EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TWZ 4Q2551
| ปีงบการเงิน | 2551 | 2550 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสำหรับงวด
|
15.02 | 94.83 | -79.81 |
ค่าเสื่อมราคา
|
10.76 | 9.96 | 0.81 |
สิทธิการเช่าตัดจ่าย
|
5.52 | 2.52 | 3.01 |
ค่าใช้จ่ายตัดจ่าย
|
2.90 | 2.18 | 0.72 |
หนี้สงสัยจะสูญ-ลูกหนี้การค้า(โอนกลับ)
|
-0.06 | 0.04 | -0.10 |
หนี้สงสัยจะสูญ-เงินจ่ายล่วงหน้าค่าสินค้า(โอนกลับ)
|
-0.04 | 0.05 | -0.08 |
(กำไร)ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
|
0.26 | 0.13 | 0.13 |
ขาดทุนจากมูลค่าสินค้าคงเหลือลดลง(โอนกลับ)
|
-15.64 | 18.42 | -34.06 |
ขาดทุนจากสินค้าล้าสมัย(โอนกลับ)
|
-6.14 | 17.80 | -23.94 |
ประมาณการสินค้ารับคืนและส่วนลดจ่าย
|
-5.58 | 34.28 | -39.86 |
ประมาณการต้นทุนสินค้ารับคืน
|
11.19 | -32.09 | 43.28 |
ตัดจำหน่ายสินทรัพย์เป็นค่าใช้จ่าย
|
0.14 | ||
ดอกเบี้ยรับ
|
-6.72 | -11.17 | 4.45 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
72.13 | 80.90 | -8.77 |
ดอกเบี้ยเช่าซื้อตัดจ่าย
|
0.20 | 0.12 | 0.07 |
ภาษีเงินได้นิติบุคคล
|
17.06 | 43.00 | -25.94 |
กำไรจากกิจกรรมดำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลง
|
101.00 | 261.38 | -160.39 |
(เพิ่มขึ้น)ลดลงในลูกหนี้การค้า
|
-168.67 | -156.66 | -12.01 |
(เพิ่มขึ้น)ลดลงในสินค้าคงเหลือ
|
265.04 | -437.26 | 702.30 |
(เพิ่มขึ้น)ลดลงในเงินจ่ายล่วงหน้าค่าสินค้า
|
-138.26 | 19.26 | -157.52 |
(เพิ่มขึ้น)ลดลงในสินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
3.21 | -1.60 | 4.81 |
เพิ่มขึ้น(ลดลง)ในเจ้าหนี้การค้า
|
-101.99 | 89.00 | -191.00 |
เพิ่มขึ้น(ลดลง)ในหนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
0.06 | 2.37 | -2.31 |
เงินสดรับในดอกเบี้ยรับ
|
6.95 | 9.85 | -2.90 |
เงินสดจ่ายในดอกเบี้ยจ่าย
|
-73.82 | -78.08 | 4.27 |
เงินสดจ่ายภาษีเงินได้นิติบุคคล
|
-25.81 | -54.12 | 28.31 |
เงินสดสุทธิได้มา(ใช้ไป)จากกิจกรรมดำเนินงาน
|
-132.29 | -345.87 | 213.57 |
เงินสดจ่ายส่วนปรับปรุง
|
-7.28 | -12.74 | 5.46 |
เงินสดจ่ายในสิทธิการเช่าที่ดิน
|
-88.30 | ||
เงินสดจ่ายในต้นทุนพัฒนาที่ดิน
|
-5.31 | ||
(เพิ่มขึ้น)ลดลงในเงินฝากที่ติดภาระค้ำประกัน
|
20.19 | -103.56 | 123.76 |
(เพิ่มขึ้น)ลดลงในเงินประกันสิทธิการเช่าและบริการ
|
-2.91 | -1.72 | -1.20 |
(เพิ่มขึ้น)ลดลงในสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-0.77 | -0.61 | -0.15 |
เงินสดสุทธิได้มา(ใช้ไป)จากกิจกรรมลงทุน
|
-84.37 | -121.26 | 36.89 |
เพิ่มขึ้น(ลดลง)ในเงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืม
|
227.78 | 493.37 | -265.59 |
เงินสดรับในเงินกู้ยืมระยะยาว
|
40.00 | ||
เงินสดจ่ายในเงินกู้ยืมระยะยาว
|
-9.00 | ||
เงินสดจ่ายหนี้สินภายใต้สัญญาเช่าซื้อ
|
-1.08 | -0.50 | -0.58 |
เงินสดจ่ายเงินปันผล
|
-36.00 | -72.00 | 36.00 |
เงินสดสุทธิได้มา(ใช้ไป)จากกิจกรรมจัดหาเงิน
|
221.70 | 420.88 | -199.17 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
|
5.04 | -46.25 | 51.29 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
|
52.70 | 98.95 | -46.25 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
|
57.73 | 52.70 | 5.04 |
-1.564621925354E-7
|
0.00 |