EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TVT 4Q2561

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TVT 4Q2561
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25612560 เปลี่ยนแปลง
    กำไรก่อนภาษีเงินได้
    		 43.05 21.43 21.62
    ค่าเสื่อมราคา
    		 14.00 16.16 -2.16
    ค่าตัดจำหน่าย
    		 0.39 0.53 -0.15
    กำไรจากการจำหน่ายเงินลงทุนเผื่อขาย
    		 -0.49 -0.92 0.42
    (กำไร)ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายอุปกรณ์
    		 -0.84 -0.74 -0.10
    ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
    		 2.09 1.75 0.34
    ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
    		 2.53
    ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 0.14 0.05 0.09
    รายได้ดอกเบี้ย
    		 -0.16 -0.23 0.08
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 0.30 0.13 0.16
    และส่วนได้เสียในการร่วมค้า
    		 2.30 -0.92 3.23
    63303041.13
    		 36.54
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 -67.07 28.16 -95.23
    สินค้าคงเหลือ
    		 26.91 -8.36 35.27
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -0.36 1.74 -2.10
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 10.98 -21.95 32.93
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 -4.17 -5.06 0.89
    เงินสดรับ(จ่าย)จากการดำเนินงาน
    		 29.60 31.01 -1.41
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -0.30 -0.13 -0.16
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -17.26 -19.17 1.91
    เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน
    		 12.04 18.81 -6.77
    		0.00
    เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนชั่วคราว
    		 0.56 1.67 -1.11
    เงินสดจากการรับชำระหนี้เงินกู้ระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้อง
    		 4.50
    เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกันลดลง(เพิ่มขึ้น)
    		 -5.33 1.26 -6.60
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนในหลักทรัพย์เผื่อขาย
    		 -76.00 -77.00 1.00
    เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนในหลักทรัพย์เผื่อขาย
    		 100.40 94.04 6.37
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนในบริษัทร่วม
    		 -14.50 -23.00 8.50
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -1.66 -6.32 4.67
    เงินสดรับจากการขายอุปกรณ์
    		 0.85 0.74 0.11
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อโปรแกรมคอมพิวเตอร์
    		 -0.02 -0.07 0.04
    เงินปันผลรับ
    		 0.40
    ดอกเบี้ยรับ
    		 0.16 0.21 -0.06
    เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน
    		 9.35 -14.35 23.71
    หนี้สินภายใต้สัญญาเช่าทางการเงิน
    		 -0.90 -2.07 1.16
    รับเงินค่าหุ้นเพิ่มทุน
    		 0.05
    เงินสดรับจากการรับชำระค่าหุ้นในบริษัทย่อย
    		 0.25
    เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -0.61 -38.01 37.41
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง) สุทธิ
    		 20.78 -33.56 54.34
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
    		 32.14 65.75 -33.61
    ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนของเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
    		 -0.14 -0.05 -0.09
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม
    		 52.79 32.14 20.65