EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TURTLE 4Q2561

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TURTLE 4Q2561
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25612560 เปลี่ยนแปลง
    กำไร (ขาดทุน) สำหรับปี
    		 -168.95 7.18 -176.13
    ค่าใช้จ่าย (รายได้) ภาษีเงินได้
    		 9.09 4.10 4.99
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 0.71 0.79 -0.08
    ค่าเสื่อมราคา
    		 1.17 0.49 0.69
    ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น
    		 15.10 5.57 9.53
    ผลขาดทุนจากการด้อยค่า
    		 5.61
    (กลับรายการ) ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
    		 -1.87 0.45 -2.32
    ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
    		 0.43
    การจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์
    		 0.60 0.13 0.47
    กำไรจากการปรับมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนในตราสารหนี้
    		 -2.07 -2.48 0.41
    หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ
    		 50.55 0.14 50.41
    กลับรายการค่าเผื่อสินค้ารับคืน
    		 -1.38 -1.02 -0.37
    ขาดทุนจากการปรับมูลค่าสินค้า
    		 1.80 2.07 -0.28
    กำไรจากการจำหน่ายส่วนปรับปรุงสินทรัพย์เช่าและอุปกรณ์
    		 -0.04 -0.38 0.34
    กำไรจากการจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น
    		 -0.05
    ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย
    		 0.05 0.08 -0.04
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -3.70 -6.03 2.33
    -92953608
    		 11.09
    ลูกหนี้การค้า
    		 7.51 -11.20 18.71
    รายได้ค้างรับ
    		 2.62 2.50 0.12
    ลูกหนี้อื่น
    		 4.65 -7.55 12.20
    สินค้าคงเหลือ
    		 4.37 3.61 0.76
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -5.32 0.88 -6.21
    เงินฝากที่มีข้อจำกัดในการใช้
    		 0.40
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -1.14 0.44 -1.58
    เจ้าหนี้การค้า
    		 -8.63 -62.40 53.78
    เจ้าหนี้อื่น
    		 4.61 -0.67 5.28
    ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
    		 1.30 0.07 1.23
    ภาษีขายที่ยังไม่ถึงกำหนดชำระ
    		 -0.64 0.75 -1.39
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 0.50 -0.10 0.60
    ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
    		 -0.02
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -0.03 -0.05 0.02
    กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในการดำเนินงาน
    		 -82.79 -62.65 -20.14
    		6.02 3.27 2.75
    ภาษีเงินได้จ่ายออก
    		 -0.63 -0.47 -0.16
    ภาษีเงินได้ หัก ณ ที่จ่ายรับคืน
    		 0.46 1.50 -1.04
    กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมดำเนินงาน
    		 -82.96 -61.62 -21.34
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อบริษัทย่อยสุทธิจากเงินสดที่ได้มา
    		 -1.56
    เงินลงทุนชั่วคราว
    		 -0.04 140.20 -140.23
    เงินสดรับจากการขายตราสารหนี้ในกองทุนส่วนบุคคล
    		 104.87
    เงินสดรับจากการขายตราสารหนี้ของกิจการอื่น
    		 133.16 416.05 -282.89
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อตราสารหนี้ของกิจการอื่น
    		 -133.00 -312.00 179.00
    เงินสดรับจากการขายส่วนปรับปรุงสินทรัพย์เช่าและอุปกรณ์
    		 0.04 0.38 -0.34
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อส่วนปรับปรุงสินทรัพย์เช่าและอุปกรณ์
    		 -12.40
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น
    		 -27.06 -15.90 -11.16
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมลงทุน
    		 67.29 133.48 -66.20
    เงินสดรับจากการออกหุ้นทุน
    		 273.70
    เงินสดรับจากหุ้นทุนออกให้ตามสิทธิ
    		 0.00
    ค่าใช้จ่ายในการออกหุ้นทุน
    		 -8.26
    เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืม
    		 -2.88
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 -0.36 -0.48 0.12
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 262.20 -0.48 262.68
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ
    		 246.53 71.39 175.14
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
    		 92.22 20.83 71.39
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม
    		 338.75 92.22 246.53
    เจ้าหนี้ค่าซื้อส่วนปรับปรุงสินทรัพย์เช่าและอุปกรณ์
    		 0.24 0.40 -0.16
    เจ้าหนี้ค่าซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น
    		 31.85