EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TVT 4Q2559
| ปีงบการเงิน | 2559 | 2558 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษีเงินได้
|
59.56 | 63.76 | -4.21 |
กลับรายการค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
|
-0.10 | ||
กลับรายการจากค่าเผื่อสินค้าล้าสมัย
|
-0.14 | -0.01 | -0.14 |
ค่าเสื่อมราคา
|
14.18 | 10.76 | 3.42 |
ค่าตัดจำหน่าย
|
0.46 | 0.41 | 0.05 |
กำไรจากการจำหน่ายเงินลงทุนระยะสั้น
|
-0.76 | -0.23 | -0.53 |
กำไรจากการจำหน่ายเงินลงทุนเผื่อขาย
|
-2.62 | -0.41 | -2.21 |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายอุปกรณ์
|
0.01 | 0.27 | -0.26 |
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
|
1.34 | 1.51 | -0.17 |
รายได้ดอกเบี้ย
|
-0.36 | -0.57 | 0.21 |
รายได้เงินปันผล
|
-0.53 | -0.61 | 0.09 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
0.00 | 1.28 | -1.28 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
30.40 | -45.51 | 75.91 |
สินค้าคงเหลือ
|
-2.87 | -30.80 | 27.92 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
0.61 | 2.03 | -1.42 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.00 | ||
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
-50.69 | 80.10 | -130.79 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-5.15 | 12.79 | -17.93 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
0.00 | -1.35 | 1.35 |
ภาษีเงินได้จ่าย
|
-23.34 | -20.65 | -2.69 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
19.99 | 72.44 | -52.45 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนระยะสั้น
|
-40.98 | -70.00 | 29.02 |
เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนระยะสั้น
|
80.76 | 30.23 | 50.54 |
เงินสดจ่ายให้กู้ระยะสั้นแก่กิจการอื่น
|
-12.00 | -3.00 | -9.00 |
เงินสดรับจากเงินให้กู้ระยะสั้นแก่กิจการอื่น
|
15.00 | ||
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อธุรกิจ
|
-8.00 | ||
เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกัน(เพิ่มขึ้น)ลดลง
|
-1.25 | 0.55 | -1.79 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนในหลักทรัพย์เผื่อขาย
|
-191.00 | -402.50 | 211.50 |
เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนเผื่อขาย
|
361.41 | 160.00 | 201.41 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
-42.90 | -20.69 | -22.21 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-125.12 | -54.34 | -70.78 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อโปรแกรมคอมพิวเตอร์
|
-1.40 | -0.32 | -1.08 |
ดอกเบี้ยรับ
|
0.36 | 0.57 | -0.21 |
เงินปันผลรับ
|
0.53 | 0.61 | -0.09 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน
|
35.41 | -358.88 | 394.28 |
เงินสดรับจากการออกหุ้นของบริษัทย่อย
|
3.92 | ||
เงินปันผลจ่าย
|
-80.00 | ||
เงินสดสุทธิ(ใช้ไปใน)ได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-76.08 | 305.61 | -381.69 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด(ลดลง)เพิ่มขึ้นสุทธิ
|
-20.69 | 19.17 | -39.85 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
|
86.44 | 67.27 | 19.17 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดสิ้นปี
|
65.75 | 86.44 | -20.69 |
เจ้าหนี้จากการซื้ออาคาร อุปกรณ์และโปรแกรมคอมพิวเตอร์
|
3.63 | 11.94 | -8.31 |