EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TVH 4Q2548
| ปีงบการเงิน | 2548 | 2547 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
พันธบัตร
|
40.12 | 35.37 | 4.75 |
ตั๋วเงิน
|
20.00 | 30.00 | -10.00 |
หุ้นทุน
|
235.33 | 166.22 | 69.11 |
หุ้นกู้
|
43.93 | 24.77 | 19.16 |
หน่วยลงทุน
|
498.43 | 489.66 | 8.78 |
รวมเงินลงทุนในหลักทรัพย์ - สุทธิ
|
837.81 | 746.01 | 91.81 |
โดยมีทรัพย์สินจำนองเป็นประกัน
|
14.23 | 14.26 | -0.03 |
อื่น ๆ
|
1.08 | 0.87 | 0.21 |
รวมเงินให้กู้ยืม
|
15.31 | 15.13 | 0.18 |
เงินลงทุนอื่น
|
11.84 | 13.14 | -1.29 |
เงินสดและเงินฝากสถาบันการเงิน
|
307.39 | 304.29 | 3.10 |
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ
|
212.89 | 221.49 | -8.60 |
เงินค้างรับเกี่ยวกับการประกันภัยต่อ
|
10.87 | 9.14 | 1.73 |
เบี้ยประกันภัยค้างรับ - สุทธิ
|
350.56 | 245.12 | 105.44 |
รายได้จากการลงทุนค้างรับ
|
7.03 | 4.23 | 2.80 |
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ - สุทธิ
|
6.98 | 4.98 | 2.00 |
ภาษีเงินได้จ่ายล่วงหน้า
|
0.00 | 6.08 | -6.08 |
ค่าบำเหน็จจ่ายล่วงหน้า
|
5.36 | 5.25 | 0.11 |
| -11.31 | 0.00 | -11.32 | |
รวมสินทรัพย์อื่น
|
20.10 | 24.17 | -4.07 |
รวมสินทรัพย์
|
1,773.81 | 1,582.71 | 191.09 |
เงินสำรองเบี้ยประกันภัยที่ยังไม่ถือเป็นรายได้
|
565.90 | 499.17 | 66.73 |
สำรองค่าสินไหมทดแทนและค่าสินไหมทดแทนค้างจ่าย
|
346.47 | 297.74 | 48.73 |
เงินถือไว้จากการประกันภัยต่อ
|
13.01 | 14.74 | -1.73 |
เงินค้างจ่ายเกี่ยวกับการประกันภัยต่อ
|
41.41 | 8.99 | 32.42 |
เงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร
|
2.02 | 5.10 | -3.07 |
ภาษีเงินได้นิติบุคคลค้างจ่าย
|
0.29 | 0.00 | |
ค่าบำเหน็จค้างจ่าย
|
61.04 | 41.81 | 19.23 |
ค่าเบี้ยประกันภัยรับล่วงหน้า
|
23.60 | 23.10 | 0.50 |
ค่าใช้จ่ายดำเนินงานค้างจ่าย
|
57.09 | 23.23 | 33.86 |
รวมหนี้สินอื่น
|
159.73 | 105.17 | 54.56 |
รวมหนี้สิน
|
1,128.53 | 930.91 | 197.62 |
(2547: หุ้นสามัญ 126,250,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท)
|
151.50 | 126.25 | 25.25 |
ส่วนเกินมูลค่าหุ้น
|
163.80 | 163.80 | 0.00 |
ส่วนเกินทุนจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่าของเงินลงทุน
|
13.73 | 19.13 | -5.40 |
จัดสรรแล้ว - สำรองตามกฎหมาย
|
20.00 | 20.00 | 0.00 |
ยังไม่ได้จัดสรร
|
296.24 | 322.62 | -26.38 |
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น
|
645.28 | 651.80 | -6.53 |
รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น
|
1,773.81 | 1,582.71 | 191.09 |
เบี้ยประกันภัยรับจากการรับประกันภัยโดยตรง
|
1,125.85 | 972.04 | 153.80 |
เงินจ่ายเกี่ยวกับการประกันภัยต่อ
|
-58.61 | -36.55 | -22.06 |
ค่าสินไหมทดแทนจากการรับประกันภัยโดยตรง
|
-611.65 | -553.96 | -57.69 |
ค่าใช้จ่ายในการจัดการสินไหมทดแทนจากการรับประกันภัยโดยตรง
|
-11.32 | -10.47 | -0.85 |
ค่าจ้างและค่าบำเหน็จจากการรับประกันภัยโดยตรง
|
-202.77 | -191.67 | -11.09 |
รายได้จากการลงทุนสุทธิ
|
42.73 | 57.46 | -14.73 |
รายได้อื่น
|
3.78 | 4.52 | -0.74 |
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน
|
-173.19 | -146.70 | -26.49 |
ภาษีเงินได้นิติบุคคล
|
-30.92 | -0.24 | -30.68 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
83.91 | 94.44 | -10.53 |
เงินลงทุนในหลักทรัพย์
|
623.31 | 520.33 | 102.99 |
เงินให้กู้ยืม
|
7.34 | 9.80 | -2.46 |
เงินฝากสถาบันการเงิน
|
3.22 | 26.40 | -23.18 |
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
0.00 | 0.11 | -0.11 |
รวมเงินสดได้มาจากกิจกรรมลงทุน
|
633.87 | 556.63 | 77.24 |
รวมเงินสดใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-699.00 | -575.74 | -123.26 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-65.13 | -19.11 | -46.02 |
เงินเพิ่มทุน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินเบิกเกินบัญชีธนาคารเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
-3.07 | 4.16 | -7.23 |
เงินปันผลจ่าย
|
-27.40 | -50.50 | 23.10 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-30.47 | -46.34 | 15.88 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
-11.69 | 28.99 | -40.68 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
|
158.18 | 129.19 | 28.99 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี (หมายเหตุ 17)
|
146.49 | 158.18 | -11.69 |
ส่วนต่ำกว่าทุนจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่าเงินลงทุน
|
-5.40 | -72.84 | 67.44 |
หุ้นปันผล (หมายเหตุ 11)
|
25.25 | 0.00 |