EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TWZ 4Q2552

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TWZ 4Q2552
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25522551 เปลี่ยนแปลง
    กำไรก่อนภาษีเงินได้
    		 193.45 32.08 161.37
    ค่าเสื่อมราคา
    		 12.08 10.76 1.32
    สิทธิการเช่าตัดจ่าย
    		 6.22 5.52 0.70
    สินทรัพย์ไม่มีตัวตนตัดจ่าย
    		 0.79 0.88 -0.09
    ค่าใช้จ่ายตัดจ่าย
    		 2.62 2.02 0.60
    หนี้สงสัยจะสูญ-ลูกหนี้การค้า(โอนกลับ)
    		 2.30 -0.06 2.36
    หนี้สงสัยจะสูญ-เงินจ่ายล่วงหน้า(โอนกลับ)
    		 -0.01 -0.04 0.02
    หนี้สงสัยจะสูญ-สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 0.02
    (กำไร)ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
    		 0.19 0.26 -0.07
    (กำไร)ขาดทุนจากการจำหน่ายทรัพย์สิน
    		 -0.65
    ขาดทุนจากมูลค่าสินค้าคงเหลือลดลง(โอนกลับ)
    		 -2.41 -15.64 13.24
    ขาดทุนจากสินค้าล้าสมัย(โอนกลับ)
    		 4.07 -6.14 10.21
    ประมาณการสินค้ารับคืน(โอนกลับ)
    		 3.24 -5.58 8.82
    ประมาณการต้นทุนสินค้ารับคืน(โอนกลับ)
    		 -2.25 11.19 -13.45
    ตัดจำหน่ายสินทรัพย์เป็นค่าใช้จ่าย
    		 0.74 0.14 0.60
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -2.64 -6.72 4.08
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 70.38 72.13 -1.75
    ดอกเบี้ยเช่าซื้อตัดจ่าย
    		 0.15 0.20 -0.04
    กำไร(ขาดทุน)จากกิจกรรมดำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลง
    		 288.28 101.00 187.29
    (เพิ่มขึ้น)ลดลงในลูกหนี้การค้า
    		 -10.26 -168.67 158.41
    (เพิ่มขึ้น)ลดลงในสินค้าคงเหลือ
    		 -166.73 265.04 -431.77
    (เพิ่มขึ้น)ลดลงในเงินจ่ายล่วงหน้าค่าสินค้า
    		 -76.76 -138.26 61.50
    (เพิ่มขึ้น)ลดลงในสินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -8.32 3.21 -11.53
    เพิ่มขึ้น(ลดลง)ในเจ้าหนี้การค้า
    		 1.59 -101.99 103.58
    เพิ่มขึ้น(ลดลง)ในหนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 1.91 0.06 1.85
    เงินสดรับ(จ่าย)จากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 29.70 -39.63 69.33
    เงินสดรับในดอกเบี้ยรับ
    		 4.60 6.95 -2.36
    เงินสดจ่ายในดอกเบี้ยจ่าย
    		 -70.33 -73.82 3.49
    เงินสดจ่ายในภาษีเงินได้
    		 -28.06 -25.81 -2.26
    เงินสดสุทธิได้มา(ใช้ไป)จากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 -64.09 -132.29 68.20
    เงินสดรับจากการจำหน่ายทรัพย์สิน
    		 1.38
    อาคารและอุปกรณ์
    		 -11.95 -7.28 -4.67
    เงินสดจ่ายในสิทธิการเช่าที่ดินและต้นทุนพัฒนาที่ดิน
    		 -11.90 -93.61 81.70
    (เพิ่มขึ้น)ลดลงในเงินฝากที่ติดภาระค้ำประกัน
    		 -47.11 20.19 -67.30
    (เพิ่มขึ้น)ลดลงในเงินประกันสิทธิการเช่าและบริการ
    		 3.84 -2.91 6.75
    เงินสดจ่ายในสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -0.18 -0.67 0.49
    (เพิ่มขึ้น)ลดลงในสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 0.29 -0.10 0.39
    เงินสดสุทธิได้มา(ใช้ไป)จากกิจกรรมลงทุน
    		 -65.64 -84.37 18.74
    ระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 190.79 227.78 -36.98
    เงินสดรับในเงินกู้ยืมระยะยาว
    		 24.70 40.00 -15.30
    เงินสดจ่ายในเงินกู้ยืมระยะยาว
    		 -24.71 -9.00 -15.71
    เงินสดจ่ายหนี้สินภายใต้สัญญาเช่าซื้อ
    		 -1.25 -1.08 -0.17
    เงินสดจ่ายเงินปันผล
    		 -24.00 -36.00 12.00
    ส่วนทุนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อยลดลง
    		 0.00
    เงินสดสุทธิได้มา(ใช้ไป)จากกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 165.54 221.70 -56.16
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
    		 35.81 5.04 30.78
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
    		 57.73 52.70 5.04
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
    		 93.55 57.73 35.81
    5.9604644775391E-7
    		 0.00