EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TWZ 4Q2561

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TWZ 4Q2561
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25612560 เปลี่ยนแปลง
    กำไรก่อนภาษีเงินได้
    		 74.71 11.98 62.73
    - โครงการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อให้เช่าภายใต้สัญญาเช่าการเงิน
    		 0.59 7.41 -6.82
    - อื่นๆ
    		 117.72 112.66 5.06
    การปรับปรุงด้วยลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียน(เพิ่มขึ้น)ลดลง
    		 -11.86 -131.20 119.34
    การปรับปรุงด้วยสินค้าคงเหลือ(เพิ่มขึ้น)ลดลง
    		 -209.84 54.84 -264.68
    การปรับปรุงด้วยสินทรัพย์อื่น(เพิ่มขึ้น)ลดลง
    		 -84.27 22.53 -106.79
    การปรับปรุงเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่นเพิ่มขึ้น(ลดลง)
    		 -24.86 -61.65 36.79
    การปรับปรุงด้วยหนี้สินอื่น(เพิ่มขึ้น)ลดลง
    		 -8.23 -0.13 -8.11
    - ค่าเสื่อมราคา
    		 23.29 19.84 3.45
    - ค่าตัดจำหน่ายสิทธิการเช่าที่ดิน
    		 5.81 6.57 -0.76
    - ค่าตัดจำหน่ายสิทธิการเช่าพื้นที่
    		 0.49 0.49 0.00
    - ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 4.06 4.40 -0.34
    - ขาดทุนจากการลดมูลค่าของสินค้าคงเหลือ (โอนกลับ)
    		 -0.73 3.23 -3.97
    - ขาดทุนจากสินค้าล้าสมัย
    		 -0.15 2.79 -2.95
    - ประมาณการสินค้ารับคืน
    		 -1.36 -1.24 -0.12
    - ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
    		 2.78 2.66 0.12
    - ประมาณการหนี้สินจากคดีความ
    		 8.26
    การปรับปรุงด้วยขาดทุน (กำไร) จากการปรับมูลค่ายุติธรรม
    		 -6.27
    - หนี้สงสัยจะสูญ
    		 -0.86 23.72 -24.59
    - ประมาณการหนี้สินรับคืน
    		 0.15
    การปรับปรุงด้วยขาดทุน(กำไร)จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
    		 -0.03 0.02 -0.05
    - ดอกเบี้ยรับ
    		 -5.39 -6.77 1.37
    - ดอกเบี้ยรับตามสัญญาเช่าทางการเงิน
    		 -5.59 -4.72 -0.87
    - ขาดทุน (กำไร) จากการจำหน่ายเงินลงทุน
    		 0.50 12.01 -11.51
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)การดำเนินงาน
    		 -121.09 84.08 -205.17
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 -115.52 -107.78 -7.74
    ดอกเบี้ยรับ
    		 9.32 5.07 4.25
    ภาษีเงินได้รับคืน(จ่ายออก)
    		 -19.25 -13.86 -5.39
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน
    		 -246.53 -49.15 -197.39
    เงินสดรับจากการขายบริษัทย่อยสุทธิจากเงินสดที่จ่ายไป
    		 3.28 24.50 -21.22
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อตราสารทุนหรือตราสารหนี้ของกิจการอื่น
    		 -0.22
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -1.44 -12.16 10.72
    เงินสดรับอื่นจากกิจกรรมลงทุน - สินทรัพย์ทางการเงิน
    		 5.39
    เงินสด (จ่าย) อื่นจากกิจกรรมลงทุน - สินทรัพย์ทางการเงิน
    		 -0.55 -15.49 14.95
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน
    		 6.46 -3.80 10.27
    เงินสดรับจากการออกหุ้นทุน
    		 274.79 5.88 268.91
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืม
    		 97.40 278.21 -180.81
    เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืม
    		 -161.62 -239.20 77.59
    เงินสดที่ผู้เช่าจ่ายเพื่อลดจำนวนหนี้สินซึ่งเกิดขึ้นจากสัญญาเช่าทางการเงิน
    		 -1.21
    เงินปันผลจ่าย
    		 -6.51 -48.86 42.35
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 202.85 -3.97 206.83
    อัตราแลกเปลี่ยน
    		 -37.22 -56.93 19.71
    ผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยนที่มีต่อเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
    		 -0.05 -0.54 0.49
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
    		 -37.26 -57.46 20.20
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี (หมายเหตุ 6)
    		 479.84 537.31 -57.46
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันปลายปี (หมายเหตุ 6)
    		 442.58 479.84 -37.26