EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TVT 4Q2558

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TVT 4Q2558
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25582557 เปลี่ยนแปลง
    กำไรก่อนภาษีเงินได้
    		 63.76 44.20 19.56
    ค่าเสื่อมราคา
    		 10.76 12.87 -2.12
    ค่าตัดจำหน่ายโปรแกรมคอมพิวเตอร์
    		 0.41 0.36 0.06
    ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
    		 1.51 1.32 0.19
    (กลับรายการ)ขาดทุนจากค่าเผื่อการลดลงของมูลค่า
    		 -0.33 -2.20 1.87
    (กลับรายการ)ขาดทุนจากค่าเผื่อสินค้าล้าสมัย
    		 -0.01 3.20 -3.21
    ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายอุปกรณ์
    		 0.27 0.07 0.20
    ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายโปรแกรมคอมพิวเตอร์
    		 0.00 0.01 0.00
    (กำไร)ขาดทุนจากการขายเงินลงทุนในหลักทรัพย์เผื่อขาย
    		 -0.64 0.42 -1.05
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -0.57 -0.74 0.17
    เงินปันผลรับ
    		 -0.61 -0.28 -0.33
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 1.28 3.83 -2.56
    - เงินฝากธนาคารติดภาระค้ำประกันกับสถาบันการเงิน
    		 0.55 3.88 -3.33
    - ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 -45.51 62.72 -108.23
    - สินค้าคงเหลือ
    		 -30.80 1.28 -32.07
    - สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 2.03 -0.86 2.90
    - เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 80.10 -40.40 120.50
    - หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 12.79 -12.74 25.53
    เงินสดได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 94.99 80.80 14.19
    - จ่ายดอกเบี้ย
    		 -1.35 -3.76 2.40
    - จ่ายภาษีเงินได้
    		 -20.65 -23.19 2.54
    เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 72.99 53.85 19.13
    เงินให้กู้ยืมแก่กิจการอื่น
    		 -3.00 0.00
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนในหลักทรัพย์เผื่อขาย
    		 -472.50
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
    		 -20.69 -103.93 83.24
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -54.34 -3.97 -50.37
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อโปรแกรมคอมพิวเตอร์
    		 -0.32 -0.29 -0.03
    เงินสดรับจากการขายอุปกรณ์
    		 0.01
    เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนในหลักทรัพย์เผื่อขาย
    		 190.23 4.59 185.64
    		0.61 0.28 0.33
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -359.42 -84.08 -275.35
    เงินสดรับจากการออกหุ้นเพิ่มทุน
    		 381.64 120.00 261.64
    จ่ายคืนเงินต้นสัญญาเช่า
    		 -1.03 -0.70 -0.34
    จ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะสั้น
    		 -20.00 -40.00 20.00
    จ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
    		 -55.00
    เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 305.61 33.15 272.45
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ
    		 19.17 2.93 16.24
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด - ยอดต้นปี
    		 67.27 64.34 2.93
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด - ยอดสิ้นปี
    		 86.44 67.27 19.17
    เจ้าหนี้จากการซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
    		 4.81
    เจ้าหนี้จากการซื้ออาคาร อุปกรณ์และโปรแกรมคอมพิวเตอร์
    		 11.94 0.06 11.88