EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TWZ 4Q2553

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TWZ 4Q2553
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25532552 เปลี่ยนแปลง
    กำไรก่อนภาษีเงินได้
    		 134.53
    ค่าเสื่อมราคา
    		 12.08 11.88 0.20
    สิทธิการเช่าตัดจ่าย
    		 6.22 6.22 0.00
    สินทรัพย์ไม่มีตัวตนตัดจ่าย
    		 0.79 0.59 0.20
    ค่าใช้จ่ายตัดจ่าย
    		 2.62 2.43 0.18
    หนี้สงสัยจะสูญ-ลูกหนี้การค้า(โอนกลับ)
    		 2.30 -2.17 4.47
    หนี้สงสัยจะสูญ-เงินจ่ายล่วงหน้า(โอนกลับ)
    		 -0.01 0.00
    หนี้สงสัยจะสูญ-สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 0.02 0.00
    (กำไร)ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
    		 0.19 0.00 0.19
    (กำไร)ขาดทุนจากบริษัทย่อยปิดกิจการ
    		 0.00 0.00
    (กำไร)ขาดทุนจากการจำหน่ายทรัพย์สิน
    		 -0.65 0.00
    ขาดทุนจากมูลค่าสินค้าคงเหลือลดลง(โอนกลับ)
    		 -2.41 1.35 -3.76
    ขาดทุนจากสินค้าล้าสมัย(โอนกลับ)
    		 4.07 -3.48 7.54
    ประมาณการสินค้ารับคืน(โอนกลับ)
    		 3.24 -9.99 13.23
    ประมาณการต้นทุนสินค้ารับคืน(โอนกลับ)
    		 -2.25 10.00 -12.26
    ตัดจำหน่ายสินทรัพย์เป็นค่าใช้จ่าย
    		 0.74 0.00
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -2.64 -2.54 -0.09
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 70.38 80.45 -10.07
    ดอกเบี้ยภายใต้สัญญาเช่าการเงินตัดจ่าย
    		 0.15 0.22 -0.07
    กำไรจากกิจกรรมดำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลง
    		 229.50
    (เพิ่มขึ้น)ลดลงในลูกหนี้การค้า
    		 -10.26 13.95 -24.21
    (เพิ่มขึ้น)ลดลงในสินค้าคงเหลือ
    		 -166.73 -43.64 -123.09
    (เพิ่มขึ้น)ลดลงในเงินจ่ายล่วงหน้าค่าสินค้า
    		 -76.76 -2.65 -74.12
    (เพิ่มขึ้น)ลดลงในสินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -9.01 -2.19 -6.82
    เพิ่มขึ้น(ลดลง)ในเจ้าหนี้การค้า
    		 2.36 0.89 1.46
    เพิ่มขึ้น(ลดลง)ในเงินรับล่วงหน้าโครงการอสังหาริมทรัพย์
    		 0.50 10.82 -10.32
    เพิ่มขึ้น(ลดลง)ในหนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 1.41 -0.03 1.43
    เงินสดรับ(จ่าย)จากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 206.66
    เงินสดรับในดอกเบี้ยรับ
    		 4.60 2.71 1.89
    เงินสดจ่ายในดอกเบี้ยจ่าย
    		 -70.33 -80.79 10.46
    เงินสดจ่ายในภาษีเงินได้
    		 -28.06 -42.16 14.09
    เงินสดสุทธิได้มา(ใช้ไป)จากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 86.42
    เงินสดรับจากบริษัทย่อยปิดกิจการ
    		 0.00 0.00
    เงินสดรับจากการจำหน่ายทรัพย์สิน
    		 1.38 0.00
    เงินสดจ่ายในส่วนปรับปรุงอาคารและอุปกรณ์
    		 -11.95 -1.56 -10.39
    เงินสดจ่ายในสิทธิการเช่าที่ดินและต้นทุนพัฒนาที่ดิน
    		 -11.90 -22.62 10.72
    เงินสดจ่ายในดอกเบี้ยจ่ายบันทึกเข้าต้นทุนพัฒนาที่ดิน
    		 0.00 -0.51
    (เพิ่มขึ้น)ลดลงในเงินฝากที่ติดภาระค้ำประกัน
    		 -47.11 -12.72 -34.39
    (เพิ่มขึ้น)ลดลงในเงินประกันสิทธิการเช่าและบริการ
    		 3.84 -0.64 4.48
    เงินสดจ่ายในสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -0.18 -0.01 -0.17
    (เพิ่มขึ้น)ลดลงในสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 0.21 -0.02 0.24
    เงินสดสุทธิได้มา(ใช้ไป)จากกิจกรรมลงทุน
    		 -65.71 -38.08 -27.63
    ระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 190.79 20.92 169.88
    เงินสดรับในเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบริษัทย่อย
    		 0.00 0.00
    เงินสดรับในเงินกู้ยืมระยะยาว
    		 24.70 29.25 -4.55
    เงินสดจ่ายในเงินกู้ยืมระยะยาว
    		 -24.71 -27.00 2.29
    เงินสดจ่ายในเจ้าหนี้ค่าทรัพย์สิน
    		 0.00 -0.20
    เงินสดจ่ายในหนี้สินภายใต้สัญญาเช่าการเงิน
    		 -1.25 -2.12 0.87
    เงินสดจ่ายเงินปันผล
    		 -24.00 -60.00 36.00
    ส่วนทุนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อยลดลง
    		 0.00 0.00
    เงินสดสุทธิได้มา(ใช้ไป)จากกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 165.54 -39.15 204.69
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
    		 9.20
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
    		 57.73 93.55 -35.81
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
    		 102.74
    0.00