EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TWZ 1Q2568
| ปีงบการเงิน | 2568 | 2567 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้
|
-0.84 | 10.14 | -10.99 |
- โครงการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อให้เช่าภายใต้สัญญาเช่าทางการเงิน
|
1.50 | 0.79 | 0.72 |
- อื่นๆ
|
30.42 | 29.58 | 0.84 |
การปรับปรุงด้วยลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
39.78 | -7.34 | 47.12 |
การปรับปรุงด้วยสินค้าคงเหลือ (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
-33.95 | -6.45 | -27.50 |
การปรับปรุงด้วยสินทรัพย์อื่น (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
-0.08 | 0.07 | -0.15 |
การปรับปรุงเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น(เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
-35.97 | 28.96 | -64.93 |
การปรับปรุงด้วยหนี้สินอื่น เพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
0.01 | 0.02 | -0.01 |
- ค่าเสื่อมราคาที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
4.37 | 2.18 | 2.19 |
- ค่าเสื่อมราคาสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
5.30 | 5.16 | 0.14 |
- ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น
|
0.65 | 0.66 | -0.01 |
- ประมาณการสินค้ารับคืน
|
0.01 | 0.25 | -0.24 |
- ขาดทุนจากการลดมูลค่าของสินค้าคงเหลือ (โอนกลับ)
|
-1.00 | -23.09 | 22.08 |
- ขาดทุนจากสินค้าล้าสมัย (โอนกลับ)
|
1.07 | 0.69 | 0.38 |
- ขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
- ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
0.70 | 0.66 | 0.05 |
| 0.85 | 2.57 | -1.71 | |
การปรับปรุงด้วยส่วนแบ่ง (กำไร) ขาดทุนจากบริษัทร่วม
|
0.13 | 0.90 | -0.77 |
- ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น - ลูกหนี้การค้า
|
0.85 | -0.27 | 1.11 |
ลูกหนี้โครงการอสังหาริมทรัพย์ภายใต้สัญญาเช่าทางการเงิน
|
5.29 | 0.00 | |
การปรับปรุงอื่นด้วยรายการที่ไม่ใช่เงินสด
|
0.00 | 2.64 | |
- ดอกเบี้ยรับ
|
-1.31 | -1.07 | -0.24 |
- ดอกเบี้ยรับตามสัญญาเช่าทางการเงิน
|
-0.87 | -0.96 | 0.09 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) การดำเนินงาน
|
16.90 | 43.50 | -26.61 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
-30.10 | -24.97 | -5.14 |
ดอกเบี้ยรับ
|
1.62 | 0.46 | 1.16 |
ภาษีเงินได้รับคืน (จ่ายออก)
|
-1.50 | -1.36 | -0.14 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
-13.09 | 17.63 | -30.72 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
0.00 | -62.42 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-0.42 | -0.70 | 0.28 |
เงินสดรับเพื่อให้กู้ยืมแก่บุคคลอื่นหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.60 | |
เงินสดจ่ายเพื่อให้กู้ยืมแก่บุคคลอื่นหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-0.42 | -62.51 | 62.09 |
เงินสดรับจากการออกหุ้นทุน
|
0.00 | 0.12 | |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืม
|
99.40 | 57.98 | 41.43 |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืม
|
-60.17 | -3.82 | -56.35 |
เงินสดที่ผู้เช่าจ่ายเพื่อลดจำนวนหนี้สินซึ่งเกิดขึ้นจากสัญญาเช่าทางการเงิน
|
-4.91 | -5.41 | 0.51 |
ดอกเบี้ยจ่าย - สัญญาเช่า
|
-0.77 | -0.23 | -0.54 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
33.55 | 48.63 | -15.08 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
20.04 | 3.75 | 16.29 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
|
229.99 | 252.47 | -22.49 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันปลายงวด
|
250.03 | 256.22 | -6.19 |
zero
|
0.00 |