EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TURTLE 4Q2559
| ปีงบการเงิน | 2559 | 2558 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร (ขาดทุน) สำหรับปี
|
-213.86 | -18.53 | -195.32 |
ค่าเสื่อมราคา
|
1.23 | 2.00 | -0.77 |
ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
10.64 | 21.50 | -10.86 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-8.90 | -8.55 | -0.35 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
0.87 | 1.01 | -0.14 |
หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ (กลับรายการ)
|
1.02 | 1.31 | -0.28 |
กลับรายการค่าเผื่อสินค้ารับคืน
|
-2.03 | -7.34 | 5.32 |
ขาดทุนจากมูลค่าสินค้าลดลง
|
128.26 | 3.04 | 125.21 |
กำไรจากการจำหน่ายเงินลงทุนในตราสารหนี้
|
-0.06 | -0.01 | -0.04 |
กำไรจากการปรับมูลค่าเงินลงทุนในตราสารหนี้ที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
-0.24 | 0.00 | -0.24 |
(กำไร) ขาดทุนจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
-0.12 | 0.16 | -0.27 |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
12.35 | 0.00 | |
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
|
0.43 | 1.06 | -0.62 |
การจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์
|
0.29 | 1.52 | -1.23 |
ค่าใช้จ่าย (รายได้) ภาษีเงินได้
|
11.82 | 5.08 | 6.74 |
-58286025
|
2.23 | ||
ลูกหนี้การค้า
|
-2.11 | -5.25 | 3.14 |
รายได้ค้างรับ
|
0.49 | 20.13 | -19.64 |
ลูกหนี้อื่น
|
-1.42 | 12.30 | -13.72 |
สินค้าคงเหลือ
|
70.97 | 5.94 | 65.03 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
0.01 | 0.59 | -0.57 |
เงินฝากที่มีข้อจำกัดในการใช้
|
0.40 | 0.06 | 0.34 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.33 | 0.15 | 0.18 |
เจ้าหนี้การค้า
|
-47.25 | -16.74 | -30.51 |
เจ้าหนี้อื่น
|
-1.87 | -0.09 | -1.79 |
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
|
-4.93 | -8.60 | 3.67 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-0.48 | 0.90 | -1.38 |
| -0.77 | 0.00 | -0.77 | |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.05 | 0.01 | 0.05 |
เงินสดได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
-44.85 | 11.63 | -56.48 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-0.72 | -4.82 | 4.10 |
ภาษีเงินได้ หัก ณ ที่จ่ายได้รับคืน
|
1.85 | 0.00 | |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
-43.72 | 6.81 | -50.52 |
รับดอกเบี้ย
|
10.09 | 7.36 | 2.73 |
เงินลงทุนชั่วคราว
|
105.43 | -140.69 | 246.12 |
ซื้อเงินลงทุนในตราสารหนี้
|
-235.00 | -12.00 | -223.00 |
เงินสดรับสุทธิจากการจำหน่ายเงินลงทุนในตราสารหนี้
|
137.06 | 7.00 | 130.06 |
ซื้ออุปกรณ์
|
-0.05 | -1.93 | 1.88 |
ขายอุปกรณ์
|
0.10 | 0.47 | -0.37 |
ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-7.27 | -8.54 | 1.27 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
10.35 | -148.33 | 158.69 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-0.55 | -0.69 | 0.14 |
จ่ายเงินปันผลให้ผู้ถือหุ้นของบริษัท
|
-3.74 | -11.90 | 8.16 |
เงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร
|
-9.92 | 0.04 | -9.96 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-14.21 | -12.56 | -1.65 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ
|
-47.58 | -154.09 | 106.51 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
|
68.41 | 222.49 | -154.09 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม
|
20.83 | 68.41 | -47.58 |
เจ้าหนี้ค่าซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
1.91 | 3.57 | -1.66 |