EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TWZ 2Q2568
| ปีงบการเงิน | 2568 | 2567 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้
|
8.89 | 21.08 | -12.20 |
- โครงการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อให้เช่าภายใต้สัญญาเช่าทางการเงิน
|
3.01 | 3.23 | -0.22 |
- อื่นๆ
|
58.93 | 58.93 | 0.00 |
การปรับปรุงด้วยลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
-197.29 | -20.79 | -176.51 |
การปรับปรุงด้วยสินค้าคงเหลือ (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
-63.34 | -36.08 | -27.26 |
การปรับปรุงด้วยสินทรัพย์อื่น (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
-1.13 | -0.58 | -0.56 |
การปรับปรุงเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น(เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
8.04 | -6.90 | 14.93 |
การปรับปรุงด้วยหนี้สินอื่น เพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
-0.03 | 0.04 | -0.07 |
- ค่าเสื่อมราคาที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
8.88 | 6.88 | 2.01 |
- ค่าเสื่อมราคาสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
10.98 | 10.13 | 0.85 |
- ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น
|
1.15 | 1.29 | -0.15 |
- ประมาณการสินค้ารับคืน
|
0.02 | 0.28 | -0.26 |
- ขาดทุนจากการลดมูลค่าของสินค้าคงเหลือ (โอนกลับ)
|
-0.02 | -0.26 | 0.24 |
- ขาดทุนจากสินค้าล้าสมัย (โอนกลับ)
|
0.12 | -23.19 | 23.31 |
- ขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
- ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
1.41 | 1.35 | 0.07 |
| 0.00 | -58.26 | ||
การปรับปรุงด้วยส่วนแบ่ง (กำไร) ขาดทุนจากบริษัทร่วม
|
0.48 | -0.02 | 0.50 |
- ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น - ลูกหนี้การค้า
|
0.98 | 0.04 | 0.94 |
ลูกหนี้โครงการอสังหาริมทรัพย์ภายใต้สัญญาเช่าทางการเงิน
|
5.29 | 0.00 | |
การปรับปรุงอื่นด้วยรายการที่ไม่ใช่เงินสด
|
0.00 | 0.78 | |
- ดอกเบี้ยรับ
|
-2.69 | -1.89 | -0.81 |
- ดอกเบี้ยรับตามสัญญาเช่าทางการเงิน
|
-1.73 | -1.92 | 0.19 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) การดำเนินงาน
|
-156.35 | 12.40 | -168.75 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
-57.53 | 0.00 | |
ดอกเบี้ยรับ
|
2.49 | 1.41 | 1.08 |
ภาษีเงินได้รับคืน (จ่ายออก)
|
-8.47 | -12.31 | 3.85 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
-219.86 | 1.50 | -221.35 |
เงินสดรับจากเงินฝากประจำ
|
60.18 | 141.60 | -81.42 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-0.45 | -63.44 | 62.98 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
0.00 | -0.70 | |
เงินสดรับเพื่อให้กู้ยืมแก่บุคคลอื่นหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.60 | |
เงินสดจ่ายเพื่อให้กู้ยืมแก่บุคคลอื่นหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับ (จ่าย) อื่นจากกิจกรรมลงทุน
|
5.97 | 6.74 | -0.77 |
เงินสด (จ่าย) อื่นจากกิจกรรมลงทุน - สินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียน
|
0.00 | -70.20 | |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
65.69 | 14.60 | 51.09 |
เงินสดรับจากการออกหุ้นทุน
|
0.00 | 0.12 | |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืม
|
35.49 | 300.08 | -264.58 |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืม
|
-63.60 | -216.60 | 153.00 |
เงินสดที่ผู้เช่าจ่ายเพื่อลดจำนวนหนี้สินซึ่งเกิดขึ้นจากสัญญาเช่าทางการเงิน
|
-10.24 | -10.40 | 0.15 |
ดอกเบี้ยจ่าย - สัญญาเช่า
|
-1.54 | -0.61 | -0.92 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-39.89 | 14.34 | -54.22 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
-194.05 | 30.43 | -224.48 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
|
229.99 | 252.47 | -22.49 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันปลายงวด
|
35.94 | 282.90 | -246.97 |
zero
|