EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TVH 4Q2568
| ปีงบการเงิน | 2568 | 2567 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
เบี้ยประกันภัยรับ
|
7,824.48 | 7,636.10 | 188.38 |
เบี้ยประกันภัยจ่ายสุทธิค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องโดยตรงเกี่ยวกับการประกันภัยต่อ
|
-431.32 | -388.11 | -43.21 |
รับคืนจากการประกันภัยต่อ
|
303.99 | 146.79 | 157.20 |
ดอกเบี้ยรับ
|
157.21 | 142.27 | 14.94 |
เงินปันผลรับ
|
31.82 | 28.45 | 3.37 |
รายได้อื่น
|
28.46 | 22.69 | 5.77 |
ค่าสินไหมทดแทนและค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องโดยตรงที่จ่ายแล้ว
|
-4,227.18 | -4,059.65 | -167.53 |
กระแสเงินสดที่ทำให้ได้มาซึ่งการประกันภัย
|
-2,368.56 | -2,209.32 | -159.24 |
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานอื่น
|
-358.18 | -436.38 | 78.20 |
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
-199.20 | -107.75 | -91.45 |
เงินสดรับ - สินทรัพย์เงินลงทุน
|
9,109.48 | 8,901.22 | 208.26 |
เงินสดจ่าย - สินทรัพย์เงินลงทุน
|
-10,587.86 | -9,227.64 | -1,360.22 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) จากกิจกรรมดำเนินงาน
|
-716.87 | 448.67 | -1,165.54 |
เงินสดจ่ายซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
-0.31 | -193.00 | 192.69 |
เงินลงทุนบริษัทย่อย
|
0.00 | -0.92 | |
เงินสดจ่ายซื้ออุปกรณ์
|
-15.28 | -43.67 | 28.39 |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-11.55 | -13.96 | 2.40 |
เงินสดรับจากการขายอุปกรณ์
|
0.39 | 7.78 | -7.39 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-26.76 | -243.78 | 217.02 |
เงินสดรับจากการเพิ่มทุนของบริษัทย่อย
|
1,034.75 | 0.00 | |
ชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-4.97 | -0.61 | -4.36 |
เงินปันผลจ่ายของบริษัทฯ
|
-125.91 | -130.22 | 4.31 |
เงินปันผลจ่ายของบริษัทย่อย
|
-3.43 | 0.00 | |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
900.44 | -130.83 | 1,031.27 |
ผลต่างของอัตราแลกเปลี่ยนจากการแปลงค่างบการเงินที่เป็นเงินตราต่างประเทศลดลง
|
-0.36 | -0.67 | 0.31 |
ผลต่างจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
|
-0.16 | 1.72 | -1.88 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
156.29 | 75.11 | 81.18 |
ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
0.03 | -0.02 | 0.05 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
|
303.94 | 228.85 | 75.09 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี
|
460.27 | 303.94 | 156.32 |
zero
|