EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TWP 1Q2567
| ปีงบการเงิน | 2567 | 2566 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร (ขาดทุน) สุทธิสำหรับงวด
|
12.59 | -32.16 | 44.75 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
9.13 | 8.94 | 0.19 |
(กำไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
1.91 | 0.01 | 1.90 |
(กำไร) ขาดทุนจากการปรับมูลค่ายุติธรรมของสัญญาป้องกันความเสี่ยงที่ยังไม่เกิดขึ้น
|
-7.98 | -7.03 | -0.95 |
ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น (โอนกลับ)
|
0.12 | 0.87 | -0.75 |
ค่าเผื่อมูลค่าสินค้าคงเหลือลดลงและเคลื่อนไหวช้า (โอนกลับ)
|
3.07 | -4.49 | 7.57 |
ค่าเผื่อการด้อยค่าของสินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น (โอนกลับ)
|
0.00 | 0.00 | |
ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
1.80 | 1.62 | 0.19 |
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน - ต้นทุนบริการในอดีต
|
0.00 | 0.00 | |
(กำไร) ขาดทุนจากการจำหน่ายและตัดจำหน่ายอาคารและอุปกรณ์
|
-0.01 | -0.02 | 0.01 |
(กำไร) ขาดทุนจากการจำหน่ายอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
0.00 | 0.00 | |
(กำไร) ขาดทุนจากการจำหน่าย/ตัดจำหน่ายอาคารและอุปกรณ์
|
0.00 | 0.00 | |
ดอกเบี้ยรับ
|
-0.76 | -0.34 | -0.42 |
เงินปันผลรับ
|
0.00 | 0.00 | |
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
|
1.88 | 2.46 | -0.59 |
21,762,444.66
|
-30.13 | ||
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-69.58 | -48.21 | -21.37 |
สินค้าคงเหลือ
|
-118.83 | 236.52 | -355.36 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.04 | -6.48 | 6.52 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
47.49 | -55.55 | 103.03 |
เงินสดรับจาก (ใช้ไป) ในกิจกรรมดำเนินงาน
|
-119.12 | 96.15 | -215.27 |
จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
-4.00 | -2.72 | -1.28 |
รับคืนภาษีมูลค่าเพิ่ม
|
0.00 | ||
จ่ายดอกเบี้ย
|
-0.61 | -1.48 | 0.87 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-0.11 | -0.25 | 0.14 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไป) ในกิจกรรมดำเนินงาน
|
-123.84 | 91.69 | -215.54 |
| 0.60 | 0.24 | 0.36 | |
เงินสดรับจากการจำหน่ายอาคารและอุปกรณ์
|
0.01 | 0.02 | -0.01 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออาคารและอุปกรณ์
|
-0.14 | -6.22 | 6.08 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไป) จากกิจกรรมลงทุน
|
0.47 | -5.97 | 6.44 |
เงินสดรับ (จ่ายคืน) กู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
114.46 | -88.12 | 202.58 |
จ่ายเงินปันผล
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายชำระคืนหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-0.06 | 0.00 | |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไป) ในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
114.41 | -88.12 | 202.53 |
ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนที่มีต่อเงินสด
|
0.00 | -0.01 | 0.01 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) - สุทธิ
|
-8.97 | -2.41 | -6.56 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
|
52.44 | 73.49 | -21.06 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 มีนาคม
|
43.47 | 71.08 | -27.61 |
มูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
|
2.23 | -0.64 | 2.87 |
หนี้สินภาษีเงินได้รอตัดบัญชีเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
0.45 | -0.13 | 0.57 |
ผลกำไรจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย
|
0.00 | 16.68 | |
ซื้ออาคารและอุปกรณ์โดยการก่อหนี้
|
4.90 | 1.08 | 3.81 |
หนี้สินตามสัญญาเช่า
|
247.34 | 256.03 | -8.68 |
โอนสินค้าไปเป็นอุปกรณ์
|
0.69 | 3.45 | -2.76 |
- สิทธิการใช้สินทรัพย์
|
0.00 | -5.02 | |
- ดอกเบี้ยจ่ายรอตัดบัญชี
|
0.00 | -1.04 | |
- หนี้สินตามสัญญาเช่า
|
0.00 | 6.06 |