EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TWZ 4Q2550
| ปีงบการเงิน | 2550 | 2549 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสุทธิ
|
94.83 | 124.41 | -29.59 |
ค่าเสื่อมราคา
|
9.96 | 7.62 | 2.33 |
สิทธิการเช่าตัดจ่าย
|
2.52 | 2.41 | 0.11 |
ค่าใช้จ่ายตัดจ่าย
|
2.18 | 1.47 | 0.70 |
ดอกเบี้ยเช่าซื้อตัดจ่าย
|
0.12 | 0.03 | 0.10 |
หนี้สงสัยจะสูญ-ลูกหนี้การค้า
|
0.04 | 0.05 | -0.01 |
หนี้สงสัยจะสูญ-เงินจ่ายล่วงหน้าค่าสินค้า
|
0.05 | ||
หนี้สงสัยจะสูญ-สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
0.34 | ||
(กำไร)ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
|
0.13 | -0.07 | 0.20 |
(กำไร)ขาดทุนจากจำหน่ายสินทรัพย์
|
0.09 | -0.65 | 0.75 |
ขาดทุนจากมูลค่าสินค้าคงเหลือลดลง
|
18.42 | 0.87 | 17.55 |
ขาดทุนจากสินค้าล้าสมัย (โอนกลับ)
|
17.80 | -2.32 | 20.12 |
ประมาณการสินค้ารับคืนและส่วนลดจ่าย
|
34.28 | ||
ประมาณการต้นทุนสินค้ารับคืน
|
-32.09 | ||
ส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย
|
0.00 | ||
กำไรจากกิจกรรมดำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
148.66 | 133.24 | 15.42 |
(เพิ่มขึ้น)ลดลงในลูกหนี้การค้า
|
-156.66 | -19.47 | -137.20 |
(เพิ่มขึ้น)ลดลงในสินค้าคงเหลือ
|
-437.26 | -102.14 | -335.13 |
(เพิ่มขึ้น)ลดลงในสินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
16.34 | -4.19 | 20.53 |
เพิ่มขึ้น(ลดลง)ในเจ้าหนี้การค้า
|
89.00 | -60.65 | 149.66 |
เพิ่มขึ้น(ลดลง)ในหนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-5.94 | -23.65 | 17.71 |
เงินสดสุทธิได้มา(ใช้ไป)จากกิจกรรมดำเนินงาน
|
-345.87 | -76.86 | -269.01 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อส่วนปรับปรุงอาคารและอุปกรณ์
|
-12.74 | -11.62 | -1.13 |
เงินสดรับจากการขายทรัพย์สิน
|
0.37 | 0.90 | -0.53 |
เงินสดจ่ายในสิทธิการเช่า
|
-3.00 | -0.50 | -2.50 |
(เพิ่มขึ้น)ลดลงในเงินฝากที่ติดภาระค้ำประกัน
|
-103.56 | -76.49 | -27.07 |
(เพิ่มขึ้น)ลดลงในเงินประกันสิทธิการเช่าและบริการ
|
-1.72 | -2.48 | 0.77 |
(เพิ่มขึ้น)ลดลงในสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-0.61 | -4.09 | 3.47 |
เงินสดสุทธิได้มา(ใช้ไป)จากกิจกรรมลงทุน
|
-121.26 | -94.28 | -26.98 |
เพิ่มขึ้น(ลดลง)ในเงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
493.37 | 209.72 | 283.65 |
เงินสดจ่ายหนี้สินภายใต้สัญญาเช่าซื้อ
|
-0.50 | -0.11 | -0.39 |
เงินสดจ่ายเป็นเงินปันผล
|
-72.00 | -60.00 | -12.00 |
เงินสดสุทธิได้มา(ใช้ไป)จากกิจกรรมจัดหาเงิน
|
420.88 | 149.61 | 271.26 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
|
-46.25 | -21.53 | -24.73 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
|
98.95 | 120.48 | -21.53 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
|
52.70 | 98.95 | -46.25 |
1.1
|
80.12 | 28.61 | 51.51 |
1.2
|
54.12 | 61.11 | -6.99 |
2.1 เงินสด
|
5.04 | 5.25 | -0.22 |
2.2 เงินฝากธนาคารประเภทออมทรัพย์
|
14.12 | 52.59 | -38.47 |
2.3 เงินฝากธนาคารประเภทกระแสรายวัน
|
33.39 | 41.11 | -7.72 |
2.4 เงินฝากประจำไม่ติดภาระค้ำประกัน
|
0.15 | ||
รวม
|
52.70 | 98.95 | -46.25 |
-
|
0.17 |