EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TVT 4Q2560
| ปีงบการเงิน | 2560 | 2559 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษีเงินได้
|
21.43 | 59.56 | -38.13 |
กลับรายการจากค่าเผื่อสินค้าล้าสมัย
|
-0.70 | -0.14 | -0.55 |
ค่าเสื่อมราคา
|
16.16 | 14.18 | 1.98 |
ค่าตัดจำหน่าย
|
0.53 | 0.46 | 0.08 |
กำไรจากการจำหน่ายเงินลงทุนเผื่อขาย
|
-0.92 | -2.62 | 1.70 |
กำไรจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
-0.74 | 0.00 | |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายอุปกรณ์
|
0.00 | 0.01 | 0.00 |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายโปรแกรมคอมพิวเตอร์
|
0.00 | 0.00 | |
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
|
1.75 | 1.34 | 0.41 |
ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
0.05 | 0.00 | |
รายได้ดอกเบี้ย
|
-0.23 | -0.36 | 0.13 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
0.13 | 0.00 | 0.13 |
และส่วนได้เสียในการร่วมค้า
|
-0.92 | 0.00 | |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
28.16 | 30.40 | -2.25 |
สินค้าคงเหลือ
|
-8.36 | -2.87 | -5.49 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
1.74 | 0.61 | 1.13 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-0.06 | 0.00 | -0.06 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
-21.95 | -50.69 | 28.74 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-5.06 | -5.15 | 0.09 |
เงินสดได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
31.01 | 43.33 | -12.32 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-0.13 | 0.00 | -0.13 |
รับคืนภาษีเงินได้
|
7.10 | 0.00 | |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-19.17 | -23.34 | 4.17 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
18.81 | 19.99 | -1.18 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนระยะสั้น
|
-1.39 | -40.98 | 39.59 |
เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนระยะสั้น
|
1.67 | 80.76 | -79.09 |
เงินให้กู้ยืมแก่กิจการที่เกี่ยวข้อง
|
-4.50 | 0.00 | |
| -23.00 | 0.00 | ||
เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกันลดลง(เพิ่มขึ้น)
|
1.26 | -1.25 | 2.51 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนในหลักทรัพย์เผื่อขาย
|
-77.00 | -191.00 | 114.00 |
เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนในหลักทรัพย์เผื่อขาย
|
94.04 | 361.41 | -267.37 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-6.32 | -125.12 | 118.80 |
เงินสดรับจากการขายอุปกรณ์
|
0.74 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อโปรแกรมคอมพิวเตอร์
|
-0.07 | -1.40 | 1.33 |
ดอกเบี้ยรับ
|
0.21 | 0.36 | -0.15 |
เงินสดสุทธิ(ใช้ไปใน)ได้มาจากกิจกรรมลงทุน
|
-14.35 | 35.41 | -49.76 |
หนี้สินภายใต้สัญญาเช่าทางการเงิน
|
-2.07 | 0.00 | |
จ่ายเงินปันผล
|
-35.95 | -80.00 | 44.05 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-38.01 | -76.08 | 38.07 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ
|
-33.56 | -20.69 | -12.88 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
|
65.75 | 86.44 | -20.69 |
และรายการเทียบเท่าเงินสด
|
-0.05 | 0.00 | |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดสิ้นปี
|
32.14 | 65.75 | -33.61 |
เจ้าหนี้จากการซื้ออาคารและอุปกรณ์
|
0.03 | 3.63 | -3.60 |
ซื้อยานพาหนะภายใต้สัญญาเช่าการเงิน
|
4.73 | 0.00 |