EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TURTLE 4Q2558

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TURTLE 4Q2558
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25582557 เปลี่ยนแปลง
    กำไร (ขาดทุน) สำหรับปี
    		 -18.53 1.71 -20.25
    ค่าเสื่อมราคา
    		 2.00 2.26 -0.27
    ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 21.50 22.63 -1.12
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -8.55 -12.93 4.38
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 1.01 1.03 -0.02
    หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ (กลับรายการ)
    		 1.31 0.94 0.37
    ค่าเผื่อสินค้ารับคืน (กลับรายการ)
    		 -7.34 3.07 -10.41
    ขาดทุนจากมูลค่าสินค้าลดลง
    		 3.04 4.15 -1.11
    กำไรจากการจำหน่ายเงินลงทุนในตราสารหนี้
    		 -0.01 0.00
    กำไรจากการปรับมูลค่าเงินลงทุนในตราสารหนี้ที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 0.00 0.00
    ขาดทุนจากการจำหน่ายส่วนปรับปรุงสินทรัพย์เช่าและอุปกรณ์
    		 0.16 0.00
    ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
    		 1.06 0.93 0.13
    การจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์
    		 1.52 1.56 -0.04
    ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 5.08 3.38 1.70
    2234896
    		 28.26
    ลูกหนี้การค้า
    		 -5.25 122.41 -127.66
    รายได้ค้างรับ
    		 20.13 -13.04 33.17
    ลูกหนี้อื่น
    		 12.30 10.38 1.92
    สินค้าคงเหลือ
    		 5.94 -84.59 90.54
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 0.59 6.28 -5.69
    เงินฝากที่มีข้อจำกัดในการใช้
    		 0.06 -0.42 0.48
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 0.15 -1.05 1.21
    เจ้าหนี้การค้า
    		 -16.74 -28.56 11.82
    เจ้าหนี้อื่น
    		 -0.09 -7.99 7.91
    ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
    		 -8.60 3.19 -11.79
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 0.90 -5.34 6.25
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 0.01 0.33 -0.33
    เงินสดได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 11.63 18.52 -6.90
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -4.82 -4.91 0.09
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 6.81 13.61 -6.81
    		0.00
    รับดอกเบี้ย
    		 7.36 12.93 -5.57
    เงินลงทุนชั่วคราว
    		 -140.69 -84.68 -56.01
    ซื้อเงินลงทุนในตราสารหนี้
    		 -12.00 0.00
    เงินสดรับสุทธิจากการจำหน่ายเงินลงทุนในตราสารหนี้
    		 7.00 0.00
    ซื้ออุปกรณ์
    		 -1.93 -1.27 -0.66
    ขายส่วนปรับปรุงสินทรัพย์เช่าและอุปกรณ์
    		 0.47 0.00
    ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -8.54 -11.67 3.13
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -148.33 -80.70 -67.64
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -0.69 -0.79 0.10
    จ่ายเงินปันผลให้ผู้ถือหุ้นของบริษัท
    		 -11.90 -17.00 5.10
    เงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร
    		 0.04 0.10 -0.06
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -12.56 -17.69 5.14
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ
    		 -154.09 -84.78 -69.31
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
    		 222.49 305.87 -83.38
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม
    		 68.41 222.49 -154.09
    เจ้าหนี้ค่าซื้ออุปกรณ์
    		 0.04 0.50 -0.45
    เจ้าหนี้ค่าซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 3.57 0.00