EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TWZ 3Q2568
| ปีงบการเงิน | 2568 | 2567 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้
|
-624.42 | -47.18 | -577.24 |
- โครงการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อให้เช่าภายใต้สัญญาเช่าทางการเงิน
|
4.44 | 4.79 | -0.35 |
- อื่นๆ
|
84.27 | 90.65 | -6.38 |
การปรับปรุงด้วยลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
-202.93 | -116.08 | -86.85 |
การปรับปรุงด้วยสินค้าคงเหลือ (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
-113.13 | -74.43 | -38.70 |
การปรับปรุงด้วยสินทรัพย์อื่น (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
58.98 | -0.92 | 59.90 |
การปรับปรุงเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น(เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
46.40 | 34.81 | 11.59 |
การปรับปรุงด้วยหนี้สินอื่น เพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
0.02 | 0.03 | -0.01 |
- ค่าเสื่อมราคาที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
13.46 | 11.48 | 1.98 |
- ค่าเสื่อมราคาสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
17.40 | 15.24 | 2.16 |
- ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น
|
1.51 | 1.93 | -0.42 |
- ประมาณการสินค้ารับคืน
|
0.05 | 0.22 | -0.18 |
- ขาดทุนจากการลดมูลค่าของสินค้าคงเหลือ (โอนกลับ)
|
0.09 | -0.23 | 0.32 |
- ขาดทุนจากสินค้าล้าสมัย (โอนกลับ)
|
0.12 | -23.67 | 23.79 |
- ขาดทุนจากกลุ่มสินทรัพย์ที่จะจำหน่าย
|
0.54 | 0.00 | |
- ขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
- ขาดทุนจาก-ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
84.05 | 5.37 | 78.67 |
- ขาดทุนจากเงินจ่ายล่วงหน้าค่าเครื่องจักร
|
0.00 | 69.68 | |
- ขาดทุนจากเงินมัดจำเงินประกัน
|
1.50 | 0.00 | |
- ขาดทุนจากสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
447.00 | 0.00 | |
- ขาดทุนจากค่าความนิยม
|
24.13 | 0.00 | |
- ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
2.11 | 2.02 | 0.10 |
- ประมาณการหนี้สินอื่น
|
2.68 | 0.00 | |
การปรับปรุงด้วยส่วนแบ่ง (กำไร) ขาดทุนจากบริษัทร่วม
|
74.27 | 0.68 | 73.60 |
- ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น - ลูกหนี้ TFRS 9
|
8.62 | 0.87 | 7.76 |
- ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น - ลูกหนี้ TFRS 15
|
-0.11 | -0.66 | 0.55 |
- ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น - เงินให้กู้ยืม
|
0.00 | 0.00 | |
ลูกหนี้โครงการอสังหาริมทรัพย์ภายใต้สัญญาเช่าทางการเงิน
|
4.98 | 0.00 | |
การปรับปรุงอื่นด้วยรายการที่ไม่ใช่เงินสด
|
0.00 | 0.78 | |
การปรับปรุงด้วยขาดทุน (กำไร) จากการจำหน่ายสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
|
0.00 | -0.21 | |
| 2.57 | 2.78 | ||
- ดอกเบี้ยรับ
|
-1.91 | -2.61 | 0.70 |
- ดอกเบี้ยรับตามสัญญาเช่าทางการเงิน
|
-2.53 | -2.82 | 0.29 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) การดำเนินงาน
|
-68.41 | -30.28 | -38.14 |
ดอกเบี้ยรับ
|
3.50 | 1.59 | 1.91 |
ภาษีเงินได้รับคืน (จ่ายออก)
|
-10.69 | -14.34 | 3.65 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
-75.60 | -43.03 | -32.57 |
เงินสดรับจากเงินฝากประจำ
|
0.00 | 141.60 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-0.58 | -63.55 | 62.97 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
0.00 | -3.46 | |
เงินสดรับเพื่อให้กู้ยืมแก่บุคคลอื่นหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.60 | |
เงินสดจ่ายเพื่อให้กู้ยืมแก่บุคคลอื่นหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับ (จ่าย) อื่นจากกิจกรรมลงทุน
|
6.59 | 7.30 | -0.71 |
เงินสด (จ่าย) อื่นจากกิจกรรมลงทุน - สินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียน
|
0.00 | -70.18 | |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
6.01 | 12.32 | -6.31 |
เงินสดรับจากการออกหุ้นทุน
|
0.00 | 0.12 | |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืม
|
23.94 | 317.15 | -293.21 |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืม
|
-70.81 | -220.97 | 150.16 |
เงินสดที่ผู้เช่าจ่ายเพื่อลดจำนวนหนี้สินซึ่งเกิดขึ้นจากสัญญาเช่าทางการเงิน
|
-16.37 | -15.11 | -1.25 |
ดอกเบี้ยจ่าย - สัญญาเช่า
|
-2.35 | -1.34 | -1.01 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
-82.27 | -85.96 | 3.69 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-147.85 | -6.12 | -141.73 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
-217.44 | -36.83 | -180.61 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
|
229.99 | 252.47 | -22.49 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันปลายงวด
|
12.55 | 215.64 | -203.10 |
zero
|