EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TWZ 4Q2555

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TWZ 4Q2555
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25552554 เปลี่ยนแปลง
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
    		 44.87 92.43 -47.56
    ลูกหนี้การค้า-สุทธิ
    		 617.83 531.84 85.99
    ภายในหนึ่งปี
    		 6.29 5.72 0.57
    สินค้าคงเหลือ-สุทธิ
    		 933.25 863.80 69.45
    เงินจ่ายล่วงหน้าค่าสินค้า-สุทธิ
    		 246.99 186.07 60.92
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น-สุทธิ
    		 24.63 19.93 4.70
    รวมสินทรัพย์หมุนเวียน
    		 1,873.86 1,699.78 174.08
    เงินฝากที่ติดภาระค้ำประกัน
    		 372.73 395.91 -23.18
    สัญญาเช่าการเงิน-สุทธิ
    		 29.92 33.09 -3.17
    ส่วนปรับปรุงอาคารและอุปกรณ์-สุทธิ
    		 10.74 14.19 -3.44
    เช่าภายใต้สัญญาเช่าทางการเงิน
    		 53.40 33.91 19.48
    สิทธิการเช่าที่ดิน-สุทธิ
    		 31.80 37.88 -6.08
    สิทธิการเช่าพื้นที่-สุทธิ
    		 8.65 11.11 -2.46
    สินทรัพย์ไม่มีตัวตน-สุทธิ
    		 0.15 0.21 -0.07
    เงินประกันสิทธิการเช่าและบริการ
    		 15.71 15.04 0.67
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 0.27 0.38 -0.12
    รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
    		 523.36 541.73 -18.36
    รวมสินทรัพย์
    		 2,397.23 2,241.51 155.71
    		16.19 0.00 16.19
    จากสถาบันการเงิน
    		 1,554.99 1,413.03 141.96
    เจ้าหนี้การค้า
    		 43.46 14.32 29.14
    ที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี
    		 0.54 1.03 -0.49
    หนึ่งปี
    		 4.01 3.24 0.77
    เงินรับล่วงหน้าโครงการอสังหาริมทรัพย์
    		 4.15 3.53 0.62
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 22.31 20.93 1.38
    รวมหนี้สินหมุนเวียน
    		 1,629.46 1,464.77 164.68
    หนี้สินภายใต้สัญญาเช่าการเงิน-สุทธิ
    		 0.03 0.56 -0.54
    พนักงาน
    		 3.42 1.69 1.73
    รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน
    		 44.05 45.33 -1.29
    รวมหนี้สิน
    		 1,673.50 1,510.11 163.40
    มูลค่าหุ้นละ 0.10 บาท
    		 300.00 300.00 0.00
    ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ
    		 160.25 160.25 0.00
    สำรองตามกฎหมาย
    		 30.00 30.00 0.00
    ยังไม่ได้จัดสรร
    		 293.45 300.92 -7.47
    องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น
    		 0.01 0.23 -0.22
    รวมส่วนของผู้ถือหุ้น
    		 723.72 731.40 -7.68
    รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น
    		 2,397.23 2,241.51 155.71
    รายได้จากการขายและบริการ
    		 3,669.35 3,721.28 -51.94
    เพื่อให้เช่าภายใต้สัญญาเช่าการเงิน
    		 17.39 141.56 -124.18
    รวมรายได้
    		 3,686.73 3,862.85 -176.12
    ต้นทุนขายและบริการ
    		 -3,446.79 -3,522.78 75.99
    รวมต้นทุน
    		 -3,458.88 -3,621.97 163.10
    กำไรขั้นต้น
    		 227.85 240.87 -13.02
    รายได้สนับสนุนการขาย
    		 19.68 36.36 -16.68
    รายได้อื่น
    		 18.38 10.27 8.12
    กำไรก่อนค่าใช้จ่าย
    		 265.92 287.50 -21.58
    ค่าใช้จ่ายในการขาย
    		 -53.99 -56.06 2.07
    ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
    		 -109.34 -113.97 4.63
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 -97.01 -94.87 -2.14
    รวมค่าใช้จ่าย
    		 -260.34 -264.89 4.55
    กำไร(ขาดทุน)ก่อนภาษีเงินได้
    		 5.57 22.60 -17.03
    ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 -0.15 -0.04 -0.11
    กำไร(ขาดทุน)สุทธิสำหรับปีจากการดำเนินงานต่อเนื่อง
    		 5.42 22.56 -17.14
    กำไร(ขาดทุน)สุทธิสำหรับปี
    		 5.42 22.56 -17.14
    หลักคณิตศาสตร์ประกันภัย
    		 -0.89
    งบการเงิน
    		 -0.22 0.23 -0.45
    กำไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จอื่นสำหรับปี
    		 -1.11 0.23 -1.34
    กำไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี
    		 4.31 22.79 -18.48
    ส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่
    		 5.42 22.56 -17.14
    รวม
    		 5.42 22.56 -17.14
    กำไร(ขาดทุน)ต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน
    		 0.00 0.00 0.00
    กำไร(ขาดทุน)สุทธิก่อนภาษีเงินได้
    		 5.57 22.60 -17.03
    ค่าเสื่อมราคา
    		 6.72 8.82 -2.10
    สิทธิการเช่าที่ดินตัดจ่าย
    		 1.74 2.96 -1.22
    สิทธิการเช่าพื้นที่ตัดจ่าย
    		 2.46 2.45 0.01
    สินทรัพย์ไม่มีตัวตนตัดจ่าย
    		 0.14 0.37 -0.23
    (กำไร)ขาดทุนจากการจำหน่ายทรัพย์สิน
    		 -0.31 0.07 -0.38
    ค่าใช้จ่ายตัดจ่าย
    		 2.75 2.28 0.47
    เพื่อให้เช่าภายใต้สัญญาเช่าทางการเงิน
    		 -17.39 -141.56 124.18
    หนี้สงสัยจะสูญ-ลูกหนี้การค้า(โอนกลับ)
    		 -0.03 -0.14 0.10
    ไม่เกิดขึ้นจริง
    		 -0.03 0.48 -0.51
    (โอนกลับ)
    		 2.76 -0.13 2.89
    ขาดทุนจากสินค้าล้าสมัย(โอนกลับ)
    		 -4.91 3.68 -8.58
    ประมาณการสินค้ารับคืน(โอนกลับ)
    		 1.24 -19.54 20.78
    ประมาณการต้นทุนสินค้ารับคืน(โอนกลับ)
    		 -0.86 12.07 -12.93
    ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ของพนักงาน
    		 0.74 0.17 0.57
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -8.37 -6.70 -1.67
    ดอกเบี้ยรับตามสัญญาเช่าทางการเงิน
    		 -3.80 -0.27 -3.52
    สัญญาเช่าการเงิน
    		 3.31 3.40 -0.09
    การเงินตัดจ่าย
    		 0.07 0.14 -0.07
    (เพิ่มขึ้น)ลดลงในลูกหนี้การค้า
    		 -87.23 82.19 -169.42
    (เพิ่มขึ้น)ลดลงในสินค้าคงเหลือ
    		 -66.44 40.88 -107.32
    (เพิ่มขึ้น)ลดลงในเงินจ่ายล่วงหน้าค่าสินค้า
    		 -60.92 33.15 -94.07
    (เพิ่มขึ้น)ลดลงในสินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -2.19 3.59 -5.78
    (เพิ่มขึ้น)ลดลงในสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 0.12 -0.03 0.14
    เพิ่มขึ้น(ลดลง)ในเจ้าหนี้การค้า
    		 29.14 -24.96 54.09
    รับรู้ด้วยวิธีสัญญาเช่าการเงิน
    		 -1.71
    เพิ่มขึ้น(ลดลง)ในหนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 -2.69 0.49 -3.18
    เงินสดรับในดอกเบี้ยรับ
    		 7.92 4.84 3.08
    ทางการเงิน
    		 0.29
    เงินสดจ่ายภาษีเงินได้
    		 -2.13 -17.45 15.31
    เงินสดจ่ายต้นทุนทางการเงิน
    		 -92.04 -91.43 -0.61
    เงินสดสุทธิได้มา(ใช้ไป)จากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 -180.82 110.78 -291.61
    อุปกรณ์
    		 -3.18 -1.86 -1.31
    อสังหาริมทรัพย์
    		 4.15 3.53 0.62
    ค้ำประกัน
    		 23.18 -77.68 100.86
    และบริการ
    		 -0.67 0.81 -1.47
    เงินสดจ่ายในสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -0.08 -0.04 -0.04
    เงินสดรับในการขายสินทรัพย์ถาวร
    		 0.31
    เงินสุทธิได้มา(ใช้ไป)จากกิจกรรมลงทุน
    		 13.13 9.02 4.11
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 141.99 -62.20 204.19
    เงินสดจ่ายในเงินกู้ยืมระยะยาว
    		 -8.70 -24.54 15.84
    การเงิน
    		 -1.03 -1.61 0.59
    เงินสดจ่ายในเงินปันผล
    		 -11.92 -42.00 30.08
    เงินสดสุทธิได้มา(ใช้ไป)จากกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 120.35 -130.35 250.70
    จากการแปลงค่างบการเงิน
    		 -0.22 0.23 -0.45
    รายการเทียบเท่าเงินสด
    		 0.00
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
    		 -47.56 -10.32 -37.24
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
    		 92.43 102.74 -10.32
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันปลายปี
    		 44.87 92.43 -47.56