EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TVDH 1Q2568
| ปีงบการเงิน | 2568 | 2567 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร (ขาดทุน) ก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
-12.96 | -18.12 | 5.17 |
ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น (กลับรายการ)
|
0.35 | 0.40 | -0.05 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
30.03 | 19.71 | 10.32 |
ขาดทุนจากการลดมูลค่าภาษีเงินได้รอขอคืน
|
0.64 | ||
ขาดทุนจากการลดลงของมูลค่าของสินค้าคงเหลือ (กลับรายการ)
|
-0.46 | -11.24 | 10.78 |
ขาดทุนจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
0.00 | 0.49 | -0.49 |
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
1.00 | 1.58 | -0.59 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-12.47 | -14.06 | 1.58 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
6.39 | 6.10 | 0.29 |
ของสินทรัพย์และหนี้สิน
|
12.51 | -13.82 | 26.34 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
48.88 | -41.39 | 90.27 |
สินค้าคงเหลือ
|
-6.61 | 7.02 | -13.63 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-0.21 | ||
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
1.45 | -16.20 | 17.65 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-23.38 | 104.38 | -127.76 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-0.08 | 2.21 | -2.29 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.09 | 3.06 | -2.97 |
เงินสดรับ (จ่าย) จากการดำเนินงาน
|
32.64 | 43.11 | -10.47 |
เงินสดจ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
-0.33 | ||
เงินสดจ่ายภาษีเงินได้
|
-2.48 | -4.11 | 1.64 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
29.83 | 41.97 | -12.14 |
| 0.00 | |||
เงินสดรับเงินให้กู้ยืมอื่น
|
5.33 | 3.95 | 1.38 |
เงินสดรับเงินดอกเบี้ยรับเงินให้กู้ยืมอื่น
|
5.28 | 8.68 | -3.40 |
เงินสดรับจำหน่ายสินทรัพย์ทางการเงิน
|
6.10 | ||
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-0.19 | -0.10 | -0.09 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-1.97 | -1.56 | -0.40 |
เงินสดจ่ายซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
-82.50 | ||
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-67.94 | 16.97 | -84.91 |
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินลดลง
|
-4.82 | -28.48 | 23.66 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบริษัทอื่น
|
68.00 | ||
เงินสดจ่ายจากเงินกู้ยืมระยะยาว
|
-1.20 | -0.66 | -0.54 |
เงินสดจ่ายต้นทุนทางการเงิน - ดอกเบี้ยจ่าย
|
-3.14 | -5.13 | 1.99 |
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินสัญญาเช่า - เงินต้น
|
-23.66 | -8.12 | -15.54 |
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินสัญญาเช่า - ดอกเบี้ยจ่าย
|
-2.99 | -0.97 | -2.02 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
32.19 | -32.37 | 64.55 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
-5.92 | 26.57 | -32.49 |
เงินสดโอนออกจากการจัดประเภทเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.07 | -34.34 | 34.40 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
|
27.79 | 70.43 | -42.64 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันปลายงวด
|
21.94 | 62.67 | -40.73 |
เจ้าหนี้ค่าหุ้น
|
2.00 | 22.00 | -20.00 |
ลูกหนี้จากการจำหน่ายเงินลงทุน
|
-15.00 | 39.00 | -54.00 |
โอนเงินให้กู้ยืมระยะยาวเป็นสินทรัพย์ทางการเงิน
|
51.09 |