EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TVT 4Q2563
| ปีงบการเงิน | 2563 | 2562 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
การดำเนินงานต่อเนื่อง
|
-4.42 | 11.73 | -16.15 |
การดำเนินงานที่ยกเลิก
|
-0.06 | -7.72 | 7.67 |
กำไร(ขาดทุน)สำหรับปี
|
-4.48 | 4.00 | -8.48 |
ค่าใช้จ่าย(รายได้)ภาษีเงินได้
|
5.00 | 7.84 | -2.84 |
ค่าเสื่อมราคา
|
11.16 | 13.34 | -2.18 |
ค่าตัดจำหน่าย
|
4.50 | 0.34 | 4.16 |
(กำไร)ขาดทุนจากการจำหน่ายทรัพย์สิน
|
-0.21 | 0.05 | -0.25 |
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
|
2.03 | 7.08 | -5.05 |
ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
|
0.76 | ||
ขาดทุนจากการลดลงของมูลค่าสินค้าคงเหลือ
|
0.10 | 0.16 | -0.06 |
(กำไร)ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
-0.36 | 1.62 | -1.98 |
รายได้ดอกเบี้ย
|
-0.18 | -0.16 | -0.02 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
1.25 | 0.23 | 1.02 |
และส่วนได้เสียในการร่วมค้า
|
0.11 | 0.43 | -0.32 |
19691562.55
|
20.83 | ||
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
43.03 | 25.51 | 17.52 |
สินค้าคงเหลือ
|
21.19 | -30.81 | 52.00 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-0.31 | 2.82 | -3.13 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่ถือไว้เพื่อขาย
|
3.38 | ||
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-27.74 | 14.56 | -42.29 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-0.34 | 39.20 | -39.54 |
รายได้รับล่วงหน้า
|
-22.48 | ||
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงานจ่าย
|
-8.19 | -3.86 | -4.33 |
เงินสดรับ(จ่าย)จากการดำเนินงาน
|
28.24 | 68.25 | -40.01 |
| 0.00 | |||
จ่ายดอกเบี้ย
|
-1.25 | -0.23 | -1.02 |
รับคืนภาษีเงินได้
|
12.57 | 7.85 | 4.72 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-10.30 | -18.16 | 7.85 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน
|
29.26 | 57.72 | -28.45 |
เงินลงทุนชั่วคราวลดลง(เพิ่มขึ้น)
|
-0.02 | -0.03 | 0.01 |
เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกันลดลง(เพิ่มขึ้น)
|
-5.00 | 5.00 | -10.00 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนในหลักทรัพย์เผื่อขาย
|
-90.00 | -137.00 | 47.00 |
เงินสดรับคืน/ขายเงินลงทุนในหลักทรัพย์เผื่อขาย
|
73.42 | 115.88 | -42.46 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนระยะยาว
|
-0.19 | -5.00 | 4.81 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-0.67 | -1.33 | 0.67 |
เงินสดรับจากการขายอุปกรณ์
|
0.23 | ||
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อโปรแกรมคอมพิวเตอร์
|
-0.74 | -1.76 | 1.02 |
ดอกเบี้ยรับ
|
0.15 | 0.16 | -0.01 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน
|
-22.81 | 5.00 | -27.81 |
หนี้สินภายใต้สัญญาเช่าการเงิน
|
-2.10 | -0.97 | -1.14 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-2.10 | -64.97 | 62.87 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง) สุทธิ
|
4.35 | -2.25 | 6.60 |
กำไร(ขาดทุน)จากอัตราแลกเปลี่ยนของเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
|
0.36 | -1.62 | 1.98 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
|
47.46 | 52.79 | -5.33 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม
|
52.17 | 48.92 | 3.26 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม สุทธิ
|
52.17 | 47.46 | 4.71 |