EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TURTLE 4Q2566

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TURTLE 4Q2566
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25662565 เปลี่ยนแปลง
    ขาดทุนก่อนภาษี
    		 -295.19 -181.09 -114.10
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 59.73 38.00 21.72
    ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น (โอนกลับ)
    		 0.28 0.05 0.23
    การปรับลดสินค้าคงเหลือเป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ (โอนกลับ)
    		 5.57 1.65 3.92
    สิทธิในการได้รับผลิตภัณฑ์คืน (โอนกลับ)
    		 0.23 -0.11 0.34
    ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย
    		 0.16 2.38 -2.22
    ขาดทุน (กำไร) จากการจำหน่ายและตัดจำหน่ายอุปกรณ์
    		 2.34 -0.37 2.71
    ขาดทุนจากการจำหน่ายและตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 1.93
    ขาดทุน (กำไร) จากการยกเลิกและเปลี่ยนแปลงสัญญาเช่า
    		 0.02 -8.92 8.94
    ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์อื่น
    		 1.20 0.24 0.96
    โอนกลับประมาณการหนี้สินจากการรับคืนสินค้า
    		 -1.38 -0.33 -1.05
    กำไรจากการจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทย่อย
    		 -0.02
    ขาดทุนจากการด้อยค่าของค่าความนิยม
    		 23.50 16.14 7.36
    สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 8.94 4.85 4.08
    ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
    		 1.74
    ส่วนแบ่งขาดทุน (กำไร) จากเงินลงทุนในการร่วมค้า
    		 -4.87 0.03 -4.90
    รายได้ทางการเงิน
    		 -54.48 -11.96 -42.52
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 0.94 3.06 -2.12
    สินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 -249.36 -154.97 -94.39
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 41.51 -55.47 96.97
    สินค้าคงเหลือ
    		 -36.34 -18.88 -17.46
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -14.77 -10.99 -3.78
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 0.45 0.52 -0.08
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 49.07 102.12 -53.05
    รายได้รับล่วงหน้า
    		 -2.38 7.21 -9.59
    เงินมัดจำรับจากการให้เช่าพื้นที่
    		 15.89 12.14 3.75
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 -1.20 3.21 -4.41
    		-3.33 0.00 -3.33
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -0.04 0.22 -0.26
    เงินสดใช้ไปในกิจกรรมดำเนินงาน
    		 -200.49 -114.97 -85.52
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -0.94 -3.06 2.12
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -9.80 -2.45 -7.36
    รับคืนภาษีเงินได้
    		 0.27
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมดำเนินงาน
    		 -210.97 -120.48 -90.49
    ซื้อสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
    		 -9,078.47 -2,058.33 -7,020.14
    เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
    		 9,347.39 1,006.72 8,340.67
    เงินสดรับสุทธิจากการจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทย่อย
    		 1.99
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนในบริษัทร่วม
    		 -18.00
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนในการร่วมค้า
    		 -7.65 -5.10 -2.55
    ซื้อส่วนปรับปรุงอาคารและอุปกรณ์
    		 -285.03 -94.78 -190.25
    เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 0.05 0.37 -0.33
    ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -7.15 -13.26 6.11
    เงินสดจ่ายล่วงหน้าเพื่อค่าก่อสร้าง
    		 -2.41 -13.97 11.56
    ดอกเบี้ยรับ
    		 51.93 10.24 41.69
    เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
    		 2.66 -1,189.46 1,192.12
    จ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -6.84 -3.06 -3.78
    เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -6.84 3,949.94 -3,956.78
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 -215.16 2,640.00 -2,855.16
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
    		 2,897.37 257.37 2,640.00
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี
    		 2,682.21 2,897.37 -215.16
    โอนเงินจ่ายล่วงหน้าค่าก่อสร้างเป็นส่วนปรับปรุงอาคารและอุปกรณ์
    		 13.71
    ซื้อส่วนปรับปรุงอาคารและอุปกรณ์ยังไม่ได้จ่ายชำระ
    		 80.20 1.74 78.45
    ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตนยังไม่ได้จ่ายชำระ
    		 2.13 1.82 0.31
    สินทรัพย์สิทธิการใช้เพิ่มขึ้นจากหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 1.67 17.81 -16.14