EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TVH 4Q2549

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TVH 4Q2549
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25492548 เปลี่ยนแปลง
    พันธบัตร
    		 41.92 40.12 1.80
    ตั๋วเงิน
    		 50.00 20.00 30.00
    หุ้นทุน
    		 150.11 235.33 -85.22
    หุ้นกู้
    		 24.59 43.93 -19.34
    หน่วยลงทุน
    		 481.39 498.43 -17.05
    รวมเงินลงทุนในหลักทรัพย์ - สุทธิ
    		 748.01 837.81 -89.81
    โดยมีทรัพย์สินจำนองเป็นประกัน
    		 19.11 14.23 4.88
    อื่น ๆ
    		 1.20 1.08 0.12
    รวมเงินให้กู้ยืม - สุทธิ
    		 20.31 15.31 5.00
    เงินลงทุนอื่น
    		 12.67 11.84 0.83
    เงินสดและเงินฝากสถาบันการเงิน
    		 420.71 307.39 113.32
    ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ
    		 223.97 212.89 11.08
    เงินค้างรับเกี่ยวกับการประกันภัยต่อ
    		 3.10 10.87 -7.77
    เบี้ยประกันภัยค้างรับ - สุทธิ
    		 328.46 350.56 -22.10
    รายได้จากการลงทุนค้างรับ
    		 6.61 7.03 -0.42
    ลูกหนี้จากการขายหลักทรัพย์
    		 16.21 0.00
    สินทรัพย์ไม่มีตัวตน - สุทธิ
    		 4.54 6.98 -2.44
    ภาษีเงินได้จ่ายล่วงหน้า
    		 5.65 0.00
    ค่าบำเหน็จจ่ายล่วงหน้า
    		 8.74 5.36 3.38
    		-33.14 0.00 -33.14
    รวมสินทรัพย์อื่น
    		 49.97 20.10 29.87
    รวมสินทรัพย์
    		 1,813.81 1,773.81 40.00
    เงินสำรองเบี้ยประกันภัยที่ยังไม่ถือเป็นรายได้
    		 556.58 561.64 -5.07
    สำรองค่าสินไหมทดแทนและค่าสินไหมทดแทนค้างจ่าย
    		 382.45 346.47 35.98
    เงินถือไว้จากการประกันภัยต่อ
    		 26.40 13.01 13.39
    เงินค้างจ่ายเกี่ยวกับการประกันภัยต่อ
    		 31.02 41.41 -10.39
    ค่าบำเหน็จค้างจ่าย
    		 63.80 61.04 2.76
    ค่าเบี้ยประกันภัยรับล่วงหน้า
    		 38.46 23.60 14.86
    ค่าใช้จ่ายดำเนินงานค้างจ่าย
    		 47.53 57.09 -9.56
    รวมหนี้สินอื่น
    		 171.23 159.73 11.51
    รวมหนี้สิน
    		 1,167.67 1,124.28 43.39
    หุ้นสามัญ 151,500,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท
    		 151.50 151.50 0.00
    ส่วนเกินมูลค่าหุ้น
    		 163.80 163.80 0.00
    ส่วนเกินทุนจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่าของเงินลงทุน
    		 -4.40 13.73 -18.13
    จัดสรรแล้ว - สำรองตามกฎหมาย
    		 20.00 20.00 0.00
    ยังไม่ได้จัดสรร
    		 315.23 300.50 14.74
    รวมส่วนของผู้ถือหุ้น
    		 646.13 649.53 -3.39
    รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น
    		 1,813.81 1,773.81 40.00
    เบี้ยประกันภัยรับจากการรับประกันภัยโดยตรง
    		 1,284.07 1,125.85 158.22
    เงินจ่ายเกี่ยวกับการประกันภัยต่อ
    		 -72.75 -58.61 -14.14
    ค่าสินไหมทดแทนจากการรับประกันภัยโดยตรง
    		 -667.91 -611.65 -56.26
    ค่าใช้จ่ายในการจัดการสินไหมทดแทนจากการรับประกันภัยโดยตรง
    		 -14.00 -11.32 -2.68
    ค่าจ้างและค่าบำเหน็จจากการรับประกันภัยโดยตรง
    		 -226.51 -202.77 -23.74
    ค่าใช้จ่ายในการรับประกันภัยอื่น
    		 -9.39 0.00
    รายได้จากการลงทุนสุทธิ
    		 55.27 42.73 12.55
    รายได้อื่น
    		 3.24 3.78 -0.54
    ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน
    		 -249.20 -173.19 -76.01
    ภาษีเงินได้นิติบุคคล
    		 -7.09 -30.92 23.83
    เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 95.75 83.91 11.84
    เงินลงทุนในหลักทรัพย์
    		 1,901.45 623.31 1,278.14
    เงินให้กู้ยืม
    		 15.36 7.34 8.03
    เงินฝากสถาบันการเงิน
    		 21.53 3.22 18.31
    ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 1.49 0.00 1.49
    รวมเงินสดได้มาจากกิจกรรมลงทุน
    		 1,939.83 633.87 1,305.96
    รวมเงินสดใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -1,956.98 -699.00 -1,257.98
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -17.15 -65.13 47.98
    เงินเบิกเกินบัญชีธนาคารลดลง
    		 -2.02 -3.07 1.05
    เงินปันผลจ่าย
    		 -22.73 -27.40 4.67
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -24.75 -30.47 5.72
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 53.85 -11.69 65.54
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
    		 146.49 158.18 -11.69
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี (หมายเหตุ 21)
    		 200.34 146.49 53.85
    ส่วนต่ำกว่าทุนจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่าเงินลงทุน
    		 -18.13 -5.40 -12.73