EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TURTLE 4Q2560
| ปีงบการเงิน | 2560 | 2559 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร (ขาดทุน) สำหรับปี
|
7.18 | -213.86 | 221.04 |
ค่าใช้จ่าย (รายได้) ภาษีเงินได้
|
4.10 | 11.82 | -7.72 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
0.79 | 0.87 | -0.08 |
ค่าเสื่อมราคา
|
0.49 | 1.23 | -0.74 |
ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
5.57 | 10.64 | -5.07 |
ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
0.45 | 0.43 | 0.01 |
การจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์
|
0.13 | 0.29 | -0.16 |
กำไรจากการปรับมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนในตราสารหนี้
|
-1.82 | -0.24 | -1.57 |
กำไรจากการจำหน่ายเงินลงทุนในตราสารหนี้
|
-0.67 | -0.06 | -0.61 |
หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ
|
0.14 | 1.02 | -0.89 |
กลับรายการค่าเผื่อสินค้ารับคืน
|
-1.02 | -2.03 | 1.01 |
ขาดทุนจากการปรับมูลค่าสินค้า
|
2.07 | 197.07 | -194.99 |
กำไรจากการจำหน่ายส่วนปรับปรุงสินทรัพย์เช่าและอุปกรณ์
|
-0.38 | -0.12 | -0.26 |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย
|
0.08 | ||
ดอกเบี้ยรับ
|
-6.03 | -8.90 | 2.87 |
11088616
|
10.52 | ||
ลูกหนี้การค้า
|
-11.20 | -2.11 | -9.10 |
รายได้ค้างรับ
|
2.50 | 0.49 | 2.01 |
ลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-7.55 | -1.42 | -6.13 |
สินค้าคงเหลือ
|
3.61 | 2.16 | 1.45 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
0.88 | 0.01 | 0.87 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.44 | 0.33 | 0.10 |
เจ้าหนี้การค้า
|
-62.40 | -47.25 | -15.15 |
เจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-0.67 | -1.87 | 1.20 |
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
|
0.07 | -4.93 | 5.00 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
0.65 | -0.48 | 1.13 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
-0.05 | 0.05 | -0.10 |
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในการดำเนินงาน
|
-62.65 | -44.85 | -17.80 |
| 10.09 | 6.02 | 4.07 | |
ภาษีเงินได้จ่ายออก
|
-0.47 | -0.72 | 0.25 |
ภาษีเงินได้ หัก ณ ที่จ่ายรับคืน
|
1.50 | 1.85 | -0.36 |
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมดำเนินงาน
|
-61.62 | -43.72 | -17.90 |
เงินลงทุนชั่วคราว
|
140.20 | 105.43 | 34.77 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อตราสารหนี้ในกองทุนส่วนบุคคล
|
-101.27 | ||
เงินสดรับจากการขายตราสารหนี้ของกิจการอื่น
|
416.05 | 137.06 | 279.00 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อตราสารหนี้ของกิจการอื่น
|
-312.00 | -235.00 | -77.00 |
เงินสดรับจากการขายส่วนปรับปรุงสินทรัพย์เช่าและอุปกรณ์
|
0.38 | 0.10 | 0.28 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-15.90 | -7.27 | -8.62 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
133.48 | 10.35 | 123.13 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
-0.48 | -0.55 | 0.08 |
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-0.48 | -14.21 | 13.73 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
71.39 | -47.58 | 118.97 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
|
20.83 | 68.41 | -47.58 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม
|
92.22 | 20.83 | 71.39 |
เจ้าหนี้ค่าซื้อส่วนปรับปรุงสินทรัพย์เช่าและอุปกรณ์
|
0.40 | 0.00 |