EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TVT 4Q2557

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TVT 4Q2557
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25572556 เปลี่ยนแปลง
    กำไรก่อนภาษีเงินได้
    		 44.20 73.59 -29.39
    ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
    		 3.78 0.00
    ค่าตัดจำหน่ายโปรแกรมคอมพิวเตอร์
    		 0.36 0.61 -0.25
    ค่าเสื่อมราคา
    		 12.87 13.26 -0.39
    ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
    		 1.32 1.37 -0.05
    (กลับรายการ)ขาดทุนจากค่าเผื่อการลดลงของมูลค่า
    		 -2.20 2.52 -4.72
    ขาดทุนจากค่าเผื่อสินค้าล้าสมัย
    		 3.20 0.24 2.96
    โปรแกรมคอมพิวเตอร์
    		 0.07 -0.04 0.11
    ขาดทุน(กำไร)จากการขายเงินลงทุนในหลักทรัพย์เผื่อขาย
    		 0.42 -0.39 0.81
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -0.74 -1.18 0.43
    เงินปันผลรับ
    		 -0.28 -0.27 -0.01
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 3.83 0.27 3.56
    - เงินฝากธนาคารติดภาระค้ำประกันกับสถาบันการเงิน
    		 3.88 4.30 -0.43
    - ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 62.72 -71.92 134.64
    - สินค้าคงเหลือ
    		 1.28 0.90 0.37
    - สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -0.86 -1.50 0.64
    - สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 0.10 -0.21 0.31
    - เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 -40.40 29.05 -69.45
    - หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 -12.74 -5.81 -6.93
    เงินสดได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 80.80 43.70 37.11
    - จ่ายดอกเบี้ย
    		 -3.76 -0.27 -3.49
    - จ่ายภาษีเงินได้
    		 -23.19 -18.74 -4.45
    เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 53.85 24.68 29.17
    เงินให้กู้ยืมแก่กรรมการ
    		 -13.48 -23.10 9.62
    กรรมการและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 31.74 4.84 26.90
    และอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
    		 -107.89 -5.30 -102.60
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อโปรแกรมคอมพิวเตอร์
    		 -0.29 -0.28 -0.01
    เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนในหลักทรัพย์เผื่อขาย
    		 4.59 10.39 -5.80
    		0.28 0.27 0.01
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -84.08 -8.32 -75.76
    เงินสดรับจากการออกหุ้นเพิ่มทุน
    		 120.00
    จ่ายคืนเงินต้นสัญญาเช่า
    		 -0.70 -0.65 -0.04
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้น
    		 60.00
    จ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะสั้น
    		 -40.00
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาว
    		 55.00
    เงินปันผลจ่าย
    		 -161.15 -15.06 -146.09
    เงินสดสุทธิได้มา(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 33.15 -10.71 43.87
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
    		 2.93 5.65 -2.72
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด - ยอดต้นปี
    		 64.34 58.69 5.65
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด - ยอดสิ้นปี
    		 67.27 64.34 2.93
    เจ้าหนี้จากการซื้ออาคาร อุปกรณ์และโปรแกรมคอมพิวเตอร์
    		 0.06 1.79 -1.73