EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TVH 4Q2545

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TVH 4Q2545
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25452544 เปลี่ยนแปลง
    พันธบัตร
    		 41.31 44.66 -3.35
    ตั๋วเงิน
    		 20.00 0.00
    หุ้นทุน
    		 114.10 97.75 16.35
    หุ้นกู้
    		 15.96 22.41 -6.45
    หน่วยลงทุน
    		 359.37 282.65 76.71
    หลักทรัพย์อื่น
    		 1.86 0.44 1.43
    รวมเงินลงทุนในหลักทรัพย์
    		 552.60 457.90 94.69
    โดยมีทรัพย์สินจำนองเป็นประกัน
    		 26.43 27.58 -1.15
    อื่น ๆ
    		 1.17 1.28 -0.11
    รวมเงินให้กู้ยืม
    		 27.60 28.86 -1.26
    เงินสดและเงินฝากสถาบันการเงิน
    		 297.75 303.14 -5.39
    ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ
    		 220.55 227.62 -7.07
    เงินค้างรับเกี่ยวกับการประกันภัยต่อ
    		 0.39 1.41 -1.02
    เบี้ยประกันภัยค้างรับ - สุทธิ
    		 155.60 136.25 19.35
    รายได้จากการลงทุนค้างรับ
    		 3.77 4.48 -0.72
    ธนบัตรและเหรียญที่ระลึก
    		 13.14 13.39 -0.25
    ระบบโปรแกรมคอมพิวเตอร์ - สุทธิ
    		 5.06 6.02 -0.97
    ภาษีเงินได้จ่ายล่วงหน้า
    		 10.23 8.28 1.95
    		-11.39 0.00 -11.40
    9
    		 42.80 40.17 2.63
    รวมสินทรัพย์
    		 1,301.06 1,199.84 101.22
    เงินสำรองเบี้ยประกันภัยที่ยังไม่ถือเป็นรายได้
    		 364.19 288.55 75.64
    สำรองค่าสินไหมทดแทนและค่าสินไหมทดแทนค้างจ่าย
    		 192.67 173.29 19.38
    เงินถือไว้จากการประกันภัยต่อ
    		 12.28 11.01 1.26
    เงินค้างจ่ายเกี่ยวกับการประกันภัยต่อ
    		 4.66 8.72 -4.06
    เงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร
    		 5.40 26.25 -20.84
    ค่านายหน้าค้างจ่าย
    		 28.46 25.79 2.67
    ค่าเบี้ยประกันภัยรับล่วงหน้า
    		 16.29 17.40 -1.11
    ค่าใช้จ่ายดำเนินงานค้างจ่าย
    		 20.40 11.72 8.68
    82600054
    		 66.42
    รวมหนี้สิน
    		 661.80 574.24 87.56
    หุ้นสามัญ 12,625,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท
    		 126.25 126.25 0.00
    ส่วนเกินมูลค่าหุ้น
    		 163.80 163.80 0.00
    ส่วนเกิน (ต่ำกว่า) ทุนจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่าเงินลงทุน
    		 12.56 -8.97 21.53
    จัดสรรแล้ว - สำรองตามกฎหมาย
    		 20.00 20.00 0.00
    ยังไม่ได้จัดสรร
    		 316.65 324.52 -7.86
    รวมส่วนของผู้ถือหุ้น
    		 639.26 625.60 13.66
    รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น
    		 1,301.06 1,199.84 101.22
    เบี้ยประกันภัยรับจากการรับประกันภัยโดยตรง
    		 786.76 648.43 138.33
    เงินรับ (จ่าย) เกี่ยวกับการประกันภัยต่อ
    		 91.03 -23.03 114.06
    ค่าสินไหมทดแทนจากการรับประกันภัยโดยตรง
    		 -505.62 -307.40 -198.22
    ค่าใช้จ่ายในการจัดการสินไหมทดแทนจากการรับประกันภัยโดยตรง
    		 -7.64 -7.86 0.23
    ค่าจ้างและค่าบำเหน็จจากการรับประกันภัยโดยตรง
    		 -144.93 -115.48 -29.45
    รายได้จากการลงทุนสุทธิ
    		 34.76 31.89 2.87
    รายได้อื่น
    		 5.62 3.63 1.98
    ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน
    		 -154.97 -153.28 -1.70
    ภาษีเงินได้นิติบุคคล
    		 -11.31 -6.42 -4.89
    เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 93.70 70.49 23.21
    เงินลงทุนในหลักทรัพย์
    		 320.58 833.41 -512.83
    เงินให้กู้ยืม
    		 20.72 4.98 15.74
    เงินฝากสถาบันการเงิน
    		 5.64 23.00 -17.36
    ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 1.17 3.26 -2.09
    รวมเงินสดได้มาจากกิจกรรมลงทุน
    		 348.12 864.65 -516.54
    รวมเงินสดใช้ไปจากกิจกรรมลงทุน
    		 -403.34 -862.90 459.55
    เงินสดสุทธิได้มา (ใช้ไป) จากกิจกรรมลงทุน
    		 -55.23 1.76 -56.98
    เงินเบิกเกินบัญชีธนาคารเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 -20.84 15.67 -36.51
    เงินปันผลผู้ถือหุ้น
    		 -17.67 -24.05 6.38
    เงินสดสุทธิใช้ไปจากกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -38.51 -8.38 -30.13
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 -0.04 63.87 -63.91
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
    		 125.72 61.85 63.87
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี (หมายเหตุ 6)
    		 125.68 125.72 -0.04
    กำไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่าเงินลงทุน
    		 21.53 22.35 -0.83