.73 | 18.92 |
การปรับปรุงด้วยสินค้าคงเหลือ (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
-178.26 | 4.63 | -182.88 |
การปรับปรุงด้วยสินทรัพย์อื่น (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
-2.19 | -5.91 | 3.72 |
การปรับปรุงเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่นเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
53.46 | 162.56 | -109.11 |
การปรับปรุงด้วยหนี้สินอื่น (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
-0.06 | -0.71 | 0.64 |
- ค่าเสื่อมราคา
|
13.61 | 18.09 | -4.48 |
- สินทรัพย์สิทธิการใช้
|
2.49 | ||
- ค่าตัดจำหน่ายสิทธิการเช่าที่ดิน
|
1.21 | 1.75 | -0.54 |
- ค่าตัดจำหน่ายสิทธิการเช่าพื้นที่
|
0.49 | 0.49 | 0.00 |
- ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น
|
1.36 | 1.24 | 0.12 |
- ประมาณการสินค้ารับคืน (โอนกลับ)
|
-1.37 | -3.41 | 2.04 |
- ขาดทุนจากการลดมูลค่าของสินค้าคงเหลือ (โอนกลับ)
|
4.57 | -4.88 | 9.44 |
- ขาดทุนจากสินค้าล้าสมัย
|
0.30 | -2.20 | 2.51 |
การปรับปรุงอื่นด้วยรายการที่ไม่ใช่เงินสด
|
0.47 | 0.59 | -0.12 |
- ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
2.44 | 4.27 | -1.83 |
การปรับปรุงด้วยขาดทุน (กำไร) จากการปรับมูลค่ายุติธรรม
|
9.46 | -0.55 | 10.01 |
การปรับปรุงด้วยส่วนแบ่ง (กำไร) ขาดทุนจากบริษัทร่วม
|
-0.39 | ||
- หนี้สงสัยจะสูญ
|
-3.19 | -0.21 | -2.98 |
- ประมาณการหนี้สินรับคืน
|
-1.47 | -4.82 | 3.34 |
- หนี้สงสัยจะสูญ-ลูกหนี้โครงการสัญญาเช่าทางการเงิน
|
-1.36 | ||
การปรับปรุงด้วยขาดทุน (กำไร) จากการปิดบริษัทย่อย
|
-0.17 | ||
| 0.00 | -26.94 | 26.94 | |
- ดอกเบี้ยรับ
|
-3.99 | -10.90 | 6.91 |
- ดอกเบี้ยรับตามสัญญาเช่าทางการเงิน
|
-5.51 | -6.33 | 0.81 |
- ค่าตัดจำหน่ายค่าธรรมเนียมในการกู้ยืมเงิน
|
-14.97 | ||
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)การดำเนินงาน
|
-118.91 | 152.81 | -271.72 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
-132.18 | -110.93 | -21.25 |
ดอกเบี้ยรับ
|
13.62 | 14.57 | -0.95 |
ภาษีเงินได้รับคืน (จ่ายออก)
|
-6.61 | -16.77 | 10.16 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
-244.08 | 39.69 | -283.77 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อบริษัทย่อยและบริษัทร่วมสุทธิจากเงินสดที่ได้มา
|
-78.51 | -161.88 | 83.37 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-12.40 | -17.24 | 4.84 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น
|
-4.54 | -3.46 | -1.08 |
เงินสดรับอื่นจากกิจกรรมลงทุน - สินทรัพย์ทางการเงิน
|
1.55 | 1.45 | 0.10 |
เงินให้กู้ยืมแก่บุคคลอื่นหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-5.50 | ||
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน
|
-99.39 | 53.29 | -152.68 |
เงินสดรับจากการออกหุ้นทุน
|
139.77 | ||
เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้
|
420.00 | ||
เงินสดรับจากเงินกู้ยืม
|
170.00 | 162.68 | 7.32 |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืม
|
-412.60 | -241.63 | -170.97 |
เงินสดที่ผู้เช่าจ่ายเพื่อลดจำนวนหนี้สินซึ่งเกิดขึ้นจากสัญญาเช่าทางการเงิน
|
-7.21 | -7.03 | -0.18 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
283.02 | -114.03 | 397.05 |
อัตราแลกเปลี่ยน
|
-60.45 | -21.04 | -39.41 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
-60.45 | -21.33 | -39.11 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี (หมายเหตุ 6)
|
411.62 | 442.58 | -30.96 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันปลายปี (หมายเหตุ 6)
|
351.17 | 411.62 | -60.45 |