EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TVH 4Q2554

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TVH 4Q2554
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25542553 เปลี่ยนแปลง
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
    		 482.58 248.97 233.61
    รายได้จากการลงทุนค้างรับสุทธิ
    		 6.68 5.87 0.80
    เบี้ยประกันภัยค้างรับสุทธิ
    		 311.03 295.26 15.78
    สินทรัพย์จากการประกันภัยต่อสุทธิ
    		 689.62 220.85 468.77
    เงินลงทุนเพื่อค้า
    		 186.13 119.75 66.38
    เงินลงทุนเผื่อขายสุทธิ
    		 773.43 979.99 -206.55
    เงินลงทุนที่จะถือจนครบกำหนดสุทธิ
    		 484.14 485.67 -1.53
    เงินลงทุนทั่วไปสุทธิ
    		 4.39 18.79 -14.41
    เงินให้กู้ยืมสุทธิ
    		 13.80 17.70 -3.90
    ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์สุทธิ
    		 227.89 242.56 -14.67
    สินทรัพย์ไม่มีตัวตนสุทธิ
    		 11.70 10.67 1.04
    สินทรัพย์อื่น
    		 302.83 222.60 80.24
    รวมสินทรัพย์
    		 3,494.22 2,868.67 625.56
    		-23.58 0.00 -23.58
    เจ้าหนี้บริษัทประกันภัยต่อ
    		 118.11 147.27 -29.17
    สำรองค่าสินไหมทดแทนและค่าสินไหมทดแทนค้างจ่าย
    		 1,254.48 636.09 618.39
    สำรองเบี้ยประกันภัย
    		 1,001.34 970.58 30.76
    ผลประโยชน์พนักงานค้างจ่าย
    		 90.51 47.43 43.08
    หนี้สินอื่น
    		 306.27 233.10 73.17
    รวมหนี้สิน
    		 2,770.70 2,034.47 736.23
    หุ้นสามัญ 151,500,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท
    		 151.50 151.50 0.00
    ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ
    		 163.80 163.80 0.00
    จัดสรรแล้ว - สำรองตามกฎหมาย
    		 20.00 20.00 0.00
    ยังไม่ได้จัดสรร
    		 286.49 340.21 -53.72
    องค์ประกอบอื่นของส่วนของเจ้าของ
    		 101.73 158.70 -56.96
    รวมส่วนของเจ้าของ
    		 723.52 834.20 -110.68
    รวมหนี้สินและส่วนของเจ้าของ
    		 3,494.22 2,868.67 625.56
    เบี้ยประกันภัยที่ถือเป็นรายได้สุทธิ
    		 1,784.77 1,699.76 85.02
    รายได้ค่าจ้างและค่าบำเหน็จ
    		 73.19 74.77 -1.58
    รวมรายได้
    		 1,857.97 1,774.53 83.44
    ค่าสินไหมทดแทนและค่าใช้จ่ายในการจัดการค่าสินไหมทดแทน
    		 1,137.40 1,144.02 -6.61
    ค่าจ้างและค่าบำเหน็จ
    		 362.14 344.53 17.61
    ค่าใช้จ่ายในการรับประกันภัยอื่น
    		 101.05 82.89 18.15
    เงินสมทบบริษัท กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จำกัด
    		 7.81 7.92 -0.11
    ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน
    		 282.14 244.89 37.25
    รวมค่าใช้จ่ายการรับประกันภัย
    		 1,890.54 1,824.24 66.29
    กำไร (ขาดทุน) จากการรับประกันภัย
    		 -32.57 -49.72 17.15
    รายได้จากการลงทุนสุทธิ
    		 75.16 78.44 -3.27
    กำไรจากเงินลงทุน
    		 44.49 39.24 5.24
    กำไร (ขาดทุน) จากการปรับมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนเพื่อค้า
    		 -16.25 5.54 -21.78
    รายได้อื่น
    		 9.80 7.70 2.10
    กำไรจากการดำเนินงาน
    		 80.64 81.20 -0.56
    เงินสมทบสำนักงานคณะกรรมการกำกับและ
    		 -5.54 -5.28 -0.27
    เงินสมทบกองทุนประกันวินาศภัย
    		 -4.54 -3.34 -1.20
    เงินสมทบกองทุนทดแทนผู้ประสบภัย
    		 -0.64 -0.65 0.01
    กำไรก่อนภาษีเงินได้นิติบุคคล
    		 69.92 71.94 -2.02
    ภาษีเงินได้นิติบุคคล
    		 -26.66 -8.06 -18.61
    กำไรสำหรับปี
    		 43.25 63.88 -20.63
    ผลกำไร (ขาดทุน) จากการวัดมูลค่าเงินลงทุนในหลักทรัพย์เผื่อขาย
    		 -56.96 108.42 -165.38
    กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสำหรับปี
    		 -56.96 108.42 -165.38
    กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี
    		 -13.71 172.30 -186.01
    เบี้ยประกันภัยรับจากการรับประกันภัยโดยตรง
    		 2,016.68 1,968.16 48.52
    เงินจ่ายเกี่ยวกับการประกันภัยต่อ
    		 -60.41 -87.32 26.91
    ค่าสินไหมทดแทนจากการรับประกันภัยโดยตรง
    		 -982.36 -1,015.20 32.83
    ค่าใช้จ่ายในการจัดการสินไหมทดแทนจากการรับประกันภัยโดยตรง
    		 -25.04 -24.58 -0.46
    ค่าจ้างและค่าบำเหน็จจากการรับประกันภัยโดยตรง
    		 -352.14 -336.06 -16.08
    ดอกเบี้ยรับ
    		 18.67 18.54 0.12
    เงินปันผลรับ
    		 54.78 61.50 -6.72
    รายได้จากการลงทุนอื่น
    		 6.40 4.48 1.92
    ภาษีเงินได้
    		 -29.31 -12.72 -16.60
    เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 211.73 232.05 -20.31
    เงินลงทุนในหลักทรัพย์
    		 3,411.22 1,828.44 1,582.78
    เงินให้กู้ยืม
    		 5.42 7.75 -2.33
    เงินฝากสถาบันการเงิน
    		 134.17 20.26 113.92
    ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 2.53 1.81 0.72
    เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมลงทุน
    		 3,553.34 1,858.25 1,695.09
    เงินสดสุทธิใช้ไปจากกิจกรรมลงทุน
    		 -3,481.47 -2,122.06 -1,359.41
    เงินสดสุทธิได้มา (ใช้ไป) จากกิจกรรมลงทุน
    		 71.87 -263.80 335.67
    เงินปันผลผู้ถือหุ้น
    		 -50.00 -16.67 -33.33
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -50.00 -16.67 -33.33
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 233.61 -48.42 282.03
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
    		 248.97 297.40 -48.42
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี (หมายเหตุ 8)
    		 482.58 248.97 233.61
    - สุทธิจากภาษี
    		 -56.96 108.45 -165.41