EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TVT 4Q2562
| ปีงบการเงิน | 2562 | 2561 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
การดำเนินงานต่อเนื่อง
|
19.57 | 48.32 | -28.75 |
การดำเนินงานที่ยกเลิก
|
-7.72 | -5.27 | -2.46 |
กำไรก่อนภาษีเงินได้
|
11.85 | 43.05 | -31.20 |
ค่าเสื่อมราคา
|
13.34 | 14.00 | -0.66 |
ค่าตัดจำหน่าย
|
0.34 | 0.39 | -0.05 |
กำไรจากการขายเงินลงทุนเผื่อขาย
|
-0.79 | -0.49 | -0.30 |
กำไรจากการขายเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
-25.41 | ||
(กำไร)ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายอุปกรณ์
|
0.05 | -0.84 | 0.89 |
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
|
7.08 | 2.09 | 4.99 |
ขาดทุนจากการลดลงของมูลค่าสินค้าคงเหลือ
|
0.16 | ||
ขาดทุนจากการด้อยค่าของค่าความนิยม
|
6.80 | ||
ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
1.62 | 0.14 | 1.49 |
รายได้ดอกเบี้ย
|
-0.16 | -0.16 | 0.00 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
0.23 | 0.30 | -0.06 |
และส่วนได้เสียในการร่วมค้า
|
0.43 | -0.51 | 0.94 |
ส่วนแบ่ง(กำไร)ขาดทุนจากการดำเนินงานที่ยกเลิก - บริษัทร่วม
|
5.29 | 2.81 | 2.48 |
20830735
|
63.30 | ||
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
25.51 | -67.07 | 92.59 |
สินค้าคงเหลือ
|
-30.81 | 26.91 | -57.72 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
2.82 | -0.36 | 3.18 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
14.56 | 10.98 | 3.58 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
39.20 | -4.17 | 43.36 |
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงานจ่าย
|
-3.86 | ||
เงินสดรับ(จ่าย)จากการดำเนินงาน
|
68.25 | 29.60 | 38.66 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-0.23 | -0.30 | 0.06 |
รับคืนภาษีเงินได้
|
7.85 | ||
จ่ายภาษีเงินได้
|
-18.16 | -17.26 | -0.89 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน
|
57.72 | 12.04 | 45.68 |
| 0.00 | |||
เงินลงทุนชั่วคราวลดลง(เพิ่มขึ้น)
|
-0.03 | 0.56 | -0.58 |
เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกันลดลง(เพิ่มขึ้น)
|
5.00 | -5.33 | 10.33 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนในหลักทรัพย์เผื่อขาย
|
-137.00 | -76.00 | -61.00 |
เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนในหลักทรัพย์เผื่อขาย
|
115.88 | 100.40 | 15.48 |
เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
26.67 | ||
เงินสดจ่ายซื้อเงินลงทุนระยะยาวอื่น
|
-5.00 | ||
เงินสดรับคืนจากการเลิกส่วนได้เสียในการร่วมค้า
|
2.41 | ||
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-1.33 | -1.66 | 0.32 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อโปรแกรมคอมพิวเตอร์
|
-1.76 | -0.02 | -1.74 |
ดอกเบี้ยรับ
|
0.16 | 0.16 | 0.00 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน
|
5.00 | 9.35 | -4.35 |
จ่ายเงินปันผล
|
-64.00 | ||
หนี้สินภายใต้สัญญาเช่าทางการเงิน
|
-0.97 | -0.90 | -0.06 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-64.97 | -0.61 | -64.36 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง) สุทธิ
|
-2.25 | 20.78 | -23.03 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
|
52.79 | 32.14 | 20.65 |
ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนของเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
|
-1.62 | -0.14 | -1.49 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม
|
48.92 | 52.79 | -3.87 |
หัก เงินสดที่ถูกจัดประเภทไว้เป็นสินทรัพย์ที่ถือไว้เพื่อขาย
|
-1.46 | ||
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม สุทธิ
|
47.46 | 52.79 | -5.33 |