EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TWZ 4Q2554

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TWZ 4Q2554
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25542553 เปลี่ยนแปลง
    กำไรก่อนภาษีเงินได้
    		 22.60 134.53 -111.93
    ค่าเสื่อมราคา
    		 8.82 11.88 -3.06
    สิทธิการเช่าที่ดินตัดจ่าย
    		 2.96 3.77 -0.81
    สิทธิการเช่าพื้นที่ตัดจ่าย
    		 2.45 2.45 0.00
    สินทรัพย์ไม่มีตัวตนตัดจ่าย
    		 0.37 0.59 -0.22
    ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายส่วนปรับปรุงอาคาร
    		 0.07
    ค่าใช้จ่ายตัดจ่าย
    		 2.28 2.43 -0.16
    รายได้จากการขายโครงการอสังหาริมทรัพย์เพื่อให้เช่าภายใต้สัญญาเช่าการเงิน
    		 -141.56
    ต้นทุนขายโครงการอสังหาริมทรัพย์เพื่อให้เช่าภายใต้สัญญาเช่าการเงิน
    		 97.04
    หนี้สงสัยจะสูญ-ลูกหนี้การค้า(โอนกลับ)
    		 -0.14 -2.17 2.03
    (กำไร)ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
    		 0.48 0.00 0.48
    ขาดทุนจากมูลค่าสินค้าคงเหลือลดลง(โอนกลับ)
    		 -0.13 1.35 -1.48
    ขาดทุนจากสินค้าล้าสมัย(โอนกลับ)
    		 3.68 -3.48 7.15
    ประมาณการสินค้ารับคืน(โอนกลับ)
    		 -19.54 -9.99 -9.55
    ประมาณการต้นทุนสินค้ารับคืน(โอนกลับ)
    		 12.07 10.00 2.07
    ประมาณการหนี้สินผลประโยชน์ของพนักงาน
    		 0.24
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -6.70 -2.54 -4.16
    ดอกเบี้ยรับตามสัญญาเช่าทางการเงิน
    		 -0.27
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 89.00 80.45 8.56
    ดอกเบี้ยจ่ายโครงการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อให้เช่าภายใต้สัญญาเช่าการเงิน
    		 3.40
    ดอกเบี้ยภายใต้สัญญาเช่าการเงินตัดจ่าย
    		 0.14 0.22 -0.08
    กำไรจากกิจกรรมดำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลง
    		 77.26 229.50 -152.24
    (เพิ่มขึ้น)ลดลงในลูกหนี้การค้า
    		 82.19 13.95 68.24
    (เพิ่มขึ้น)ลดลงในสินค้าคงเหลือ
    		 40.88 -43.64 84.52
    (เพิ่มขึ้น)ลดลงในเงินจ่ายล่วงหน้าค่าสินค้า
    		 33.15 -2.65 35.80
    (เพิ่มขึ้น)ลดลงในสินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 3.59 -2.19 5.78
    (เพิ่มขึ้น)ลดลงในสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -0.03 -0.02 -0.01
    เพิ่มขึ้น(ลดลง)ในเจ้าหนี้การค้า
    		 -24.96 0.89 -25.85
    เพิ่มขึ้น(ลดลง)ในหนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 0.49 10.79 -10.30
    เงินสดรับ(จ่าย)จากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 212.57 206.63 5.94
    เงินสดรับในดอกเบี้ยรับ
    		 4.84 2.71 2.13
    เงินสดจ่ายในดอกเบี้ยจ่าย
    		 -89.18 -80.79 -8.39
    เงินสดจ่ายในภาษีเงินได้
    		 -17.45 -42.16 24.71
    เงินสดสุทธิได้มา(ใช้ไป)จากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 110.78 86.40 24.38
    เงินสดจ่ายในส่วนปรับปรุงอาคารและอุปกรณ์
    		 -1.86 -1.56 -0.30
    เงินสดจ่ายโครงการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อให้เช่าภายใต้สัญญาเช่าการเงิน
    		 -7.44 -22.62 15.19
    เงินสดรับจากโครงการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อให้เช่าภายใต้สัญญาเช่าการเงิน
    		 91.71
    เพื่อให้เช่าภายใต้สัญญาเช่าการเงิน
    		 3.53
    (เพิ่มขึ้น)ลดลงในเงินฝากที่ติดภาระค้ำประกัน
    		 -77.68 -12.72 -64.96
    (เพิ่มขึ้น)ลดลงในเงินประกันสิทธิการเช่าและบริการ
    		 0.81 -0.64 1.44
    เงินสดจ่ายในสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -0.04 -0.01 -0.03
    เงินสดสุทธิได้มา(ใช้ไป)จากกิจกรรมลงทุน
    		 9.02 -38.06 47.08
    ระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 -62.20 20.92 -83.12
    เงินสดจ่ายในเงินกู้ยืมระยะยาว
    		 -24.54 -27.00 2.46
    เงินสดจ่ายในหนี้สินภายใต้สัญญาเช่าการเงิน
    		 -1.61 -2.12 0.50
    เงินสดรับจากการเพิ่มทุน
    		 0.00
    เงินสดจ่ายเงินปันผล
    		 -42.00 -60.00 18.00
    เงินสดสุทธิได้มา(ใช้ไป)จากกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -130.35 -39.15 -91.20
    เพิ่มขึ้น(ลดลง)ในผลต่างของอัตรแลกเปลี่ยนจากการแปลงค่างบการเงิน
    		 0.23
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
    		 -10.32 9.20 -19.51
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
    		 102.74 93.55 9.20
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
    		 92.43 102.74 -10.32