EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TVH 4Q2552
ปีงบการเงิน | 2552 | 2551 | เปลี่ยนแปลง |
---|---|---|---|
พันธบัตร
|
31.24 | 46.60 | -15.36 |
ตั๋วเงิน
|
370.00 | 150.00 | 220.00 |
หุ้นทุน
|
321.08 | 216.97 | 104.12 |
หุ้นกู้
|
169.98 | 49.56 | 120.42 |
หน่วยลงทุน
|
357.73 | 256.80 | 100.93 |
รวมเงินลงทุนในหลักทรัพย์ - สุทธิ
|
1,250.04 | 719.93 | 530.11 |
โดยมีทรัพย์สินจำนองเป็นประกัน
|
20.06 | 19.72 | 0.34 |
อื่น ๆ
|
2.16 | 1.98 | 0.18 |
รวมเงินให้กู้ยืม - สุทธิ
|
22.22 | 21.70 | 0.51 |
เงินลงทุนอื่น
|
20.53 | 16.74 | 3.79 |
เงินสดและเงินฝากสถาบันการเงิน
|
322.60 | 406.31 | -83.71 |
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ
|
240.58 | 247.75 | -7.17 |
เงินค้างรับเกี่ยวกับการประกันภัยต่อ
|
0.38 | 0.42 | -0.05 |
เบี้ยประกันภัยค้างรับ - สุทธิ
|
325.04 | 400.54 | -75.50 |
รายได้จากการลงทุนค้างรับ
|
6.78 | 4.52 | 2.27 |
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน - สุทธิ
|
8.37 | 6.00 | 2.37 |
ค่าบำเหน็จจ่ายล่วงหน้า
|
14.48 | 10.13 | 4.34 |
เงินมัดจำ
|
3.93 | 3.03 | 0.90 |
126.51 | -80.32 | 206.83 | |
รวมสินทรัพย์อื่น
|
60.56 | 48.45 | 12.10 |
รวมสินทรัพย์
|
2,248.72 | 1,866.36 | 382.36 |
เงินสำรองเบี้ยประกันภัยที่ยังไม่ถือเป็นรายได้
|
850.92 | 741.31 | 109.61 |
สำรองค่าสินไหมทดแทนและค่าสินไหมทดแทนค้างจ่าย
|
410.75 | 354.92 | 55.84 |
เงินถือไว้จากการประกันภัยต่อ
|
37.22 | 25.08 | 12.14 |
เงินค้างจ่ายเกี่ยวกับการประกันภัยต่อ
|
37.34 | 33.97 | 3.36 |
ค่าบำเหน็จค้างจ่าย
|
61.89 | 76.77 | -14.88 |
ค่าเบี้ยประกันภัยรับล่วงหน้า
|
66.52 | 45.70 | 20.82 |
ค่าใช้จ่ายดำเนินงานค้างจ่าย
|
60.88 | 28.45 | 32.44 |
รวมหนี้สินอื่น
|
233.93 | 178.14 | 55.79 |
รวมหนี้สิน
|
1,570.15 | 1,333.42 | 236.73 |
หุ้นสามัญ 151,500,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท
|
151.50 | 151.50 | 0.00 |
ส่วนเกินมูลค่าหุ้น
|
163.80 | 163.80 | 0.00 |
ส่วนเกิน (ต่ำกว่า) ทุนจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่าเงินลงทุน
|
50.28 | -76.23 | 126.51 |
จัดสรรแล้ว - สำรองตามกฎหมาย
|
20.00 | 20.00 | 0.00 |
ยังไม่ได้จัดสรร
|
292.99 | 273.87 | 19.12 |
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น
|
678.57 | 532.94 | 145.63 |
รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น
|
2,248.72 | 1,866.36 | 382.36 |
เบี้ยประกันภัยรับจากการรับประกันภัยโดยตรง
|
1,894.77 | 1,501.79 | 392.97 |
เงินจ่ายเกี่ยวกับการประกันภัยต่อ
|
-77.83 | -58.38 | -19.45 |
ค่าสินไหมทดแทนจากการรับประกันภัยโดยตรง
|
-880.22 | -729.97 | -150.25 |
ค่าใช้จ่ายในการจัดการสินไหมทดแทนจากการรับประกันภัยโดยตรง
|
-19.39 | -18.84 | -0.55 |
ค่าจ้างและค่าบำเหน็จจากการรับประกันภัยโดยตรง
|
-336.14 | -262.83 | -73.31 |
ค่าใช้จ่ายในการรับประกันภัยอื่น
|
-21.44 | -12.78 | -8.66 |
รายได้จากการลงทุนสุทธิ
|
51.59 | 41.63 | 9.97 |
รายได้อื่น
|
6.71 | 4.69 | 2.02 |
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน
|
-324.94 | -369.91 | 44.98 |
ภาษีเงินได้นิติบุคคล
|
-7.96 | -14.76 | 6.80 |
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
285.16 | 80.65 | 204.51 |
เงินลงทุนในหลักทรัพย์
|
996.73 | 1,869.85 | -873.12 |
เงินให้กู้ยืม
|
5.97 | 39.87 | -33.90 |
เงินฝากสถาบันการเงิน
|
25.77 | 10.00 | 15.77 |
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
3.47 | 2.01 | 1.46 |
เงินสดจากกิจกรรมลงทุน
|
1,046.72 | 1,921.73 | -875.02 |
เงินสดใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-1,369.85 | -1,811.62 | 441.76 |
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-323.13 | 110.12 | -433.25 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
-37.98 | 172.59 | -210.57 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
|
335.38 | 162.79 | 172.59 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี (หมายเหตุ 9)
|
297.40 | 335.38 | -37.98 |