EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TVT 4Q2564

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TVT 4Q2564
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25642563 เปลี่ยนแปลง
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
    		 34.26 52.17 -17.92
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 46.65 62.32 -15.67
    สินค้าคงเหลือ
    		 52.45 39.02 13.42
    สินทรัพย์ภาษีเงินได้ของงวดปัจจุบัน
    		 7.74 7.21 0.53
    สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
    		 119.87 75.22 44.64
    ที่ครบกำหนดภายในหนึ่งปี
    		 5.16 0.00
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 4.22 2.95 1.28
    สินทรัพย์ที่ถือไว้เพื่อขาย
    		 0.00 0.01
    รวมสินทรัพย์หมุนเวียน
    		 270.35 238.91 31.44
    เงินฝากประจำธนาคารติดภาระค้ำประกัน
    		 0.83 5.83 -5.00
    สินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 26.84 31.93 -5.09
    เงินลงทุนในบริษัทย่อย
    		 0.00 0.00
    เงินลงทุนในการร่วมค้า
    		 0.00 0.00
    ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 389.44 387.23 2.21
    สินทรัพย์สิทธิการใช้
    		 6.18 9.55 -3.37
    สินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 2.09 2.48 -0.39
    สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
    		 11.50 5.83 5.67
    ภาษีเงินได้นิติบุคคลถูกหัก ณ ที่จ่ายรอขอคืน
    		 35.50 29.94 5.56
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 1.28 0.54 0.74
    รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
    		 473.67 473.33 0.34
    รวมสินทรัพย์
    		 744.01 712.24 31.77
    		0.00 8.87 -8.87
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 49.97 48.37 1.60
    กำหนดชำระภายในหนึ่งปี
    		 2.21 2.34 -0.13
    ภาษีเงินได้นิติบุคคลค้างจ่าย
    		 1.96 0.56 1.41
    ผลประโยชน์พนักงาน
    		 3.63 1.89 1.73
    รายได้รับล่วงหน้า
    		 30.69 21.82 8.87
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 3.17 4.00 -0.83
    รวมหนี้สินหมุนเวียน
    		 91.64 78.98 12.65
    หนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 7.13 8.49 -1.36
    สำหรับผลประโยชน์พนักงาน
    		 13.55 15.66 -2.11
    รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน
    		 20.68 24.15 -3.47
    รวมหนี้สิน
    		 112.32 103.13 9.19
    หุ้นสามัญ 1,000,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 0.25 บาท
    		 250.00 250.00 0.00
    หุ้นสามัญ 800,030,075 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 0.25 บาท
    		 200.01 200.01 0.00
    ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ
    		 331.68 331.68 0.00
    ส่วนเกินทุนจากการแลกหุ้น
    		 25.05 25.05 0.00
    ในบริษัทย่อย
    		 -1.13 -1.13 0.00
    ทุนสำรองตามกฎหมาย
    		 12.75 11.33 1.42
    ยังไม่ได้จัดสรร
    		 63.95 43.33 20.61
    องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น
    		 -1.73 -1.73 0.00
    รวมส่วนของบริษัทใหญ่
    		 630.56 608.53 22.03
    ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
    		 1.13 0.58 0.56
    รวมส่วนของผู้ถือหุ้น
    		 631.69 609.11 22.59
    รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น
    		 744.01 712.24 31.77
    รายได้ค่าโฆษณา
    		 163.86 134.36 29.50
    รายได้จากการให้บริการ
    		 130.48 155.46 -24.97
    รายได้จากการบริหารศิลปิน
    		 5.77 3.85 1.93
    รายได้จากการขายสินค้า
    		 0.17 0.34 -0.17
    รวมรายได้
    		 300.28 294.00 6.28
    ต้นทุนการโฆษณา
    		 -101.19 -95.09 -6.10
    ต้นทุนการให้บริการ
    		 -89.83 -115.02 25.19
    ต้นทุนการบริหารศิลปิน
    		 -4.30 -2.94 -1.36
    ต้นทุนขายสินค้า
    		 -0.22 -0.11 -0.11
    รวมต้นทุน
    		 -195.54 -213.16 17.62
    กำไรขั้นต้น
    		 104.74 80.84 23.90
    เงินปันผลรับ
    		 0.00 0.00
    รายได้อื่น
    		 3.47 4.29 -0.81
    กำไรก่อนค่าใช้จ่าย
    		 108.21 85.13 23.09
    ต้นทุนในการจัดจำหน่าย
    		 -7.73 -3.97 -3.77
    ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
    		 -86.64 -75.54 -11.10
    กลับรายการ(ผลขาดทุน)จากการด้อยค่าเงินลงทุนในบริษัทย่อย
    		 0.00 0.00
    ขาดทุนจากการชำระบัญชีของเงินลงทุนในบริษัทย่อย
    		 0.00 0.00
    กลับรายการขาดทุนจากการด้อยค่าของมูลค่าที่ดินและอาคาร
    		 7.72 0.00
    รวมค่าใช้จ่าย
    		 -86.65 -79.51 -7.15
    กำไร(ขาดทุน)จากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 21.56 5.62 15.94
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 -1.32 -1.25 -0.07
    กลับรายการ(ผลขาดทุน)ด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
    		 2.54 -0.76 3.31
    ทางการเงินที่เคยรับรู้ไว้ในกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
    		 0.00 0.21
    และส่วนได้เสียในการร่วมค้า
    		 0.00 -0.11
    กำไร(ขาดทุน)ก่อนภาษีเงินได้
    		 22.78 3.70 19.07
    รายได้(ค่าใช้จ่าย)ภาษีเงินได้
    		 -0.19 -5.54 5.35
    กำไร(ขาดทุน)สำหรับปีจากการดำเนินงานต่อเนื่อง
    		 22.59 -1.84 24.43
    ขาดทุนสุทธิสำหรับปีจากการดำเนินงานที่ยกเลิก
    		 0.00 -0.06
    กำไร(ขาดทุน)สำหรับปี
    		 22.59 -1.89 24.48
    ส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่
    		 22.03 -1.12 23.15
    ส่วนที่เป็นของส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
    		 0.56 -0.77 1.33
    22,587,770.85
    		 -1.89
    กำไร(ขาดทุน)จากการดำเนินงานต่อเนื่อง
    		 0.00 0.00
    ขาดทุนจากการดำเนินงานที่ยกเลิก
    		 0.00 0.00
    จำนวนหุ้นสามัญที่ออกและชำระแล้ว (หุ้น)
    		 800.03 800.03 0.00
    สำหรับโครงการผลประโยชน์ของพนักงาน
    		 0.00 -1.65
    องค์ประกอบของภาษีเงินได้
    		 0.00 0.33
    สำหรับโครงการผลประโยชน์ของพนักงาน - สุทธิจากภาษี
    		 0.00 -1.32
    รวมขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสำหรับปี
    		 0.00 -1.32
    กำไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี
    		 22.59 -3.21 25.80
    ยอดคงเหลือต้นปี 1 มกราคม 2564 (ก่อนปรับปรุงใหม่)
    		 200.01 331.68 -131.67
    ยอดคงเหลือต้นปี 1 มกราคม 2564 (ปรับปรุงใหม่)
    		 200.01 331.68 -131.67
    ยอดคงเหลือปลายปี 31 ธันวาคม 2564
    		 200.01 331.68 -131.67
    ยอดคงเหลือต้นปี 1 มกราคม 2563 (ก่อนปรับปรุงใหม่)
    		 200.01 331.68 -131.67
    ยอดคงเหลือต้นปี 1 มกราคม 2563
    		 200.01 331.68 -131.67
    ยอดคงเหลือปลายปี 31 ธันวาคม 2563 (ปรับปรุงใหม่)
    		 200.01 331.68 -131.67
    การดำเนินงานต่อเนื่อง
    		 22.59 -1.84 24.43
    การดำเนินงานยกเลิก
    		 0.00 -0.06
    (รายได้)ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 0.19 5.54 -5.35
    ค่าเสื่อมราคาอาคารและอุปกรณ์
    		 10.35 11.16 -0.81
    ค่าเสื่อมราคาสินทรัพย์สิทธิการใช้
    		 4.29 4.04 0.25
    ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 0.41 0.46 -0.05
    ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นเพิ่มขึ้น(ลดลง)
    		 -2.54 0.76 -3.31
    หนี้สูญเพิ่มขึ้น
    		 2.43 0.00
    เงินปันผลรับจากเงินลงทุนในบริษัทย่อย
    		 0.00 0.00
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -0.12 -0.18 0.07
    (กำไร)ขาดทุนจากการจำหน่ายและเลิกใช้อุปกรณ์
    		 0.06 -0.21 0.26
    ขาดทุนจากการจำหน่ายและเลิกใช้สินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 0.01 0.00
    สินทรัพย์ทางการเงินที่เคยรับรู้ไว้ในกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
    		 0.00 -0.21
    (กำไร)ขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจากสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
    		 3.34 -2.49 5.83
    ค่าเผื่อการลดมูลค่าสินค้าคงเหลือเพิ่มขึ้น
    		 0.24 0.10 0.14
    ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 1.51 2.03 -0.52
    (กำไร)ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 0.01 -0.36 0.37
    ภาษีเงินได้นิติบุคคลตัดเป็นค่าใช้จ่าย
    		 0.03 0.00
    (กลับรายการ)ขาดทุนจากการด้อยค่าเงินลงทุนในบริษัทย่อย
    		 0.00 0.00
    ส่วนประกอบของสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 36.40 20.11 16.29
    สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 -1.89 -8.19 6.29
    เงินสดรับ(จ่าย)จากการดำเนินงาน
    		 44.21 28.66 15.55
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -1.32 -1.25 -0.07
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -12.19 -10.30 -1.89
    เงินสดรับจากการขอคืนภาษีเงินได้
    		 1.62 12.57 -10.95
    เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน
    		 32.32 29.68 2.63
    สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น - เงินฝากประจำธนาคาร (เพิ่มขึ้น)ลดลง
    		 0.49 -0.02 0.51
    สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น - เงินลงทุนในกองทุนรวม (เพิ่มขึ้น)ลดลง
    		 -48.48 -17.00 -31.47
    รับดอกเบี้ย
    		 0.05 0.15 -0.10
    เงินให้กู้ยืมแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกันเพิ่มขึ้น
    		 0.00 0.00
    เงินสดรับจากการรับชำระหนี้เงินกู้ระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้อง
    		 0.00 0.00
    เงินฝากประจำธนาคารติดภาระค้ำประกัน(เพิ่มขึ้น)ลดลง
    		 5.00 -5.00 10.00
    เงินลงทุนในตราสารทุนของบริษัทที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน
    		 0.00 -0.19
    ซื้ออาคารและอุปกรณ์
    		 -4.97 -0.67 -4.30
    เงินสดรับจากการคืนทุนจากเงินลงทุนในบริษัทย่อย
    		 0.00 0.00
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อย
    		 0.00 0.00
    เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 0.12 0.23 -0.11
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อโปรแกรมคอมพิวเตอร์
    		 -0.04 -0.74 0.71
    เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 0.00 0.00
    เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน
    		 -47.82 -23.23 -24.59
    จ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -2.41 -2.10 -0.31
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -2.41 -2.10 -0.31
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
    		 -17.91 4.35 -22.26
    และรายการเทียบเท่าเงินสด
    		 -0.01 0.36 -0.37
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
    		 52.17 47.46 4.71
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม
    		 34.26 52.17 -17.92
    เงินปันผลค้างรับเพิ่มขึ้น
    		 0.00 0.00
    เป็นภาษีเงินได้นิติบุคคลถูกหัก ณ ที่จ่ายรอขอคืน
    		 -7.21 0.00
    อุปกรณ์เพิ่มขึ้นจากเจ้าหนี้ทรัพย์สิน
    		 0.05 0.00
    ไม่หมุนเวียนอื่นที่ครบกำหนดภายในหนึ่งปี
    		 -5.16 0.00
    สินทรัพย์สิทธิการใช้เพิ่มขึ้นจากหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 0.92 0.00
    ทุนสำรองตามกฎหมายเพิ่มขึ้น
    		 1.42 0.00
    -
    		 2.16 0.00