EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TVDH 4Q2566
| ปีงบการเงิน | 2566 | 2565 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้
|
-477.24 | -489.92 | 12.68 |
ค่าเสื่อมราคา - อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
0.00 | 0.00 | |
- ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์/สินทรัพย์สิทธิการใช้
|
104.01 | 165.26 | -61.26 |
ค่าตัดจำหน่าย
|
18.68 | 17.98 | 0.70 |
หนี้สูญตัดจำหน่าย
|
0.00 | 6.92 | |
ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น (กลับรายการ)
|
71.85 | -6.91 | 78.76 |
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - เงินประกันการเช่า
|
0.00 | 7.98 | |
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - ภาษีเงินได้รอขอคืน
|
4.11 | 0.00 | |
ขาดทุนจากการตรวจนับสินค้า
|
0.00 | 0.07 | |
ค่าเผื่อสินค้าล้าสมัยและเคลื่อนไหวช้า (กลับรายการ)
|
4.63 | -19.21 | 23.83 |
ค่าเผื่อสินค้าที่มีราคาทุนสูงกว่ามูลค่าสุทธิที่จะได้รับ (กลับรายการ)
|
0.00 | -0.21 | |
ประมาณการค่าเผื่อสินค้ารับคืน (กลับรายการ)
|
0.00 | -0.84 | |
ค่าเผื่อผลขาดทุนจากการด้อยค่าเงินลงทุน
|
24.62 | 0.00 | |
ค่าเผื่อการลดมูลค่าของสินทรัพย์ดิจิทัล
|
0.00 | 4.91 | |
ค่าเผื่อผลขาดทุนจากการด้อยค่าสินทรัพย์
|
3.63 | 0.00 | |
ขาดทุนสุทธิจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
46.39 | 2.86 | 43.53 |
กำไรจากการยกเลิกสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
-0.42 | 0.00 | |
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
|
7.88 | 8.43 | -0.55 |
ส่วนแบ่งกำไรตามสัญญาร่วมโครงการ
|
-6.58 | 0.00 | |
ดอกเบี้ยรับ
|
-46.09 | -14.25 | -31.84 |
รายได้เงินปันผล
|
0.00 | 0.00 | |
รายได้จากการโอนธุรกิจให้บริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
(กำไร) ขาดทุนสุทธิจากอัตราแลกเปลี่ยน
|
0.27 | -0.29 | 0.55 |
- ดอกเบี้ยจ่ายเงินกู้ยืม
|
24.69 | 9.38 | 15.31 |
- ดอกเบี้ยจ่ายหนี้สินภายใต้สัญญาเช่า
|
3.96 | 5.85 | -1.89 |
กำไร (ขาดทุน) จากการดำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงของเงินทุนหมุนเวียน
|
-215.62 | -301.97 | 86.35 |
| 0.00 | 2.41 | -2.41 | |
- ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-37.61 | -0.48 | -37.13 |
- สินค้าคงเหลือ
|
186.56 | 97.44 | 89.13 |
- สินทรัพย์ดิจิทัล
|
11.58 | 0.00 | |
- เงินมัดจำค่าสินค้า
|
0.09 | 21.04 | -20.95 |
- ภาษีมูลค่าเพิ่ม
|
12.22 | -48.89 | 61.11 |
- สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
0.00 | 0.05 | |
- สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
13.75 | 2.05 | 11.69 |
- เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
154.18 | 72.76 | 81.42 |
- สำรองเงินคืนบริษัทประกันภัย
|
-3.49 | 1.23 | -4.72 |
- หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-2.82 | -2.51 | -0.31 |
- หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
-0.94 | -4.82 | 3.88 |
เงินสดจ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
-11.59 | -9.18 | -2.41 |
เงินสดจ่ายภาษีเงินได้
|
-19.29 | -24.08 | 4.79 |
เงินสดรับคืนภาษีเงินได้
|
10.84 | 11.70 | -0.86 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
100.27 | -184.67 | 284.94 |
เงินฝากธนาคารที่ติดภาระค้ำประกัน (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
0.00 | 27.90 | -27.90 |
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินลงทุนทั่วไป - เงินจ่ายซื้อ
|
0.00 | -11.00 | |
เงินลงทุนทั่วไป - เงินสดรับ
|
0.00 | 6.00 | |
เงินให้กู้ยืมอื่นๆ - เงินสดจ่าย
|
-295.81 | -200.00 | -95.81 |
เงินให้กู้ยืมอื่นๆ - เงินสดรับ
|
11.96 | 5.94 | 6.02 |
เงินให้กู้ยืมอื่นๆ - ดอกเบี้ยรับ
|
43.68 | 13.26 | 30.42 |
เงินให้กู้ยืมลูกหนี้สินเชื่อ - เงินสดจ่าย
|
0.00 | -24.80 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการลดทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการโอนธุรกิจให้บริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินปันผลรับ
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับคืนตามสัญญาร่วมโครงการ
|
51.58 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายตามสัญญาร่วมโครงการ
|
0.00 | -45.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อ
|
-6.47 | -52.19 | 45.72 |
- สินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-19.06 | -24.30 | 5.24 |
- สินทรัพย์สกุลเงินดิจิตอล
|
0.00 | -16.49 | |
เงินสดรับจากการจำหน่าย - อุปกรณ์
|
18.70 | 0.57 | 18.14 |
เงินสดรับจากการจำหน่าย - สินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) จากกิจกรรมลงทุน
|
-195.43 | -320.11 | 124.68 |
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
-216.68 | 135.23 | -351.91 |
เงินกู้ยืมจากบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
|
30.00 | 15.00 | 15.00 |
เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน - เงินสดรับ
|
27.65 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายต้นทุนทางการเงิน - ดอกเบี้ยจ่าย
|
-24.69 | -9.38 | -15.31 |
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินภายใต้สัญญาเช่า - เงินต้น
|
-68.86 | -122.14 | 53.28 |
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินภายใต้สัญญาเช่า - ดอกเบี้ยจ่าย
|
-3.96 | -5.85 | 1.89 |
เงินสดรับค่าหุ้นเพิ่มทุน
|
36.74 | 816.18 | -779.44 |
เงินสดรับจากส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมจากการเพิ่มทุนบริษัทย่อย
|
0.00 | 15.00 | |
เงินสดจ่ายซื้อส่วนได้เสียจากส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย
|
0.00 | -44.19 | |
เงินสดรับตามเงื่อนไขของสัญญา
|
0.00 | 8.26 | |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-219.81 | 808.11 | -1,027.92 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
-314.96 | 303.33 | -618.29 |
เงินสดโอนออกจากการจัดประเภทเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
-2.60 | 0.00 | |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดยอดคงเหลือต้นปี
|
387.99 | 84.66 | 303.33 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดยอดคงเหลือปลายปี
|
70.43 | 387.99 | -317.56 |
หนี้สินภายใต้สัญญาเช่าเพิ่มขึ้น(ลดลง)
|
87.78 | 112.47 | -24.69 |
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงานรับโอน
|
0.00 | 0.00 | |
โอนส่วนเกินมูลค่าหุ้นและสำรองตามกฎหมายเพื่อล้างขาดทุนสะสม
|
173.21 | 0.00 |