EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TWZ 4Q2548

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TWZ 4Q2548
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25482547 เปลี่ยนแปลง
    กำไรสุทธิ
    		 103.46 58.07 45.40
    ค่าเสื่อมราคา
    		 4.79 3.57 1.22
    สิทธิการเช่าตัดจ่าย
    		 2.57 1.23 1.34
    ค่าใช้จ่ายตัดจ่าย
    		 0.38 0.21 0.17
    หนี้สงสัยจะสูญ-รายได้ค้างรับ
    		 0.17
    หนี้สงสัยจะสูญ-เงินจ่ายล่วงหน้าค่าสินค้า
    		 0.07 0.00 0.07
    (กำไร)ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
    		 0.06 -6.50 6.56
    ขาดทุนจากการตีราคาสินค้าลดลงและล้าสมัย
    		 3.40 7.94 -4.53
    ประมาณการค่าเผื่อการลดหนี้จากการรับคืนสินค้า(โอนกลับ)
    		 -4.83 5.37 -10.21
    ประมาณการต้นทุนสินค้ารับคืน(โอนกลับ)
    		 4.49 -5.04 9.53
    กำไรจากกิจกรรมดำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 114.57 64.10 50.47
    (เพิ่มขึ้น)ลดลงในลูกหนี้การค้า
    		 -127.27 -99.07 -28.20
    (เพิ่มขึ้น)ลดลงในสินค้าคงเหลือ
    		 -178.36 -198.77 20.40
    (เพิ่มขึ้น)ลดลงในสินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -12.25 -14.25 2.00
    เพิ่มขึ้น(ลดลง)ในเจ้าหนี้การค้า
    		 40.46 -16.69 57.15
    เพิ่มขึ้น(ลดลง)ในหนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 18.66 22.01 -3.35
    เงินสดสุทธิได้มา(ใช้ไป)จากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 -144.19 -242.67 98.48
    		0.00
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อส่วนปรับปรุงอาคารและอุปกรณ์
    		 -11.71 -9.86 -1.85
    (เพิ่มขึ้น)ลดลงในเงินฝากที่ติดภาระค้ำประกัน
    		 -41.21 -37.33 -3.88
    (เพิ่มขึ้น)ลดลงในเงินประกันสิทธิการเช่าและบริการ
    		 -2.81 -2.46 -0.35
    (เพิ่มขึ้น)ลดลงในสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -0.29 -0.82 0.53
    เงินสดสุทธิได้มา(ใช้ไป)จากกิจกรรมลงทุน
    		 -56.02 37.49 -93.50
    เพิ่มขึ้น(ลดลง)ในเงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน
    		 87.32 226.77 -139.45
    เงินสดรับจากการเพิ่มทุน
    		 228.00 51.77 176.23
    เงินสดจ่ายค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายต่างๆในการเพิ่มทุน
    		 -7.75
    เงินสดจ่ายเงินปันผล
    		 -16.92 -54.00 37.08
    เงินสดสุทธิได้มา(ใช้ไป)จากกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 290.66 224.54 66.11
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
    		 90.45 19.36 71.08
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
    		 30.78 11.42 19.36
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
    		 121.23 30.78 90.45
    1. ดอกเบี้ยจ่ายระหว่างงวด
    		 15.24 0.49 14.75
    2. ภาษีเงินได้นิติบุคคลจ่ายระหว่างงวด
    		 28.46 11.97 16.49
    3.1 เงินสด
    		 10.88 3.57 7.31
    3.2 เงินฝากธนาคารประเภทออมทรัพย์
    		 86.75 19.26 67.49
    3.3 เงินฝากธนาคารประเภทกระแสรายวัน
    		 23.59 7.95 15.64
    รวม
    		 121.23 30.78 90.45