EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TVH 4Q2550

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TVH 4Q2550
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25502549 เปลี่ยนแปลง
    พันธบัตร
    		 92.52 41.92 50.59
    ตั๋วเงิน
    		 70.00 50.00 20.00
    หุ้นทุน
    		 252.68 150.11 102.58
    หุ้นกู้
    		 34.52 24.59 9.93
    หน่วยลงทุน
    		 478.53 481.39 -2.85
    รวมเงินลงทุนในหลักทรัพย์ - สุทธิ
    		 928.25 748.01 180.24
    โดยมีทรัพย์สินจำนองเป็นประกัน
    		 18.26 19.11 -0.85
    อื่น ๆ
    		 1.67 1.20 0.47
    รวมเงินให้กู้ยืม - สุทธิ
    		 19.93 20.31 -0.38
    เงินลงทุนอื่น
    		 15.26 12.67 2.59
    เงินสดและเงินฝากสถาบันการเงิน
    		 342.84 420.71 -77.87
    ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ
    		 225.17 223.97 1.20
    เงินค้างรับเกี่ยวกับการประกันภัยต่อ
    		 2.54 3.10 -0.56
    เบี้ยประกันภัยค้างรับ - สุทธิ
    		 358.64 328.46 30.18
    รายได้จากการลงทุนค้างรับ
    		 5.92 6.61 -0.69
    โปรแกรมคอมพิวเตอร์ - สุทธิ
    		 5.62 4.54 1.07
    ค่าบำเหน็จจ่ายล่วงหน้า
    		 9.19 8.74 0.45
    เงินมัดจำ
    		 11.54 8.19 3.34
    		-32.56 0.00 -32.56
    รวมสินทรัพย์อื่น
    		 31.67 49.97 -18.30
    รวมสินทรัพย์
    		 1,930.21 1,813.81 116.41
    เงินสำรองเบี้ยประกันภัยที่ยังไม่ถือเป็นรายได้
    		 649.98 556.58 93.40
    สำรองค่าสินไหมทดแทนและค่าสินไหมทดแทนค้างจ่าย
    		 371.23 382.45 -11.22
    เงินถือไว้จากการประกันภัยต่อ
    		 22.04 26.40 -4.36
    เงินค้างจ่ายเกี่ยวกับการประกันภัยต่อ
    		 32.37 31.02 1.35
    ภาษีเงินได้นิติบุคคลค้างจ่าย
    		 7.57 0.00
    ค่าบำเหน็จค้างจ่าย
    		 69.08 63.80 5.27
    ค่าเบี้ยประกันภัยรับล่วงหน้า
    		 40.78 38.46 2.32
    ค่าใช้จ่ายดำเนินงานค้างจ่าย
    		 40.83 47.53 -6.69
    รวมหนี้สินอื่น
    		 189.79 171.23 18.56
    รวมหนี้สิน
    		 1,265.41 1,167.67 97.74
    หุ้นสามัญ 151,500,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท
    		 151.50 151.50 0.00
    ส่วนเกินมูลค่าหุ้น
    		 163.80 163.80 0.00
    ส่วนเกิน (ต่ำกว่า) ทุนจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่าของเงินลงทุน
    		 4.09 -4.40 8.49
    จัดสรรแล้ว - สำรองตามกฎหมาย
    		 20.00 20.00 0.00
    ยังไม่ได้จัดสรร
    		 325.41 315.23 10.18
    รวมส่วนของผู้ถือหุ้น
    		 664.80 646.13 18.67
    รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น
    		 1,930.21 1,813.81 116.41
    เบี้ยประกันภัยรับจากการรับประกันภัยโดยตรง
    		 1,326.04 1,284.07 41.97
    เงินจ่ายเกี่ยวกับการประกันภัยต่อ
    		 -60.07 -72.75 12.68
    ค่าสินไหมทดแทนจากการรับประกันภัยโดยตรง
    		 -731.97 -667.91 -64.06
    ค่าใช้จ่ายในการจัดการสินไหมทดแทนจากการรับประกันภัยโดยตรง
    		 -15.19 -14.00 -1.20
    ค่าจ้างและค่าบำเหน็จจากการรับประกันภัยโดยตรง
    		 -236.77 -226.51 -10.26
    ค่าใช้จ่ายในการรับประกันภัยอื่น
    		 -10.85 -9.39 -1.46
    รายได้จากการลงทุนสุทธิ
    		 58.21 55.27 2.93
    รายได้อื่น
    		 4.80 3.24 1.56
    ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน
    		 -194.00 -249.20 55.20
    ภาษีเงินได้นิติบุคคล
    		 0.71 -7.09 7.81
    เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 140.91 95.75 45.16
    เงินลงทุนในหลักทรัพย์
    		 1,221.55 1,901.45 -679.90
    เงินให้กู้ยืม
    		 6.65 15.36 -8.71
    เงินฝากสถาบันการเงิน
    		 50.44 21.53 28.91
    ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 8.25 1.49 6.77
    รวมเงินสดได้มาจากกิจกรรมลงทุน
    		 1,286.90 1,939.83 -652.93
    รวมเงินสดใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -1,444.15 -1,956.98 512.82
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -157.25 -17.15 -140.10
    เงินปันผลจ่าย
    		 -21.21 -22.73 1.52
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -21.21 -24.75 3.54
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 -37.55 53.85 -91.40
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
    		 200.34 146.49 53.85
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี (หมายเหตุ 8)
    		 162.79 200.34 -37.55
    ส่วนเกิน (ต่ำกว่า) ทุนจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่าเงินลงทุน
    		 8.49 -18.13 26.63