EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TURTLE 4Q2565

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TURTLE 4Q2565
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25652564 เปลี่ยนแปลง
    กำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีจากการดำเนินงานต่อเนื่อง
    		 -181.09 -2.08 -179.01
    กำไรก่อนภาษีจากการดำเนินงานที่ยกเลิก
    		 0.00 39.60
    กำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษี
    		 -181.09 37.51 -218.61
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 38.00 14.48 23.52
    ตัดจำหน่ายหนี้สูญ
    		 0.00 0.53
    ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น (โอนกลับ)
    		 0.05 -0.53 0.58
    การปรับลดสินค้าคงเหลือเป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ (โอนกลับ)
    		 1.65 -4.77 6.42
    สิทธิในการได้รับผลิตภัณฑ์คืน (โอนกลับ)
    		 -0.11 0.74 -0.85
    ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์
    		 0.24 0.00
    ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย
    		 2.38 0.65 1.73
    กำไรจากการจำหน่าย/ตัดจำหน่ายอุปกรณ์
    		 -0.37 0.00 -0.37
    กำไรจากตราสารทางการเงิน
    		 -18.59 -3.02 -15.57
    กำไรจากการยกเลิกและเปลี่ยนแปลงสัญญาเช่า
    		 -8.92 0.00
    โอนกลับรายการเจ้าหนี้
    		 0.00 -14.39
    โอนกลับประมาณการหนี้สินจากการรับคืนสินค้า
    		 -0.33 -2.31 1.98
    ขาดทุนจากการด้อยค่าของเงินลงทุนในบริษัทย่อย
    		 0.00 0.00
    ขาดทุนจากการด้อยค่าของประมาณการค่าความนิยม
    		 16.14 0.00
    สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 4.85 1.08 3.77
    ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 0.00 0.53
    กำไรจากการขายเงินลงทุนในบริษัทย่อย
    		 0.00 -40.72
    ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในการร่วมค้า
    		 0.03 0.00
    เงินปันผลรับ
    		 0.00 -16.34
    รายได้ทางการเงิน
    		 -11.96 -0.91 -11.05
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 3.64 1.52 2.12
    สินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 -154.40 -25.94 -128.45
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 -55.47 -5.43 -50.03
    สินค้าคงเหลือ
    		 -18.88 -0.31 -18.57
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -10.99 -2.22 -8.77
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 0.52 -0.22 0.74
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 102.12 13.25 88.87
    รายได้รับล่วงหน้า
    		 7.21 0.00
    เงินมัดจำรับ
    		 12.14 0.00
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 3.21 0.62 2.59
    		0.00 16.34
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 0.22 0.52 -0.30
    เงินสดใช้ไปในกิจกรรมดำเนินงาน
    		 -114.40 -26.00 -88.40
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -3.64 -1.52 -2.12
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -2.45 -3.32 0.88
    รับคืนภาษีเงินได้
    		 0.00 0.99
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมดำเนินงาน
    		 -120.48 -29.85 -90.63
    ซื้อสินทรัพย์ทางการเงินอื่น
    		 -2,058.33 -272.41 -1,785.93
    เงินสดรับจากการขายสินทรัพย์ทางการเงินอื่น
    		 1,006.72 336.77 669.95
    เงินสดจ่ายสุทธิเพื่อซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อย
    		 -21.35 0.00
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนในการร่วมค้า
    		 -5.10 0.00
    เงินสดรับสุทธิจากการขายเงินลงทุนในบริษัทย่อย
    		 0.00 80.08
    เงินสดรับจากการขายอุปกรณ์
    		 0.37 0.01 0.36
    ซื้อส่วนปรับปรุงอาคารและอุปกรณ์
    		 -94.78 -26.68 -68.10
    ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -13.26 -6.01 -7.25
    เงินสดจ่ายล่วงหน้าเพื่อซื้อสินทรัพย์
    		 -13.97 0.00
    ดอกเบี้ยรับ
    		 10.24 0.91 9.33
    เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
    		 -1,189.46 129.02 -1,318.47
    เงินสดรับสุทธิจากการเพิ่มทุน
    		 3,953.00 0.00
    จ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -3.06 -3.41 0.34
    ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย
    		 0.00 -12.33
    เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 3,949.94 -15.74 3,965.68
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ
    		 2,640.00 83.43 2,556.57
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
    		 257.37 173.94 83.43
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี
    		 2,897.37 257.37 2,640.00
    zero
    		 0.00
    ซื้อส่วนปรับปรุงอาคารและอุปกรณ์ยังไม่ได้จ่ายชำระ
    		 1.74 17.65 -15.90
    ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตนยังไม่ได้จ่ายชำระ
    		 1.82 2.08 -0.26
    ซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อยโดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุน
    		 83.51 0.00
    ซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อยยังไม่ได้จ่ายชำระ
    		 1.50 0.00
    สินทรัพย์สิทธิการใช้เพิ่มขึ้นจากหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 17.81 89.24 -71.43