EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TURTLE 4Q2562

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TURTLE 4Q2562
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25622561 เปลี่ยนแปลง
    ค่าใช้จ่าย (รายได้) ภาษีเงินได้
    		 -0.25 9.09 -9.34
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 0.59 0.71 -0.12
    ค่าเสื่อมราคา
    		 3.21 1.17 2.04
    ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 15.49 15.10 0.39
    ผลขาดทุนจากการด้อยค่า
    		 30.45 5.61 24.84
    ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนสำหรับผลประโยชน์พนักงาน (กลับรายการ)
    		 1.62 -1.87 3.49
    (กำไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
    		 -0.91 0.43 -1.35
    หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ (กลับรายการ)
    		 -41.31 50.55 -91.87
    ค่าเผื่อสินค้ารับคืน (กลับรายการ)
    		 0.45 -1.38 1.83
    สิทธิในการได้รับผลิตภัณฑ์คืน
    		 -0.48
    ขาดทุนจากการปรับมูลค่าสินค้า (กลับรายการ)
    		 -0.13 1.80 -1.93
    (กำไร) ขาดทุนจากการจำหน่ายส่วนปรับปรุงสินทรัพย์เช่าและอุปกรณ์
    		 0.05 -0.04 0.09
    ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์
    		 2.34
    ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย
    		 0.11 0.05 0.07
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -3.86 -3.70 -0.16
    7367549
    		 -92.95
    ลูกหนี้การค้า
    		 35.72 7.51 28.21
    รายได้ค้างรับ
    		 -0.61 2.62 -3.24
    ลูกหนี้อื่น
    		 16.52 4.65 11.87
    สินค้าคงเหลือ
    		 -1.93 4.37 -6.30
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -1.09 -5.32 4.23
    เงินฝากที่มีข้อจำกัดในการใช้
    		 -0.34 0.40 -0.74
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -0.17 -1.14 0.97
    เจ้าหนี้การค้า
    		 0.02 -8.63 8.65
    เจ้าหนี้อื่น
    		 -25.20 4.61 -29.81
    ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
    		 -4.82 1.30 -6.12
    ภาษีขายที่ยังไม่ถึงกำหนดชำระ
    		 -1.30 -0.64 -0.66
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 -0.59 0.50 -1.09
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -0.31 -0.03 -0.27
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) การดำเนินงาน
    		 23.26 -82.79 106.05
    		3.27 3.64 -0.37
    ภาษีเงินได้จ่ายออก
    		 -1.31 -0.63 -0.68
    ภาษีเงินได้ หัก ณ ที่จ่ายรับคืน
    		 0.42 0.46 -0.05
    เงินลงทุนชั่วคราว
    		 -0.45 -0.04 -0.41
    เงินสดรับจากการขายส่วนปรับปรุงสินทรัพย์เช่าและอุปกรณ์
    		 0.12 0.04 0.08
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อส่วนปรับปรุงสินทรัพย์เช่าและอุปกรณ์
    		 -3.53 -12.40 8.87
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -4.18 -27.06 22.88
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
    		 -4.39 67.29 -71.68
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 -0.39 -0.36 -0.03
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -0.39 262.20 -262.59
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 17.59 246.53 -228.94
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
    		 338.75 92.22 246.53
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม
    		 356.34 338.75 17.59
    เจ้าหนี้ค่าซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 0.49 31.85 -31.36