EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TWZ 4Q2562
| ปีงบการเงิน | 2562 | 2561 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร(ขาดทุน)สำหรับปี
|
46.00 | 64.27 | -18.26 |
การปรับปรุงด้วยภาษีเงินได้
|
15.31 | 10.44 | 4.87 |
- โครงการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อให้เช่าภายใต้สัญญาเช่าทางการเงิน
|
7.83 | 6.92 | 0.91 |
- อื่นๆ
|
106.41 | 111.39 | -4.98 |
การปรับปรุงด้วยลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น(เพิ่มขึ้น)ลดลง
|
-157.73 | -11.86 | -145.88 |
การปรับปรุงด้วยสินค้าคงเหลือ(เพิ่มขึ้น)ลดลง
|
4.63 | -209.84 | 214.47 |
การปรับปรุงด้วยสินทรัพย์อื่น(เพิ่มขึ้น)ลดลง
|
-5.91 | -84.27 | 78.35 |
การปรับปรุงเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่นเพิ่มขึ้น(ลดลง)
|
162.56 | -24.86 | 187.43 |
การปรับปรุงด้วยหนี้สินอื่น(เพิ่มขึ้น)ลดลง
|
-0.71 | -8.23 | 7.53 |
- ค่าเสื่อมราคา
|
18.09 | 23.29 | -5.20 |
- ค่าตัดจำหน่ายสิทธิการเช่าที่ดิน
|
1.75 | 5.81 | -4.06 |
- ค่าตัดจำหน่ายสิทธิการเช่าพื้นที่
|
0.49 | 0.49 | 0.00 |
- ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
1.24 | 4.06 | -2.82 |
- ขาดทุนจากการลดมูลค่าของสินค้าคงเหลือ (โอนกลับ)
|
-4.88 | -0.73 | -4.14 |
- ขาดทุนจากสินค้าล้าสมัย
|
-2.20 | -0.15 | -2.05 |
- ประมาณการสินค้ารับคืน
|
-3.41 | -1.36 | -2.06 |
- ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
4.27 | 2.78 | 1.49 |
การปรับปรุงด้วยขาดทุน (กำไร) จากการปรับมูลค่ายุติธรรม
|
-0.55 | -6.27 | 5.72 |
- หนี้สงสัยจะสูญ
|
-0.21 | -0.86 | 0.65 |
- ประมาณการหนี้สินรับคืน
|
-4.82 | 0.15 | -4.97 |
การปรับปรุงอื่นด้วยรายการที่ไม่ใช่เงินสด
|
0.59 | ||
- ดอกเบี้ยรับ
|
-10.90 | -5.39 | -5.51 |
- ดอกเบี้ยรับตามสัญญาเช่าทางการเงิน
|
-6.33 | -5.59 | -0.74 |
- ขาดทุน (กำไร) จากการจำหน่ายเงินลงทุน
|
-18.71 | 0.50 | -19.21 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)การดำเนินงาน
|
152.81 | -121.09 | 273.90 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
-110.93 | -115.52 | 4.59 |
ดอกเบี้ยรับ
|
10.17 | 9.32 | 0.85 |
ภาษีเงินได้รับคืน(จ่ายออก)
|
-16.77 | -19.25 | 2.48 |
หนี้สินผลประโยชน์พนักงาน
|
0.01 | ||
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน
|
35.30 | -246.53 | 281.83 |
เงินสดรับจากการขายบริษัทย่อยสุทธิจากเงินสดที่จ่ายไป
|
134.00 | 3.28 | 130.72 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อบริษัทย่อยสุทธิจากเงินสดที่ได้มา
|
-161.88 | ||
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-17.24 | -1.44 | -15.81 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-3.46 | ||
เงินสดรับอื่นจากกิจกรรมลงทุน - สินทรัพย์ทางการเงิน
|
5.85 | 5.39 | 0.45 |
เงินสดรับชำระจากเงินให้กู้ยืมแก่บุคคลอื่นหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
100.43 | ||
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน
|
57.69 | 6.46 | 51.23 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อหุ้นทุนซื้อคืน
|
-3.60 | ||
เงินสดรับจากเงินกู้ยืม
|
162.68 | 97.40 | 65.28 |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืม
|
-241.63 | -161.62 | -80.01 |
เงินสดที่ผู้เช่าจ่ายเพื่อลดจำนวนหนี้สินซึ่งเกิดขึ้นจากสัญญาเช่าทางการเงิน
|
-7.03 | -1.21 | -5.82 |
เงินปันผลจ่าย
|
-24.45 | -6.51 | -17.94 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-114.03 | 202.85 | -316.88 |
อัตราแลกเปลี่ยน
|
-21.04 | -37.22 | 16.18 |
ผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยนที่มีต่อเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
|
-0.30 | -0.05 | -0.25 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
|
-21.33 | -37.26 | 15.93 |
เงินสดลดลงจากการสูญเสียอำนาจการควบคุมในบริษัทย่อย
|
-9.63 | ||
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี (หมายเหตุ 6)
|
442.58 | 479.84 | -37.26 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันปลายปี (หมายเหตุ 6)
|
411.62 | 442.58 | -30.96 |