EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TVH 4Q2555

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TVH 4Q2555
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25552554 เปลี่ยนแปลง
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
    		 342.87 482.58 -139.71
    รายได้จากการลงทุนค้างรับ
    		 7.37 6.68 0.69
    เบี้ยประกันภัยค้างรับ
    		 398.87 311.03 87.84
    สินทรัพย์จากการประกันภัยต่อ
    		 802.44 689.62 112.82
    เงินลงทุนเพื่อค้า
    		 276.17 186.13 90.04
    เงินลงทุนเผื่อขาย
    		 846.78 773.43 73.34
    เงินลงทุนที่จะถือจนครบกำหนด
    		 884.66 484.14 400.52
    เงินลงทุนทั่วไป
    		 4.39 4.39 0.00
    เงินให้กู้ยืม
    		 11.08 13.80 -2.72
    ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 219.00 227.89 -8.89
    สินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 10.60 11.70 -1.10
    สินทรัพย์อื่น
    		 322.57 302.83 19.74
    รวมสินทรัพย์
    		 4,126.78 3,494.22 632.55
    		-24.74 0.00 -24.74
    ภาษีเงินได้ค้างจ่าย
    		 6.61
    เจ้าหนี้บริษัทประกันภัยต่อ
    		 342.92 118.11 224.81
    สำรองค่าสินไหมทดแทนและค่าสินไหมทดแทนค้างจ่าย
    		 974.70 1,254.48 -279.78
    สำรองเบี้ยประกันภัย
    		 1,346.71 1,001.34 345.38
    ผลประโยชน์พนักงานค้างจ่าย
    		 127.04 90.51 36.53
    หนี้สินอื่น
    		 399.79 306.27 93.52
    รวมหนี้สิน
    		 3,197.78 2,770.70 427.07
    หุ้นสามัญ 151,500,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท
    		 151.50 151.50 0.00
    ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ
    		 163.80 163.80 0.00
    จัดสรรแล้ว - สำรองตามกฎหมาย
    		 20.00 20.00 0.00
    ยังไม่ได้จัดสรร
    		 425.94 286.49 139.45
    องค์ประกอบอื่นของส่วนของเจ้าของ
    		 167.76 101.73 66.03
    รวมส่วนของเจ้าของ
    		 929.00 723.52 205.48
    รวมหนี้สินและส่วนของเจ้าของ
    		 4,126.78 3,494.22 632.55
    เบี้ยประกันภัยที่ถือเป็นรายได้
    		 1,765.23 1,784.77 -19.54
    รายได้ค่าจ้างและค่าบำเหน็จ
    		 205.52 73.19 132.33
    รวมรายได้
    		 1,970.76 1,857.97 112.79
    ค่าสินไหมทดแทนและค่าใช้จ่ายในการจัดการค่าสินไหมทดแทน
    		 1,098.31 1,137.40 -39.09
    ค่าจ้างและค่าบำเหน็จ
    		 467.57 362.14 105.43
    ค่าใช้จ่ายในการรับประกันภัยอื่น
    		 133.99 101.05 32.95
    เงินสมทบบริษัท กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จำกัด
    		 9.53 7.81 1.72
    ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน
    		 308.97 282.14 26.83
    รวมค่าใช้จ่ายการรับประกันภัย
    		 2,018.37 1,890.54 127.84
    ขาดทุนจากการรับประกันภัย
    		 -47.62 -32.57 -15.05
    รายได้จากการลงทุนสุทธิ
    		 102.10 75.16 26.94
    กำไรจากเงินลงทุน
    		 112.17 44.49 67.69
    กำไร (ขาดทุน) จากการปรับมูลค่ายุติธรรม
    		 41.23 -16.25 57.47
    รายได้อื่น
    		 10.82 9.80 1.02
    กำไรจากการดำเนินงาน
    		 218.71 80.64 138.07
    ส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย
    		 -7.03 -5.54 -1.48
    เงินสมทบกองทุนประกันวินาศภัย
    		 -6.53 -4.54 -1.99
    เงินสมทบกองทุนทดแทนผู้ประสบภัย
    		 -0.78 -0.64 -0.14
    กำไรก่อนภาษีเงินได้นิติบุคคล
    		 204.38 69.92 134.46
    ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 -42.20 -26.66 -15.53
    กำไรสำหรับปี
    		 162.18 43.25 118.92
    ผลกำไร (ขาดทุน) จากการวัดมูลค่าเงินลงทุนในหลักทรัพย์เผื่อขาย
    		 66.03 -56.96 122.99
    กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสำหรับปี
    		 66.03 -56.96 122.99
    กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี
    		 228.21 -13.71 241.92
    เบี้ยประกันภัยรับจากการรับประกันภัยโดยตรง
    		 2,572.00 2,016.68 555.32
    เงินจ่ายเกี่ยวกับการประกันภัยต่อ
    		 -91.90 -60.41 -31.49
    ค่าสินไหมทดแทนจากการรับประกันภัยโดยตรง
    		 -1,344.57 -982.36 -362.21
    ค่าใช้จ่ายในการจัดการสินไหมทดแทนจากการรับประกันภัยโดยตรง
    		 -27.85 -25.04 -2.81
    ค่าจ้างและค่าบำเหน็จจากการรับประกันภัยโดยตรง
    		 -453.15 -352.14 -101.01
    ดอกเบี้ยรับ
    		 36.07 18.67 17.40
    เงินปันผลรับ
    		 65.53 54.78 10.75
    รายได้จากการลงทุนอื่น
    		 4.17 6.40 -2.23
    ภาษีเงินได้
    		 -21.96 -29.31 7.36
    เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 368.01 211.73 156.28
    เงินลงทุนในหลักทรัพย์
    		 1,266.87 3,411.22 -2,144.35
    เงินฝากสถาบันการเงิน
    		 278.66 134.17 144.49
    ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 0.48 2.53 -2.05
    เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมลงทุน
    		 1,550.91 3,553.34 -2,002.43
    เงินสดสุทธิใช้ไปกิจกรรมลงทุน
    		 -2,035.90 -3,481.47 1,445.57
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
    		 -485.00 71.87 -556.87
    จ่ายเงินปันผล
    		 -22.73 -50.00 27.27
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -22.73 -50.00 27.27
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 -139.71 233.61 -373.32
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
    		 482.58 248.97 233.61
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันปลายปี (หมายเหตุ 6)
    		 342.87 482.58 -139.71
    ในหลักทรัพย์เผื่อขาย - สุทธิจากภาษี
    		 66.03 -56.96 122.99