EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TWZ 4Q2549

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TWZ 4Q2549
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25492548 เปลี่ยนแปลง
    กำไรสุทธิ
    		 124.41 103.46 20.95
    ค่าเสื่อมราคา
    		 7.62 4.79 2.84
    สิทธิการเช่าตัดจ่าย
    		 2.41 2.57 -0.17
    ค่าใช้จ่ายตัดจ่าย
    		 1.47 0.38 1.09
    ดอกเบี้ยเช่าซื้อตัดจ่าย
    		 0.03
    หนี้สงสัยจะสูญ-ลูกหนี้การค้า
    		 0.05
    (กำไร)ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
    		 -0.07 0.06 -0.13
    (กำไร)ขาดทุนจากการจำหน่ายสินทรัพย์
    		 -0.65
    ขาดทุนจากมูลค่าสินค้าคงเหลือลดลง (โอนกลับ)
    		 1.41 -7.08 8.49
    ขาดทุนจากสินค้าล้าสมัย(โอนกลับ)
    		 -2.32 10.48 -12.81
    ประมาณการรับคืนสินค้า(โอนกลับ)
    		 -0.54 -4.83 4.29
    ประมาณการต้นทุนสินค้ารับคืน
    		 0.55 4.49 -3.95
    รายได้จากการได้รับของสมนาคุณเป็นสินทรัพย์
    		 -0.58
    กำไรจากกิจกรรมดำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 133.78 114.57 19.22
    (เพิ่มขึ้น)ลดลงในลูกหนี้การค้า
    		 -19.47 -127.27 107.80
    (เพิ่มขึ้น)ลดลงในสินค้าคงเหลือ
    		 -102.68 -178.36 75.68
    (เพิ่มขึ้น)ลดลงในสินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -4.19 -12.25 8.07
    เพิ่มขึ้น(ลดลง)ในเจ้าหนี้การค้า
    		 -60.65 40.46 -101.11
    เพิ่มขึ้น(ลดลง)ในหนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 -23.65 18.66 -42.31
    เงินสดสุทธิได้มา(ใช้ไป)จากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 -76.86 -144.19 67.33
    		0.00
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อส่วนปรับปรุงอาคารและอุปกรณ์
    		 -11.62 -11.71 0.10
    เงินสดรับจากการจำหน่ายทรัพย์สิน
    		 0.90
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสิทธิการเช่า
    		 -0.50
    (เพิ่มขึ้น)ลดลงในเงินฝากที่ติดภาระค้ำประกัน
    		 -76.49 -41.21 -35.28
    (เพิ่มขึ้น)ลดลงในเงินประกันสิทธิการเช่าและบริการ
    		 -2.48 -2.81 0.32
    (เพิ่มขึ้น)ลดลงในสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -4.09 -0.29 -3.80
    เงินสดสุทธิได้มา(ใช้ไป)จากกิจกรรมลงทุน
    		 -94.28 -56.02 -38.26
    เพิ่มขึ้น(ลดลง)ในเงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 209.72 86.60 123.12
    เงินสดจ่ายหนี้สินภายใต้สัญญาเช่าซื้อ
    		 -0.11
    เงินสดจ่ายในเงินปันผล
    		 -60.00 -16.92 -43.08
    เงินสดสุทธิได้มา(ใช้ไป)จากกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 149.61 289.93 -140.32
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
    		 -21.53 89.72 -111.25
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
    		 120.48 30.75 89.72
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
    		 98.95 120.48 -21.53
    1.
    		 28.61 15.24 13.37
    2.
    		 61.11 28.46 32.65
    3.1 เงินสด
    		 5.25 10.88 -5.63
    3.2 เงินฝากธนาคารประเภทออมทรัพย์
    		 52.59 86.75 -34.16
    3.3 เงินฝากธนาคารประเภทกระแสรายวัน
    		 41.11 22.84 18.27
    รวม
    		 98.95 120.48 -21.53